Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ СТРОЙ", Новоперсиановка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 209 | 8 165 | 6 513 | 7 906 | 14 382 | 7 012 | 15 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 603 | 8 125 | 6 437 | 7 662 | 7 200 | 6 738 | 6 338 |
| Основные средства на конец отчетного года | 603 | 8 125 | 6 437 | 7 662 | 7 200 | 6 738 | 6 338 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 606 | 40 | 76 | 244 | 7 182 | 273 | 8 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 601 | 1 | 46 | 226 | 6 974 | 237 | 8 733 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 39 | 30 | 18 | 199 | 36 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 209 | 8 166 | 6 513 | 10 886 | 7 409 | 15 414 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 603 | 8 125 | 6 437 | 7 662 | 7 200 | 6 738 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 603 | 8 125 | 6 437 | 7 662 | 7 200 | 6 738 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 606 | 41 | 76 | 3 224 | 209 | 8 676 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 601 | 1 | 46 | 3 206 | 1 | 8 640 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 40 | 30 | 18 | 199 | 36 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 209 | 8 165 | 6 513 | 7 906 | 14 382 | 7 012 | 15 075 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 720 | 2 271 | 3 067 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 720 | 2 271 | 3 067 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 724 | 11 774 | 10 255 | 12 690 | 21 546 | 12 804 | 21 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 708 | 5 829 | 5 971 | 7 713 | 12 386 | 12 386 | 12 456 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 5 945 | 4 284 | 4 977 | 9 160 | 418 | 9 168 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 209 | 8 166 | 6 513 | 10 886 | 7 409 | 15 414 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 720 | 2 245 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 720 | 2 245 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 724 | 11 776 | 10 263 | 15 670 | 14 573 | 21 233 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 708 | 5 829 | 5 971 | 7 713 | 12 386 | 12 412 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 5 947 | 4 292 | 7 957 | 2 187 | 8 821 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 395 | 850 | 752 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 248 | 1 403 | 1 390 | 1 030 | 2 042 | 657 | |
| Выручка за отчетный год | 395 | 850 | 752 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 450 | 1 403 | 1 390 | 1 030 | 2 042 | 657 | 1 010 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 202 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 609 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 300 | 2 163 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 309 | 518 | 1 586 | 5 | 1 045 | 458 | 498 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 300 | 2 163 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 309 | 518 | 1 586 | 5 | 1 045 | 458 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 79 | 14 | 19 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 71 | 14 | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -132 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,7 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | -9,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,33 | 0,02 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,33 | 0,02 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,57 | -0,61 | -0,55 | -1,15 | -0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | -13,1 % | -21,6 % | -16,2 % | -10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -64 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.