Налоговые новости:

Финансы ООО "МЕГАЛИСТ-ТАГАНРОГ", Таганрог

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАЛИСТ-ТАГАНРОГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	64 311	59 580	50 229	55 691	63 353	72 709	77 118
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	23 854	27 812	27 206	26 364	31 385	31 966	31 960
Нематериальные активы на конец отчетного года	108
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	22 000	24 056	21 778	20 246	25 068	25 900	25 915
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 746	3 756	5 428	6 118	6 317	6 066	6 045
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	40 457	31 768	23 023	29 327	31 968	40 743	45 158
Запасы на конец отчетного года	29 388	24 175	16 627	15 155	18 892	27 763	31 898
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года						3	2
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	10 656	7 141	6 030	13 730	10 655	9 292	6 755
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						40
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	99	1	204	9	218	785	122
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	314	451	162	433	2 203	2 860	6 382
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	59 360	64 311	59 580	50 229	55 751	63 353	72 709
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	23 632	23 854	27 812	27 206	27 793	31 385	31 966
Нематериальные активы на конец предыдущего года	351	108
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	22 016	22 000	24 056	21 778	20 301	25 068	25 900
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 265	1 746	3 756	5 428	7 492	6 317	6 066
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	35 728	40 457	31 768	23 023	27 958	31 967	40 743
Запасы на конец предыдущего года	27 770	29 388	24 175	16 627	13 776	18 892	27 763
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	12						3
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	7 867	10 656	7 141	6 030	13 730	10 654	9 292
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							40
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	11	99	1	204	9	218	785
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	68	314	451	162	443	2 203	2 860
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	64 311	59 580	50 229	55 691	63 353	72 709	77 118
ИТОГО капитал на конец отчетного года	8 842			9 026	50 962	56 951	59 622
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	5 436	5 436	5 436	6 506	6 506	6 506	6 506
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	11 070	11 070	25 404	51 189	93 671	99 581	102 251
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 570	142	16 989	131	21	13	51
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	1 565	100	16 950	100
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	5	42	39	31	21	13	51
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	53 899	65 076	41 646	46 534	12 370	15 744	17 446
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	13 850	25 488	5 578	84		871	1 719
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	25 086	24 625	22 200	16 565	12 370	14 873	15 728
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	14 963	14 963	13 868	29 885
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	59 360	64 311	59 580	50 229	55 751	63 353	72 709
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	11 915	8 842			39 009	50 962	56 951
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	5 436	5 436	5 436	5 436	6 506	6 506	6 506
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	11 070	11 070	11 070	25 404	85 970	93 671	99 581
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 568	1 570	142	16 989	130	21	13
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	1 565	1 565	100	16 950	100
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	3	5	42	39	30	21	13
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	45 877	53 899	65 076	41 646	16 612	12 370	15 744
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	9 970	13 850	25 488	5 578	84		871
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	20 537	25 086	24 625	22 200	16 528	12 370	14 873
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	15 370	14 963	14 963	13 868
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	17 014	19 132	8 584	8 778	8 632	28 551	27 174
Выручка за предыдущий год	92 955	98 752	63 615	58 751	56 103	99 603	99 068
Себестоимость продаж за предыдущий год	75 941	79 620	55 031	49 973	47 471	71 052	71 894
Выручка за отчетный год	98 752	63 615	58 751	56 103	99 603	99 068	106 671
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	19 132	8 584	8 778	9 962	28 551	27 174	24 809
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год					8 632	3 266	1 547
Коммерческие расходы за отчетный год	3 212	2 615	2 510	1 201	1 820	5 445	4 842
Управленческие расходы за отчетный год	17 862	16 954	15 432	14 969	18 099	18 463	18 420
Себестоимость продаж за отчетный год	79 620	55 031	49 973	46 141	71 052	71 894	81 862
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год						8 632	3 266
Коммерческие расходы за предыдущий год	4 251	3 212	2 615	2 510	1 201	1 820	5 445
Управленческие расходы за предыдущий год	18 636	17 862	16 954	15 432	14 969	18 099	18 463
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год					5 587	699	493
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год					71	771
Проценты к уплате за отчетный год	563	894	875	436
Прочие доходы за отчетный год	894	154	1 697	9 951	707	873	1 018
Прочие расходы за отчетный год	1 618	1 909	7 875	7 650	3 823	4 211	2 072
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год						5 587	699
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	5					71	771
Проценты к уплате за предыдущий год	305	563	894	875	436
Прочие доходы за предыдущий год	9 181	894	154	1 697	9 265	707	873
Прочие расходы за предыдущий год	4 730	1 618	1 909	7 875	7 651	3 823	4 211
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год						4 252	80
Текущий налог на прибыль за предыдущий год						1 179	52
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	2	2	36			9	8
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	324	481	2 061	1 671	717	4
Прочее за предыдущий год			2 871	849	1 168
Текущий налог на прибыль за отчетный год				45	1 179	52	21
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	33		921	725	272	9
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	200		68		301		9
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	2	36				8
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	481	2 061	1 671	7	4
Прочее за отчетный год		2 871	849	1 168	169
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год					4 252	80	1
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год					4 252	80	1
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год						4 252	80
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	5 436	5 436	5 436	5 436	6 506	6 506	6 506
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	11 070	11 070	11 070	25 404	85 971	93 671	99 581
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	11 915	8 842			39 010	50 962	56 951
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	5 436	5 436	5 436	6 506	6 506	6 506	6 506
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	11 070	11 070	25 404	51 189	93 671	99 581	102 251
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	8 842			9 026	50 962	56 951	59 622
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)				1 070
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)			14 334	27 650	7 700	5 910	2 670
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				682	4 252	79
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)			14 334	29 402	11 952	5 989	2 670
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					4 252	79
Чистая прибыль (ИТОГО)					4 252	79
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)			14 334	27 650	7 700	5 910
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				682
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)			14 334	28 332	7 700	5 910
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)				1 070
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)				1 070
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 073	14 480	17 102	10 105
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	3 073	14 480	17 102	10 105
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 073	14 480	15 392	5 540
Убыток (ИТОГО)	3 073	14 480	15 392	5 540
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 710
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)			1 710
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				4 565
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)				4 565
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	23 805	9 325	5 462	38 911	50 962	56 951	59 622
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	27 285	23 805	9 325	5 462	39 009	50 962	56 951

