Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-ДОН", Красногорняцкий
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-ДОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 431 | 94 382 | 111 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 976 | 10 632 | 4 116 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 495 | 495 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 481 | 10 137 | 3 621 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 495 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 455 | 83 750 | 107 844 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 319 | 25 325 | 23 399 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 021 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 774 | 52 348 | 79 945 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | 4 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 362 | 556 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 888 | 56 431 | 111 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 553 | 9 976 | 4 116 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 495 | 495 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 | 9 481 | 3 621 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 495 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 335 | 46 455 | 107 844 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 619 | 2 319 | 23 399 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 633 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 509 | 36 123 | 79 945 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 597 | 4 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 207 | 362 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 421 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 431 | 94 382 | 111 960 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 164 | 2 576 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 556 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 267 | 91 806 | 120 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 665 | 8 647 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 602 | 91 806 | 111 412 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 888 | 56 431 | 111 960 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 756 | 2 164 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 154 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 132 | 54 267 | 120 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 664 | 8 647 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 088 | 39 603 | 111 404 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 044 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 153 | 12 336 | 1 393 |
| Выручка за предыдущий год | 76 933 | 80 079 | 1 695 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 220 | 67 743 | 302 |
| Выручка за отчетный год | 80 079 | 210 881 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 277 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 983 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 294 | 8 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 542 | 197 604 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 537 | 1 228 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 799 | 165 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 824 | 645 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 635 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 734 | 930 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 1 043 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 799 | 1 632 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 734 | 498 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 902 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 171 | 408 | 1 632 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 542 | 269 | |
| Прочее за предыдущий год | 122 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 391 | 211 | |
| Прочее за отчетный год | 32 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 408 | 402 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 408 | 402 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 408 | 1 632 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 80,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 408 тыс. ₽ |
| Активы | 56,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 25,08 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 200 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.