Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ И ТРАНСПОРТА", Батайск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ И ТРАНСПОРТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 296 | 168 332 | 160 673 | 151 406 | 124 091 | 65 928 | 61 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 245 | 127 797 | 133 330 | 110 576 | 85 077 | 26 751 | 25 972 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 69 851 | 127 784 | 118 437 | 109 347 | 83 243 | 26 513 | 25 899 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 13 | 14 866 | 1 229 | 1 834 | 238 | 73 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 394 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 051 | 40 535 | 27 343 | 40 830 | 39 014 | 39 177 | 35 922 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 186 | 8 064 | 3 393 | 3 866 | 6 479 | 7 068 | 6 961 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 451 | 6 496 | 6 526 | 4 425 | 288 | 1 155 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 796 | 25 806 | 15 940 | 29 100 | 27 156 | 29 809 | 26 736 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 335 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 | 385 | 552 | 13 | 704 | 1 812 | 769 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 829 | 627 | 1 325 | 250 | 200 | 301 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 424 | 85 296 | 168 332 | 184 377 | 151 406 | 124 091 | 65 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 654 | 70 245 | 127 797 | 132 968 | 110 576 | 85 077 | 26 752 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 243 | 69 851 | 127 784 | 118 044 | 109 347 | 83 243 | 26 513 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 394 | 13 | 14 924 | 1 229 | 1 834 | 239 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 411 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 770 | 15 051 | 40 535 | 51 409 | 40 830 | 39 014 | 39 176 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 855 | 3 186 | 8 064 | 3 372 | 3 866 | 6 479 | 7 068 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 071 | 5 451 | 11 384 | 6 526 | 4 425 | 288 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 825 | 9 311 | 25 806 | 34 882 | 29 100 | 27 156 | 29 809 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 335 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 69 | 385 | 552 | 13 | 704 | 1 812 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 414 | 829 | 884 | 1 325 | 250 | 199 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 296 | 168 332 | 160 673 | 151 406 | 124 091 | 65 928 | 61 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 907 | 77 885 | 78 048 | 103 594 | 92 859 | 43 803 | 29 134 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 43 095 | 43 095 | 43 095 | 43 095 | 19 393 | 19 393 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 780 | 34 943 | 60 489 | 49 754 | 24 400 | 9 731 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 162 | 53 051 | 48 541 | 22 336 | 11 292 | 1 929 | 6 804 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 162 | 53 051 | 48 541 | 22 336 | 11 292 | 1 929 | 6 804 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 227 | 37 396 | 34 084 | 25 476 | 19 940 | 20 196 | 25 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 371 | 13 277 | 14 986 | 10 359 | 3 487 | 3 909 | 4 389 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 856 | 24 090 | 19 097 | 15 117 | 16 397 | 15 979 | 20 637 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 56 | 308 | 930 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 424 | 85 296 | 168 332 | 184 377 | 151 406 | 124 091 | 65 928 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 188 | 18 907 | 77 885 | 90 217 | 103 594 | 92 859 | 43 803 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 43 095 | 43 095 | 43 095 | 43 095 | 19 393 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 897 | 34 780 | 47 112 | 60 489 | 49 754 | 24 400 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 162 | 53 051 | 58 553 | 22 336 | 11 292 | 1 929 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 162 | 53 051 | 58 553 | 22 336 | 11 292 | 1 929 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 236 | 45 227 | 37 396 | 35 607 | 25 476 | 19 940 | 20 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 803 | 9 371 | 13 277 | 14 986 | 10 359 | 3 486 | 3 909 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 930 | 35 856 | 24 090 | 20 621 | 15 117 | 16 397 | 15 979 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 57 | 308 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 503 | 29 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 245 | 15 922 | 21 929 | 4 555 | 14 514 | ||
| Выручка за предыдущий год | 64 191 | 84 657 | 139 527 | 122 992 | 148 329 | 105 162 | 105 275 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 054 | 68 735 | 117 598 | 118 437 | 133 815 | 116 280 | 111 022 |
| Выручка за отчетный год | 84 657 | 139 527 | 123 002 | 148 329 | 105 162 | 105 275 | 51 098 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 929 | 4 702 | 14 514 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 929 | 4 702 | 14 514 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 748 | 117 598 | 118 300 | 133 815 | 116 280 | 111 022 | 64 655 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 909 | 21 929 | 4 555 | 14 514 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 054 | 17 628 | 877 | 13 388 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 6 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 658 | 3 901 | 681 | 1 053 | 513 | 480 | 480 |
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | 443 | 413 | 1 141 | 5 714 | 6 541 | 8 832 |
| Прочие расходы за отчетный год | 314 | 843 | 3 561 | 1 220 | 4 671 | 6 102 | 9 231 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 112 | 14 019 | 17 628 | 12 601 | 13 388 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 6 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 580 | 1 658 | 3 901 | 681 | 1 053 | 513 | 480 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 | 82 | 443 | 16 220 | 1 141 | 5 714 | 6 541 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 427 | 314 | 843 | 7 496 | 1 220 | 4 671 | 6 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 178 | 12 719 | 15 883 | 12 316 | 13 377 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 057 | 1 297 | 1 723 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 22 | 285 | 11 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 300 | 1 723 | 723 | ||||
| Прочее за отчетный год | 22 | 11 | 147 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 719 | 15 883 | 163 | 13 377 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 719 | 15 883 | 163 | 13 377 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 719 | 15 883 | 12 316 | 13 377 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 43 095 | 43 095 | 43 095 | 43 095 | 19 393 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 780 | 47 112 | 60 489 | 49 754 | 24 400 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 885 | 90 217 | 103 594 | 92 859 | 43 803 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 43 095 | 43 095 | 43 095 | 19 393 | 19 393 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 943 | 60 489 | 49 754 | 24 400 | 9 731 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 78 048 | 103 594 | 92 859 | 43 803 | 29 134 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 | 13 377 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 163 | 13 377 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 | 13 377 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 163 | 13 377 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 23 702 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 735 | 25 354 | 14 669 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 735 | 49 056 | 14 669 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 735 | 6 118 | 14 669 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 735 | 6 118 | 14 669 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 23 702 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 236 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 42 938 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 78 048 | 103 594 | 92 859 | 43 803 | 29 133 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 885 | 90 217 | 103 594 | 92 860 | 43 803 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 746 | 3 983 | 19 226 | 1 100 | 797 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 126 798 | 141 025 | 112 323 | 105 217 | 58 114 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 585 | 110 078 | 95 334 | 91 130 | 50 934 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 43 166 | 29 865 | 12 519 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 3 018 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 | 1 082 | 4 470 | 11 069 | 7 180 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 052 | 137 042 | 93 097 | 104 117 | 57 317 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 814 | 72 752 | 42 091 | 55 020 | 21 315 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 889 | 46 875 | 26 842 | 20 340 | 15 856 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 794 | 813 | 4 180 | 57 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 013 | 2 137 | 167 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 542 | 14 465 | 19 817 | 28 700 | 20 146 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 345 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 | 375 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 113 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 365 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 179 | 30 | 1 834 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 28 772 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 407 | 1 834 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 487 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 722 | 2 500 | 3 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 722 | 2 500 | 3 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 235 | 7 367 | 21 535 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 235 | 7 367 | 21 535 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 167 | 691 | 1 100 |