Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЧЕРКАССКИЙ ПРОМЖЕЛДОРТРАНС", Новочеркасск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЧЕРКАССКИЙ ПРОМЖЕЛДОРТРАНС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	12 726	14 869	21 429	32 097	44 691	68 309	81 098	109 827	99 641	113 879	112 343	156 960
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года		313	5 482	5 617	4 777	7 084	11 801	12 075	15 244	22 550	36 995	35 359
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года		96	5 482	5 617	4 777	7 084	11 801	11 197	8 228	15 747	25 132	24 798
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года								856	428	223	17
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								22	6 588	6 580	11 846	10 561
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		217
Итого оборотных активов на конец отчетного года	12 726	14 556	15 947	26 480	39 914	61 225	69 297	97 752	84 397	91 329	75 348	121 601
Запасы на конец отчетного года	5 610	6 480	5 977	6 679	5 647	8 180	11 514	8 772	9 947	9 914	8 338	8 339
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	7 077	7 821	8 657	18 583	33 975	50 304	56 553	83 921	73 706	78 183	66 809	110 585
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	21	236	1 282	1 145	226	2 674	268	3 710	136	1 204	62	2 531
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	18	19	31	73	66	67	962	1 349	608	2 028	139	146
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	240	12 726	14 869	21 429	32 097	44 691	68 309	96 628	111 110	99 641	113 879	127 137
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	58		313	5 482	5 617	4 777	7 084	8 237	13 358	15 244	22 550	36 995
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года			96	5 482	5 617	4 777	7 084	7 170	12 703	8 228	15 747	25 132
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года								1 061	633	428	223	17
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	58							6	22	6 588	6 580	11 846
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			217
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	182	12 726	14 556	15 947	26 480	39 914	61 225	88 391	97 752	84 397	91 329	90 142
Запасы на конец предыдущего года		5 610	6 480	5 977	6 679	5 647	8 180	8 063	8 772	9 947	9 914	8 338
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	162	7 077	7 821	8 657	18 583	33 975	50 304	74 724	83 921	73 706	78 183	81 614
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	16	21	236	1 282	1 145	226	2 674	5 119	3 710	136	1 204	62
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	4	18	19	31	73	66	67	485	1 349	608	2 028	128
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	12 726	14 869	21 429	32 097	44 691	68 309	81 098	109 827	99 641	113 879	112 343	156 960
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 727	1 699	2 031	1 356	1 217	10 274	10 095	9 960	62 008	40 726	19 279	27 367
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	50	50	50	50	50	60	60	70	70	70	70	70
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	1 677	1 649	1 981	1 306	1 167	10 214	10 035	9 890	61 938	40 656	19 209	27 297
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	16	22	29	21	18	14	5 561	6 914	8 504	16 376	30 593	16 718
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года									5 492	4 616	11 079	16 466
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		22	29	21	18	14	180	117	84	193	262	252
Оценочные обязательства на конец отчетного года	16
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							5 381	6 797	2 928	11 567	19 252
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	10 983	13 148	19 369	30 720	43 456	58 021	65 442	92 953	29 129	56 777	62 471	112 875
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	10 983	12 409	18 402	29 834	42 616	56 698	64 646	92 953	29 129	56 777	62 471	69 454
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		739	967	886	840	1 323	796					1 990
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	240	12 726	14 869	21 429	32 097	44 691	68 309	96 628	111 110	99 641	113 879	127 137
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		1 727	1 699	2 031	1 356	1 217	10 274	10 057	11 243	62 008	40 726	19 279
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	50	50	50	50	50	50	60	70	70	70	70	70
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		1 677	1 649	1 981	1 306	1 167	10 214	9 987	11 173	61 938	40 656	19 209
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		16	22	29	21	18	14	2 891	6 914	8 504	16 376	11 341
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года										5 492	4 616	11 079
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		16	22	29	21	18	14	112	117	84	193	262
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								2 779	6 797	2 928	11 567
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	436	10 983	13 148	19 369	30 720	43 456	58 021	83 680	92 953	29 129	56 777	96 517
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	430
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	6	10 983	12 409	18 402	29 834	42 616	56 698	82 963	92 953	29 129	56 777	62 149
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			739	967	886	840	1 323	717
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		3 526		225	1 424	857	10 884	9	11 765
Выручка за предыдущий год		89 950	84 913	109 958	99 086	88 299	131 022	117 057	118 962	79 703	120 919	89 782
Себестоимость продаж за предыдущий год		86 424	85 788	109 733	97 662	87 442	120 138	117 048	107 197	102 698	123 874	109 820
Выручка за отчетный год	89 950	84 913	109 958	99 086	88 299	131 022	120 364	118 962	79 703	120 919	89 782	161 122
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	3 526		225	1 424	857	10 884		11 765				25 184
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	3 526		225	1 424	857	10 884						10 610
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год								11 831	10 840	19 812	11 899	14 574
Себестоимость продаж за отчетный год	86 424	85 788	109 733	97 662	87 442	120 138	121 186	107 197	102 698	123 874	109 820	135 938
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		3 526		225	1 424	857	10 884	9
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	249								11 831	10 840	19 812	11 899
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 781	277	835		164	11 521	85	1	44 543			10 875
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	897	3 170	2 444	620	968	2 125	3 488	2 153	79 588	3 957	7 079	1 140
Прочие расходы за отчетный год	1 642	2 018	1 834	2 343	1 661	1 488	2 581	2 086	1 210	1 871	1 786	875
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		2 781	277	835		164	11 521	433	1	44 543
