Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ФЕНИКС", Шахты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ФЕНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 139 | 26 136 | 19 558 | 17 700 | 6 590 | 9 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 665 | 1 142 | 1 118 | 1 118 | 108 | 614 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 005 | 1 142 | 1 118 | 1 118 | 108 | 614 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 660 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 474 | 24 994 | 18 440 | 16 582 | 6 482 | 8 819 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 844 | 21 828 | 17 796 | 16 059 | 6 059 | 2 999 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 820 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 630 | 3 166 | 644 | 523 | 423 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 139 | 26 136 | 19 558 | 17 700 | 35 673 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 665 | 1 142 | 1 118 | 1 118 | 988 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 005 | 1 142 | 1 118 | 1 118 | 988 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 660 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 474 | 24 994 | 18 440 | 16 582 | 34 685 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 844 | 21 828 | 17 796 | 16 059 | 17 691 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 730 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 630 | 3 166 | 644 | 523 | 7 264 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 139 | 26 136 | 19 558 | 17 700 | 6 590 | 9 433 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 160 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 160 | 26 813 | 27 797 | 29 452 | 13 015 | 31 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 785 | 785 | 2 515 | 206 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 160 | 26 813 | 27 012 | 28 667 | 10 503 | 31 420 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 139 | 26 136 | 19 558 | 17 700 | 35 673 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 160 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 160 | 26 813 | 27 797 | 29 452 | 55 131 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 785 | 785 | 15 781 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 160 | 26 813 | 27 012 | 28 667 | 39 350 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 151 | 24 448 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 17 604 | 47 146 | 39 115 | 32 887 | 81 191 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 496 | 41 995 | 44 818 | 36 070 | 56 743 | |
| Выручка за отчетный год | 17 604 | 47 146 | 39 115 | 32 887 | 31 787 | 4 537 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 647 | 925 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 647 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 423 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 496 | 47 699 | 44 818 | 36 070 | 29 140 | 3 612 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 151 | 9 941 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 507 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 460 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 139 | 202 | 1 623 | 287 | 187 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 949 | 9 372 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 139 | 202 | 1 623 | 287 | 569 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 858 | 7 497 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 76 | 43 | 1 875 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 76 | 43 | 35 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 425 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 425 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 735 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 735 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 522 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 522 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 213 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 11 604 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 604 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 361 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 564 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 868 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 250 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 679 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 313 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 206 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 107 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 820 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 820 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | -847 тыс. ₽ | -7,4 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,0 млн ₽ | -837 тыс. ₽ | -8,2 млн ₽ | -11,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,93 | 0,66 | 0,56 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,93 | 0,66 | 0,56 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,33 | -0,03 | -0,42 | -0,66 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,1 % | -3,2 % | -37,8 % | -19,8 % | 36,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.