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			8 752	9 125	17 611	1 469
Поступления – всего за отчетный год	113 893	78 438	63 209	67 343	111 998	131 644	112 400
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	111 082	75 098	60 547	64 753	108 251	114 688	102 512
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	2 382	2 094	2 239	2 294	3 437	2 854	2 404
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	429	1 246	423	296	310	14 102	7 484
Платежи – всего за отчетный год	117 122	88 671	54 457	58 218	94 387	130 175	114 347
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	58 507	40 656	31 350	33 944	62 446	63 586	55 903
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	35 756	26 650	22 310	23 788	31 941	32 142	33 442
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		782	797	486
Налога на прибыль организаций за отчетный год						55	31
Прочие платежи за отчетный год	22 859	20 583				34 392	24 971
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год				6 185
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				6 185
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			36 295	39 187	24 918	40
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год				16 704
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год					1 650
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год						40
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год			36 295	22 483	23 268
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	3 317	10 135	27 746	23 682	7 516		1 284
Поступления – всего за отчетный год	27 071	51 292	27 746	30 682	8 427	2 839	5 012
Получение кредитов и займов за отчетный год	27 071	39 692	7 000	1 500	727	2 068	2 342
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год							2 670
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		11 600	20 746	29 182	7 700	771
Платежи – всего за отчетный год	23 754	41 157		7 000	911	3 701	3 728
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год						2 504	2 234
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год				7 000	911
Прочие платежи за отчетный год	23 754	41 157				1 197	1 494
Сальдо денежных потоков за отчетный период	88		203		209	567
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год				29 244
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год				29 244
Использовано средств - всего за отчетный год				29 244
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год				29 244
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2017	2018
Выручка	—	—
Чистая прибыль	80 тыс. ₽	1 тыс. ₽
Активы	72,7 млн ₽	77,1 млн ₽
Капитал и резервы	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	2,59	2,59
Коэффициент быстрой ликвидности	0,64	0,39
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,01
Коэффициент автономии	—	—
Финансовый рычаг	—	—
Рентабельность продаж	—	—
Чистая рентабельность	—	—
Рентабельность активов (ROA)	0,1 %	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—
Оборачиваемость активов	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—
Оборачиваемость запасов	141 дн.	142 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	76 дн.	70 дн.
Финансовый цикл	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.