Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИ ВОСЕМЬ ЦЕНТР", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИ ВОСЕМЬ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 406 | 39 641 | 27 848 | 19 266 | 3 409 | 30 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 848 | 36 678 | 23 696 | 11 665 | 172 | 25 558 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 848 | 36 678 | 23 696 | 11 665 | 172 | 25 558 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 558 | 2 963 | 4 152 | 7 601 | 3 237 | 5 341 |
| Запасы на конец отчетного года | 359 | 448 | 453 | 525 | 1 171 | 1 962 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 644 | 2 494 | 3 665 | 7 047 | 1 656 | 2 865 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 555 | 21 | 34 | 29 | 410 | 514 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 403 | 52 406 | 39 641 | 27 848 | 19 266 | 3 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 285 | 49 848 | 36 678 | 23 696 | 11 665 | 172 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 285 | 49 848 | 36 678 | 23 696 | 11 665 | 172 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 118 | 2 558 | 2 963 | 4 152 | 7 601 | 3 237 |
| Запасы на конец предыдущего года | 426 | 359 | 448 | 453 | 525 | 1 171 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 605 | 1 644 | 2 494 | 3 665 | 7 047 | 1 656 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 555 | 21 | 34 | 29 | 410 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 406 | 39 641 | 27 848 | 19 266 | 3 409 | 30 899 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 913 | 67 567 | 67 841 | 72 642 | 62 466 | 70 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 487 | 57 532 | 64 157 | 68 513 | 60 881 | 55 681 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 426 | 10 035 | 3 684 | 4 129 | 1 585 | 14 728 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 403 | 52 406 | 39 641 | 27 848 | 19 266 | 3 409 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 000 | 69 913 | 67 567 | 67 841 | 72 642 | 62 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 589 | 44 487 | 57 532 | 64 157 | 68 513 | 60 881 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 411 | 25 426 | 10 035 | 3 684 | 4 129 | 1 585 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 21 359 | 28 634 | 35 691 | 26 361 | 19 597 | 51 837 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 545 | 40 118 | 45 379 | 37 828 | 32 626 | 56 124 |
| Выручка за отчетный год | 28 634 | 26 361 | 19 597 | 51 837 | 84 589 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 521 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 521 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 118 | 37 828 | 32 626 | 56 124 | 62 068 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 101 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 5 | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 200 | 253 | 121 | 476 | 1 423 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 5 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 166 | 200 | 284 | 253 | 121 | 476 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 213 | 288 | 356 | 267 | 246 | 902 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 288 | 267 | 246 | 902 | 1 366 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 735 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 735 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -12,0 млн ₽ | — | -12,0 млн ₽ | -13,4 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Активы | 52,4 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 30,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -17,5 млн ₽ | -27,9 млн ₽ | -40,0 млн ₽ | -53,4 млн ₽ | -59,1 млн ₽ | -39,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,05 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,10 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,33 | -0,70 | -1,44 | -2,77 | -17,32 | -1,28 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,8 % | — | -43,0 % | -69,5 % | -166,0 % | 63,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | 4 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -128 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.