Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОНСКОЕ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "ЭЛЬБУЗД", Азов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОНСКОЕ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "ЭЛЬБУЗД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 179 506 | 205 705 | 232 580 | 236 645 | 259 922 | 259 990 | 258 683 | 243 845 | 249 019 | 251 925 | 260 647 | 259 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 362 | 97 670 | 127 621 | 126 403 | 117 770 | 109 006 | 100 067 | 73 844 | 65 819 | 57 973 | 50 170 | 143 476 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 490 | 37 421 | 59 789 | 123 230 | 114 981 | 106 217 | 97 278 | 73 841 | 65 816 | 57 970 | 50 167 | 46 903 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 68 872 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 96 573 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 60 249 | 67 832 | 3 170 | 2 786 | 2 786 | 2 786 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 144 | 108 035 | 104 959 | 110 242 | 142 152 | 150 984 | 158 616 | 170 001 | 183 201 | 193 953 | 210 478 | 115 780 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 885 | 3 192 | 3 450 | 8 994 | 39 721 | 44 140 | 49 213 | 56 772 | 68 247 | 73 702 | 79 995 | 84 157 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 449 | 99 | 14 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 867 | 8 762 | 4 822 | 4 062 | 5 409 | 10 036 | 12 945 | 113 228 | 114 953 | 120 239 | 125 728 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 96 053 | 96 053 | 96 053 | 96 053 | 96 053 | 96 053 | 26 865 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 392 | 21 | 164 | 6 | 158 | 157 | 6 | 1 | 1 | 12 | 4 755 | 4 758 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 21 | 1 028 | 811 | 598 | 385 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 228 | 179 506 | 205 705 | 232 580 | 236 645 | 259 922 | 259 990 | 255 785 | 244 433 | 249 109 | 251 959 | 255 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 456 | 78 362 | 97 670 | 127 621 | 126 403 | 117 770 | 109 006 | 79 867 | 74 433 | 65 819 | 57 973 | 146 740 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 852 | 9 490 | 37 421 | 59 789 | 123 230 | 114 981 | 106 216 | 79 864 | 74 430 | 65 816 | 57 970 | 50 167 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 604 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 96 573 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 68 872 | 60 249 | 67 832 | 3 170 | 2 786 | 2 786 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 772 | 101 144 | 108 035 | 104 959 | 110 242 | 142 152 | 150 984 | 175 918 | 170 001 | 183 291 | 193 987 | 108 841 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 287 | 1 885 | 3 192 | 3 450 | 8 994 | 39 721 | 44 140 | 62 603 | 56 772 | 68 247 | 73 752 | 79 697 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 449 | 99 | 5 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 769 | 1 808 | 8 762 | 4 822 | 4 062 | 5 409 | 10 036 | 113 314 | 113 228 | 115 043 | 120 223 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 96 053 | 96 053 | 96 053 | 96 053 | 96 053 | 96 053 | 24 390 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 716 | 1 392 | 21 | 164 | 6 | 158 | 157 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 754 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 7 | 21 | 1 028 | 811 | 598 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 179 506 | 205 705 | 232 580 | 236 645 | 259 922 | 259 990 | 258 683 | 243 845 | 249 019 | 251 925 | 260 647 | 259 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 666 | 191 945 | 187 802 | 184 127 | 181 470 | 175 442 | 175 618 | 160 364 | 162 015 | 160 043 | 162 374 | 169 474 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 101 107 | 101 107 | 101 107 | 101 107 | 101 107 | 101 107 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 90 838 | 86 695 | 83 020 | 80 363 | 74 335 | 74 511 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 202 | 7 580 | 26 538 | 4 220 | 6 751 | 5 104 | 6 554 | 32 507 | 31 206 | 27 547 | 20 764 | 15 752 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 78 202 | 7 580 | 26 538 | 4 220 | 6 751 | 5 104 | 6 554 | 32 507 | 31 206 | 27 547 | 20 764 | 15 752 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 638 | 6 180 | 18 240 | 48 298 | 71 701 | 79 444 | 76 511 | 50 974 | 55 798 | 64 335 | 77 510 | 74 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 804 | 13 235 | 41 699 | 45 698 | 48 851 | 44 294 | 32 678 | 32 492 | 30 587 | 30 587 | 30 587 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 638 | 3 376 | 5 005 | 6 599 | 26 003 | 30 593 | 32 217 | 18 296 | 23 306 | 33 748 | 46 332 | 43 443 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 591 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 228 | 179 506 | 205 705 | 232 580 | 236 645 | 259 922 | 259 990 | 255 785 | 244 433 | 249 109 | 251 959 | 255 581 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 158 | 100 666 | 191 945 | 187 802 | 184 127 | 181 470 | 175 442 | 173 324 | 160 719 | 163 247 | 160 085 | 161 537 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 101 107 | 101 107 | 101 107 | 101 107 | 101 107 | 101 107 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 838 | 86 695 | 83 020 | 80 363 | 74 335 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 