Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН КОНДИТЕР", Шахты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН КОНДИТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 272 | 2 207 | 2 388 | 2 325 | 2 315 | 1 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 604 | 489 | 634 | 542 | 419 | 331 |
| Основные средства на конец отчетного года | 578 | 464 | 593 | 457 | 333 | 283 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 | 8 | 24 | 68 | 69 | 31 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 668 | 1 718 | 1 754 | 1 783 | 1 896 | 1 427 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 258 | 1 172 | 1 187 | 1 336 | 1 423 | 915 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 282 | 303 | 311 | 332 | 324 | 134 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 162 | 40 | 109 | 134 | 262 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 | 81 | 216 | 6 | 15 | 116 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 668 | 2 272 | 2 207 | 2 388 | 2 325 | 2 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 263 | 604 | 489 | 634 | 542 | 419 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 224 | 578 | 464 | 593 | 457 | 333 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 8 | 24 | 68 | 69 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 405 | 1 668 | 1 718 | 1 754 | 1 783 | 1 896 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 159 | 1 258 | 1 172 | 1 187 | 1 336 | 1 423 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 213 | 282 | 303 | 311 | 332 | 324 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 17 | 162 | 40 | 109 | 134 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 111 | 81 | 216 | 6 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 272 | 2 207 | 2 388 | 2 325 | 2 315 | 1 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 | 183 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 | 173 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 216 | 2 307 | 2 577 | 2 677 | 2 452 | 1 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 429 | 1 541 | 1 571 | 1 606 | 1 549 | 969 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 787 | 766 | 1 006 | 1 071 | 903 | 606 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 668 | 2 272 | 2 207 | 2 388 | 2 325 | 2 315 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 160 | 56 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 150 | 46 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 508 | 2 216 | 2 307 | 2 577 | 2 677 | 2 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 724 | 1 429 | 1 541 | 1 571 | 1 606 | 1 549 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 784 | 787 | 766 | 1 006 | 1 071 | 903 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 83 | 56 | 37 | 219 | |
| Выручка за предыдущий год | 69 | 219 | 308 | 196 | 44 | 965 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 144 | 154 | 225 | 140 | 7 | 746 |
| Выручка за отчетный год | 219 | 308 | 196 | 44 | 965 | 1 429 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 83 | 56 | 37 | 219 | 367 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | 66 | 49 | 30 | 90 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 | 17 | 7 | 7 | 129 | 427 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 154 | 225 | 140 | 7 | 746 | 1 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | 66 | 49 | 30 | 90 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 | 33 | 17 | 7 | 7 | 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 63 | 47 | 29 | 282 | 405 |
| Прочие доходы за отчетный год | 210 | 759 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 | 294 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 125 | 28 | 63 | 47 | 29 | 282 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 244 | 210 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 215 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 13 | 9 | 6 | 57 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 | 1 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 127 | 160 | 127 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 13 | 9 | 6 | 57 | 81 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 | 16 | 14 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 49 | 16 | 14 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 127 | 160 | 127 | 177 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 215 | 320 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 | 320 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 144 | 215 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 67 | 681 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 097 | 1 512 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 097 | 1 393 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 119 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 030 | 831 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 389 | 168 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 428 | 600 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 158 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 55 | 44 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 170 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | 170 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 | 750 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 158 | 750 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 101 |