Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТЕ ДПМ", Азов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТЕ ДПМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 655 343 | 868 637 | 831 777 | 752 826 | 564 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 166 873 | 494 198 | 530 377 | 508 934 | 277 731 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 158 447 | 463 929 | 477 012 | 436 280 | 189 960 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 996 | 12 468 | 41 420 | 65 602 | 87 341 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 371 | 11 515 | 6 622 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 488 470 | 374 439 | 301 400 | 243 892 | 286 782 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 915 | 192 070 | 164 070 | 79 050 | 7 797 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 373 | 3 233 | 1 059 | 151 | 70 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 297 555 | 159 666 | 115 837 | 150 221 | 264 462 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 851 | 18 737 | 20 220 | 14 403 | 14 403 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 338 | 70 | 83 | 51 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 438 | 663 | 131 | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 402 571 | 639 134 | 868 637 | 831 777 | 727 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 646 | 166 874 | 494 198 | 530 377 | 469 804 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 105 | 158 447 | 463 929 | 477 012 | 383 313 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 541 | 7 997 | 12 468 | 41 420 | 86 061 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 371 | 11 515 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 389 925 | 472 260 | 374 439 | 301 400 | 257 286 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 788 | 112 914 | 192 070 | 164 070 | 7 921 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 068 | 24 375 | 3 233 | 1 059 | 70 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 188 285 | 297 555 | 159 666 | 115 837 | 234 843 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 125 094 | 35 851 | 18 737 | 20 220 | 14 403 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 442 | 338 | 70 | 83 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 248 | 1 227 | 663 | 131 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 655 343 | 868 637 | 831 777 | 752 826 | 564 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 990 | 8 170 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 980 | 8 160 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 270 527 | 259 354 | 183 268 | 177 123 | 69 023 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 260 000 | 243 000 | 167 420 | 167 420 | 62 008 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 527 | 16 354 | 15 848 | 9 703 | 7 015 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 703 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 377 826 | 601 113 | 759 355 | 808 435 | 903 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 159 635 | 284 681 | 349 645 | 423 496 | 231 877 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 194 219 | 316 432 | 409 710 | 384 939 | 671 424 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 972 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 402 571 | 639 134 | 868 637 | 831 777 | 727 089 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 045 | 6 990 | 8 170 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 035 | 6 980 | 8 160 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 152 348 | 270 528 | 259 354 | 183 268 | 174 249 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 000 | 260 000 | 243 000 | 167 420 | 167 420 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 348 | 10 528 | 16 354 | 15 848 | 6 829 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 848 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 244 178 | 361 616 | 601 113 | 759 355 | 878 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 457 | 159 635 | 284 681 | 349 645 | 217 248 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 170 | 178 009 | 316 432 | 409 710 | 661 676 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 551 | 23 972 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 | 36 757 | 11 945 | 13 316 | |
| Выручка за предыдущий год | 192 731 | 234 274 | 117 396 | 49 125 | 21 582 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 192 613 | 197 517 | 134 711 | 37 180 | 8 266 |
| Выручка за отчетный год | 234 274 | 117 396 | 49 125 | 33 863 | 7 560 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 757 | 11 945 | 20 765 | 3 033 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 043 | 1 018 | 33 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 948 | 48 516 | 44 473 | 27 302 | 11 142 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 197 517 | 134 711 | 37 180 | 13 098 | 4 527 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 957 | 3 043 | 1 018 | 33 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 166 | 48 948 | 48 516 | 44 473 | 18 932 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 368 | 4 373 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 268 | 1 282 | 1 760 | 1 389 | 1 025 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 336 | 60 274 | 67 617 | 68 763 | 14 630 |
| Прочие доходы за отчетный год | 155 703 | 354 087 | 65 882 | 94 088 | 116 392 |
| Прочие расходы за отчетный год | 116 033 | 223 873 | 115 248 | 172 278 | 197 501 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 853 | 2 368 | 4 373 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 747 | 1 268 | 1 282 | 1 760 | 1 486 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 135 | 23 336 | 60 274 | 67 617 | 55 039 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 258 817 | 155 703 | 354 087 | 65 882 | 333 035 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 199 571 | 116 033 | 223 873 | 115 248 | 390 550 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 035 | 945 | 1 180 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 348 | 8 179 | 5 826 | 506 | 2 874 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 541 | 7 455 | 4 471 | 28 952 | 20 459 |
| Прочее за предыдущий год | 11 | 699 | 1 838 | 690 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 252 | 480 | 388 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 236 | 252 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 179 | 5 826 | 6 145 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 455 | 4 471 | 28 952 | 24 182 | 1 280 |
| Прочее за отчетный год | 699 | 1 838 | 690 | 112 | 20 001 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 945 | 1 180 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 945 | 1 180 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 035 | 945 | 1 180 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 035 | 6 980 | 8 160 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 045 | 6 990 | 8 170 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 980 | 8 160 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 990 | 8 170 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 945 | 1 180 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 945 | 1 180 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 945 | 1 180 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 945 | 1 180 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 016 | 121 886 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 119 016 | 121 886 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 016 | 121 886 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 119 016 | 121 886 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 990 | 8 170 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 045 | 6 990 | 8 170 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 56 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 335 867 | 388 330 | 159 304 | 33 832 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 332 520 | 256 038 | 43 524 | 32 439 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 731 | 12 862 | 994 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 347 | 127 561 | 102 918 | 399 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 433 959 | 535 247 | 102 804 | 34 687 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 293 751 | 349 114 | 12 145 | 2 092 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 76 699 | 62 399 | 33 270 | 11 933 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 713 | 40 922 | 23 870 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 796 | 82 812 | 33 519 | 3 603 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 285 585 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 203 564 | 414 639 | 42 931 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 172 466 | 26 672 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 203 564 | 50 000 | 15 607 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 761 | 652 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 191 412 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 288 478 | 129 054 | 44 213 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 128 030 | 47 213 | 26 909 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 160 448 | 81 841 | 17 304 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 180 902 | 823 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 514 527 | 147 149 | 25 162 | 3 230 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 514 527 | 147 149 | 25 162 | 3 230 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 333 625 | 286 085 | 80 367 | 2 407 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 333 625 | 286 085 | 79 395 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 972 | 2 407 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -121,9 млн ₽ |
| Активы | 752,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 203 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10 727 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.