Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК", Рыновка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 334 | 616 | 1 470 | 3 433 | 5 669 | 7 263 | 6 348 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 | 579 | 2 010 | 4 259 | 4 865 | 4 075 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | 579 | 2 010 | 4 259 | 4 865 | 4 075 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 281 | 616 | 891 | 1 423 | 1 410 | 2 398 | 2 273 |
| Запасы на конец отчетного года | 273 | 616 | 868 | 1 406 | 1 387 | 2 387 | 2 049 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 3 | 3 | 114 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 23 | 15 | 20 | 8 | 110 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 935 | 334 | 1 170 | 1 470 | 3 433 | 5 669 | 7 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 579 | 2 010 | 4 259 | 4 865 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 579 | 2 010 | 4 259 | 4 865 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 935 | 334 | 1 170 | 891 | 1 423 | 1 410 | 2 398 |
| Запасы на конец предыдущего года | 916 | 326 | 616 | 868 | 1 406 | 1 387 | 2 387 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 2 | 3 | 3 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 8 | 554 | 23 | 15 | 20 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 334 | 616 | 1 470 | 3 433 | 5 669 | 7 263 | 6 348 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 | 1 302 | 2 467 | 3 819 | 4 312 | 6 147 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 147 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 | 1 292 | 2 457 | 3 809 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 748 | 584 | 168 | 966 | 1 850 | 2 951 | 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 662 | 554 | 415 | 500 | 850 | 91 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 30 | 168 | 551 | 1 350 | 2 101 | 110 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 935 | 334 | 1 170 | 1 470 | 3 433 | 5 669 | 7 263 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | 1 302 | 2 467 | 3 819 | 4 312 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 312 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 | 1 292 | 2 457 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 770 | 3 748 | 1 138 | 168 | 966 | 1 850 | 2 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 723 | 3 662 | 554 | 415 | 500 | 850 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 86 | 584 | 168 | 551 | 1 350 | 2 101 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 323 | 23 | 722 | 1 101 | 1 233 | 988 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 304 | 437 | 230 | 2 536 | 6 419 | 11 538 | 13 284 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 019 | 927 | 207 | 1 814 | 5 318 | 10 305 | 12 296 |
| Выручка за отчетный год | 437 | 230 | 2 536 | 6 419 | 11 538 | 13 284 | 16 853 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 722 | 1 101 | 1 233 | 988 | 2 519 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | 722 | 1 101 | 1 233 | 988 | 2 519 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 927 | 207 | 1 814 | 5 318 | 10 305 | 12 296 | 14 334 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 722 | 1 101 | 1 233 | 988 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 | 23 | 1 270 | 1 165 | 1 352 | 988 | 1 923 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 75 | 54 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 573 | 158 | 119 | 1 256 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 94 | 1 798 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 | 23 | 1 270 | 1 165 | 1 352 | 988 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 | 75 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 573 | 158 | 119 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 25 | 94 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 1 270 | 1 165 | 1 352 | 988 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 88 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 1 270 | 1 165 | 1 352 | 988 | 1 835 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 1 270 | 1 165 | 1 352 | 988 | 1 835 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 | 1 270 | 1 165 | 988 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 457 | 4 302 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 467 | 4 312 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 809 | 6 137 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 819 | 6 147 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 352 | 1 835 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 352 | 1 835 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 352 | 1 835 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 352 | 1 835 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 819 | 3 819 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 467 | 2 467 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 385 | 3 295 | 3 233 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 657 | 13 284 | 5 446 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 538 | 13 284 | 5 446 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 119 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 272 | 9 989 | 2 213 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 219 | 7 160 | 1 539 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 486 | 754 | 615 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 83 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 484 | 2 075 | 59 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 721 | 3 326 | 2 990 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 721 | 2 526 | 582 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 800 | 2 408 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 101 | 6 633 | 6 121 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 616 | 2 176 | 1 395 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 485 | 4 457 | 4 726 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 988 тыс. ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,68 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.