Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНПРОСПЕКТ", Шахты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНПРОСПЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 387 | 14 027 | 12 373 | 11 726 | 22 281 | 15 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 906 | 8 718 | 2 172 | 4 693 | 3 107 | 534 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 906 | 8 718 | 2 172 | 4 693 | 3 107 | 534 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 481 | 5 309 | 10 201 | 7 033 | 19 174 | 14 678 |
| Запасы на конец отчетного года | 536 | 783 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 927 | 4 319 | 9 897 | 6 968 | 18 662 | 14 485 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 88 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 207 | 304 | 65 | 511 | 104 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 387 | 14 027 | 12 373 | 11 736 | 22 281 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 906 | 8 718 | 2 172 | 4 693 | 3 107 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 906 | 8 718 | 2 172 | 4 693 | 3 107 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 481 | 5 309 | 10 201 | 7 043 | 19 174 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 536 | 783 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 927 | 4 319 | 9 897 | 6 968 | 18 662 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 207 | 304 | 75 | 511 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 387 | 14 027 | 12 373 | 11 726 | 22 281 | 15 212 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 699 | 11 845 | 2 897 | 3 220 | 5 037 | 1 383 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 689 | 11 835 | 2 887 | 5 027 | 1 373 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 458 | 1 836 | 1 390 | 2 341 | 1 681 | 651 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 458 | 1 836 | 1 390 | 2 341 | 1 681 | 651 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 230 | 346 | 8 086 | 6 165 | 15 564 | 13 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 855 | 1 328 | 2 450 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 375 | 346 | 8 086 | 6 165 | 14 236 | 10 728 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 387 | 14 027 | 12 373 | 11 736 | 22 281 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 699 | 11 845 | 2 897 | 3 230 | 5 037 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 689 | 11 835 | 3 220 | 5 027 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 458 | 1 836 | 1 390 | 2 341 | 1 681 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 458 | 1 836 | 1 390 | 2 341 | 1 681 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 230 | 346 | 8 086 | 6 165 | 15 563 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 855 | 1 327 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 375 | 346 | 8 086 | 6 165 | 14 236 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 769 | 12 770 | 3 031 | 41 425 | 35 096 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 216 | 57 706 | 59 725 | 41 425 | 35 096 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 447 | 44 936 | 56 694 | |||
| Выручка за отчетный год | 16 216 | 57 706 | 59 725 | 41 425 | 35 096 | 40 695 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 769 | 12 770 | 3 031 | 2 810 | 35 096 | 40 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 769 | 12 770 | 3 031 | 2 810 | 6 384 | 4 755 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 712 | 35 940 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 447 | 44 936 | 56 694 | 38 615 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 769 | 12 770 | 3 031 | 2 810 | 6 384 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 615 | 28 712 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 731 | 11 835 | 2 887 | 2 015 | 6 252 | 2 009 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 362 | 361 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 935 | 144 | 816 | 494 | 3 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 731 | 11 835 | 2 887 | 2 015 | 6 252 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 362 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 935 | 144 | 816 | 494 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 731 | 11 835 | 2 887 | 760 | 5 242 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 255 | 1 010 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 255 | 1 010 | 1 562 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 731 | 11 835 | 2 887 | 760 | 5 242 | 447 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 731 | 11 835 | 2 887 | 760 | 5 242 | 447 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 731 | 11 835 | 760 | 5 242 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 037 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 760 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 11,7 млн ₽ | 22,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | — |
| Финансовый рычаг | 2,64 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 23,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.