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	479	897	3 170	2 444	620	968	2 125	2 600	2 153	79 588	3 957	7 079
Прочие расходы за предыдущий год	496	1 642	2 018	1 834	2 343	1 661	1 488	2 176	2 086	1 210	1 871	1 786
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		1 923		332			9 047	127		51 131
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		783	293	475	350	303	2 445			6 598		5 198
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		16	6	7		4	4
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	51
Прочее за предыдущий год		1	6	21	34
Текущий налог на прибыль за отчетный год	783	293	475	350	303	2 445	46		6 598		5 198
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	243	35	315	402	267	137
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		243	35	315	402	267
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	16	6	7			4
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год	1	6	21	34	4
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 923		332			9 047			51 131			8 088
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 923		332			9 047			51 131			8 088
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 923		332			9 047	127		51 131
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	50	50	50	50	50	50	60
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 677	1 649	1 981	1 306	1 167	10 214
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		1 727	1 699	2 031	1 356	1 217	10 274
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	50	50	50	50	50	60	60
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 677	1 649	1 981	1 306	1 167	10 214	10 035
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 727	1 699	2 031	1 356	1 217	10 274	10 095
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)						10
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 923		332			9 047
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 923		332			9 057
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 923		332			9 047
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 923		332			9 047
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)						10
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)						10
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		28		675	139		179
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		28		675	139		179
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		28		675	139		179
Убыток (ИТОГО)		28		675	139		179
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 727	1 699	2 031	1 356	1 217	10 274	10 095
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		1 727	1 699	2 031	1 356	1 217	10 274

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	435	215	1 046			2 448	4 469			6 431		737
Поступления – всего за отчетный год	103 416	102 247	138 662	121 186	111 139	139 944	141 280	128 754	76 567	132 470	92 591	145 487
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	103 371	100 913	133 904	119 009	105 855	128 699	128 106	126 597	71 046	127 266	92 262	141 869
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	45	1 334	4 758	2 177	5 284	11 245	13 174	2 157	5 521	5 204	329	3 618
Платежи – всего за отчетный год	102 981	102 032	137 616	121 323	112 058	137 496	136 811	146 568	96 383	126 039	109 575	144 750
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	60 102	57 153	77 725	51 949	44 500	69 016	75 357	62 282	47 353	65 294	46 465	82 692
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	22 965	23 433	33 039	32 245	25 689	41 732	43 606	48 550	45 083	56 454	50 305	54 969
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	4 300
Налога на прибыль организаций за отчетный год	574	622	522	328	390	3 323	316			775		277
Прочие платежи за отчетный год	15 040	20 824	26 330	36 801	41 479	23 425	17 532	35 736	3 947	3 516	12 805	6 812
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год								16 405	10 750		9 378
Поступления – всего за отчетный год								16 536	16 480	655	9 378	350
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год								54
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год								16 482	16 480	655	9 378	350
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год							6 875	131	5 730	7 671		4 687
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год							6 875	131
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год									5 730	7 671		4 687
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год									5 492	1 653	6 464	6 069
Поступления – всего за отчетный год									7 742	2 688	7 464	6 636
Получение кредитов и займов за отчетный год									7 742	2 688	7 464	6 636
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	430								2 250	1 035	1 000	567
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	430								2 250	1 035	1 000	567
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	5	215	1 046			2 448				1 068		2 469
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	119,0 млн ₽	79,7 млн ₽	120,9 млн ₽	89,8 млн ₽	161,1 млн ₽
Чистая прибыль	-97 тыс. ₽	51,1 млн ₽	-21,3 млн ₽	-21,4 млн ₽	8,1 млн ₽
Активы	109,8 млн ₽	99,6 млн ₽	113,9 млн ₽	112,3 млн ₽	157,0 млн ₽
Капитал и резервы	10,0 млн ₽	62,0 млн ₽	40,7 млн ₽	19,3 млн ₽	27,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-33,0 %	+51,7 %	-25,8 %	+79,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,05	2,90	1,61	1,21	1,08	1,24 ▼	1,55
Коэффициент быстрой ликвидности	0,94	2,53	1,40	1,07	1,00	1,04 ▼	1,31
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,00	0,02	0,00	0,02	0,65 ▼	0,98
Коэффициент автономии	0,09	0,62	0,36	0,17	0,17	0,36 ▼	0,31
Финансовый рычаг	10,03	0,61	1,80	4,83	4,74	1,04 ▼	1,02
Рентабельность продаж	-0,1 %	-42,5 %	-18,8 %	-35,6 %	6,6 %	2,7 % ▲	1,1 %
Чистая рентабельность	-0,1 %	64,2 %	-17,6 %	-23,9 %	5,0 %	1,1 % ▲	0,1 %
Рентабельность активов (ROA)	-0,1 %	51,3 %	-18,7 %	-19,1 %	5,2 %	0,8 % ▲	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	-1,0 %	82,5 %	-52,3 %	-111,2 %	29,6 %	5,8 % ▲	0,0 %
Оборачиваемость активов	1,08	0,80	1,06	0,80	1,03	1,17 ▼	0,95
Оборачиваемость дебиторской задолженности	257 дн.	338 дн.	236 дн.	272 дн.	251 дн.	67 дн. ▼	80 дн.
Оборачиваемость запасов	30 дн.	35 дн.	29 дн.	28 дн.	22 дн.	9 дн. ▼	10 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	316 дн.	104 дн.	167 дн.	208 дн.	186 дн.	79 дн. ▼	71 дн.
Финансовый цикл	-29 дн.	269 дн.	98 дн.	92 дн.	86 дн.	7 дн. ▼	16 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,05	0,65	0,38	0,17	0,07	0,28 ▼	0,42
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,68	10,40	2,52	-0,07	1,62	2,65 ▼	3,20

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 5,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.20 (компаний: 2287).