002 | 78 202 | 7 580 | 26 538 | 4 220 | 6 751 | 5 104 | 26 152 | 32 507 | 31 206 | 27 547 | 20 764 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 002 | 78 202 | 7 580 | 26 538 | 4 220 | 6 751 | 5 104 | 26 152 | 32 507 | 31 206 | 27 547 | 20 764 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 | 638 | 6 180 | 18 240 | 48 298 | 71 701 | 79 444 | 56 309 | 51 207 | 54 655 | 64 327 | 73 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 804 | 13 235 | 41 699 | 45 698 | 48 851 | 34 353 | 32 678 | 32 492 | 30 587 | 30 587 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 | 638 | 3 376 | 5 005 | 6 599 | 26 003 | 30 593 | 21 956 | 18 529 | 22 163 | 33 740 | 42 693 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 286 | 1 754 | 424 | 239 | 109 | 12 324 | 17 476 | 569 | 14 299 | 18 043 | ||
| Выручка за предыдущий год | 286 | 1 929 | 477 | 337 | 3 910 | 10 676 | 6 242 | 9 470 | 548 | 6 001 | 10 827 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 175 | 53 | 98 | 3 801 | 13 308 | 6 082 | 8 006 | 21 | 8 298 | 7 216 | ||
| Выручка за отчетный год | 286 | 1 929 | 477 | 337 | 3 910 | 10 676 | 15 242 | 9 470 | 548 | 6 010 | 10 827 | 16 472 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 754 | 424 | 239 | 109 | 3 091 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 754 | 1 281 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 810 | 1 272 | 2 858 | 1 805 | 1 810 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 175 | 53 | 98 | 3 801 | 13 308 | 12 151 | 8 542 | 21 | 8 348 | 7 098 | 8 678 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 286 | 1 754 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 810 | 1 272 | 2 858 | 1 805 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 076 | 91 530 | 17 192 | 7 050 | 3 653 | 2 507 | 1 052 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 90 244 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 318 | 2 661 | 2 131 | 550 | 760 | 655 | 25 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 622 | 56 | 224 | 3 015 | 1 058 | 343 | 663 | 1 652 | 4 279 | 1 629 | 1 021 | 835 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 454 | 206 | 1 320 | 3 526 | 416 | 1 174 | 3 660 | 15 515 | 2 771 | 2 024 | 1 486 | 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 503 | 91 530 | 3 420 | 17 192 | 7 050 | 3 653 | 465 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 90 244 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 129 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 318 | 2 661 | 2 131 | 550 | 760 | 124 | 25 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 338 | 5 493 | 56 | 224 | 3 015 | 1 058 | 343 | 895 | 1 652 | 4 279 | 1 629 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 165 | 7 454 | 206 | 1 320 | 3 526 | 416 | 1 174 | 2 401 | 15 515 | 2 771 | 2 024 | 465 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 110 | 91 279 | 1 885 | 1 961 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 251 | 233 | 150 | 470 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 251 | 150 | 470 | 975 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 279 | 1 885 | 2 289 | 7 936 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 279 | 1 885 | 2 289 | 7 936 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 91 279 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,5 млн ₽ | 548 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -13,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | ||
| Активы | 243,8 млн ₽ | 249,0 млн ₽ | 251,9 млн ₽ | 260,6 млн ₽ | 259,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 160,4 млн ₽ | 162,0 млн ₽ | 160,0 млн ₽ | 162,4 млн ₽ | 169,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -94,2 % | +996,7 % | +80,1 % | +52,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,34 | 3,28 | 3,01 | 2,72 | 1,56 | 2,52 ▼ | 2,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,22 | 2,06 | 1,87 | 1,68 | 0,43 | 0,89 ▼ | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,43 | 0,22 ▲ | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 0,68 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,53 | 0,29 ▼ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 9,8 % | 96,2 % | -38,9 % | 34,4 % | 47,3 % | 9,1 % ▲ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | -136,9 % | 344,0 % | -53,3 % | 21,1 % | 48,2 % | 6,6 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,3 % | 0,8 % | -1,3 % | 0,9 % | 3,1 % | 1,3 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,1 % | 1,2 % | -2,0 % | 1,4 % | 4,7 % | 4,6 % ▲ | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,41 ▼ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 364 дн. | 76 565 дн. | 7 302 дн. | 4 239 дн. | — | 57 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 426 дн. | 1 186 198 дн. | 3 222 дн. | 4 114 дн. | 3 540 дн. | 274 дн. ▼ | 403 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 782 дн. | 405 080 дн. | 1 476 дн. | 2 383 дн. | 1 827 дн. | 62 дн. ▼ | 44 дн. |
| Финансовый цикл | 6 008 дн. | 857 683 дн. | 9 049 дн. | 5 970 дн. | — | 299 дн. | 434 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,70 | 0,70 | 0,67 | 0,63 | 0,36 | 0,70 ▼ | 0,74 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 6,56 | 6,58 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 48,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.21 (компаний: 2913).