Финансы ООО "АКВА-ГРУПП", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 432 | 12 121 | 12 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 1 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 430 | 12 120 | 12 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 719 | 10 152 | 10 366 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 174 | 1 541 | 2 063 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 95 | 427 | 146 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 442 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 732 | 20 092 | 12 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 732 | 20 090 | 12 121 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 105 | 12 719 | 10 153 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 425 | 7 276 | 1 541 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 202 | 95 | 427 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 432 | 12 121 | 12 575 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 140 | 105 | 114 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 130 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 292 | 12 016 | 12 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 719 | 10 533 | 4 227 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 573 | 1 483 | 8 234 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 732 | 20 092 | 12 121 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 140 | 105 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 823 | 19 952 | 12 016 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 636 | 17 719 | 10 533 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 | 2 233 | 1 483 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 16 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 520 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 985 | 13 926 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 465 | 14 127 | |
| Выручка за отчетный год | 14 985 | 13 926 | 15 275 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 708 | 568 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 521 | 568 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 187 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 277 | 14 127 | 14 707 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 520 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 274 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 291 | 62 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | 203 | 135 |
| Прочие доходы за отчетный год | 449 | 502 | 9 |
| Прочие расходы за отчетный год | 644 | 131 | 380 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 292 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 35 | 203 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 449 | 502 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 642 | 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 2 | 53 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 231 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 231 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -35 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 12,1 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 105 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 114,44 | 109,31 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -33,3 % | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 262 дн. | 257 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.