Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕФОРМА", Шахты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕФОРМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 557 | 10 248 | 13 686 | 14 051 | 11 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 557 | 10 248 | 13 675 | 14 051 | 11 496 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 13 | 24 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 496 | 10 152 | 13 462 | 13 972 | 11 417 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 96 | 200 | 79 | 55 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 399 | 3 557 | 10 248 | 13 686 | 14 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 399 | 3 557 | 10 248 | 13 675 | 14 051 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 13 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 181 | 3 496 | 10 152 | 13 462 | 13 972 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 218 | 35 | 96 | 200 | 79 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 557 | 10 248 | 13 686 | 14 051 | 11 496 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 815 | 1 288 | 424 | 330 | 494 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 288 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 742 | 8 960 | 13 262 | 13 720 | 11 002 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 742 | 8 960 | 13 262 | 13 720 | 11 002 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 399 | 3 557 | 10 248 | 13 686 | 14 051 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 929 | 815 | 1 288 | 424 | 330 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 815 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 470 | 2 742 | 8 960 | 13 262 | 13 720 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 470 | 2 742 | 8 960 | 13 262 | 13 720 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 750 | 292 | 889 | 874 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 941 | 13 559 | 48 107 | 61 816 | 52 529 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 191 | 13 267 | 47 218 | 61 865 | 51 655 |
| Выручка за отчетный год | 13 559 | 48 107 | 61 816 | 52 529 | 45 365 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 292 | 889 | 874 | 744 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 292 | 889 | 874 | 744 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 267 | 47 218 | 61 865 | 51 655 | 44 621 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 750 | 292 | 889 | 874 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 876 | 421 | 668 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 99 | 128 | 16 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 326 | 112 | 360 | 469 | 80 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 724 | 18 | 876 | 421 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 52 | 99 | 128 | 16 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 326 | 112 | 360 | 469 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 575 | 472 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 149 | 132 | 404 | 587 | 518 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 | 404 | 587 | 518 | 506 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 472 | 162 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 472 | 162 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -114 тыс. ₽ | -868 тыс. ₽ | -97 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 815 тыс. ₽ | 424 тыс. ₽ | 330 тыс. ₽ | 494 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,03 | 1,02 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,03 | 1,02 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 3,36 | 31,28 | 41,58 | 22,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % | -6,3 % | -0,7 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,0 % | -204,7 % | -29,4 % | 32,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.