Финансы ООО "ПУЛЬС-Р 103,3", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУЛЬС-Р 103,3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 096 | 1 088 | 1 071 | 1 135 | 1 433 | 1 656 | 2 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 205 | 498 | 486 | 599 | 346 | 167 | 30 |
| Основные средства на конец отчетного года | 205 | 498 | 486 | 599 | 346 | 167 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 891 | 590 | 585 | 536 | 1 087 | 1 488 | 2 080 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 | 28 | 18 | 8 | 8 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 788 | 503 | 544 | 495 | 1 071 | 1 348 | 1 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 | 23 | 8 | 11 | 8 | 140 | 580 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 15 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 998 | 1 096 | 1 088 | 1 228 | 1 135 | 1 434 | 1 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 205 | 498 | 486 | 599 | 346 | 167 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | 205 | 498 | 486 | 599 | 346 | 167 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 933 | 891 | 590 | 742 | 536 | 1 087 | 1 488 |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 | 38 | 28 | 18 | 8 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 787 | 788 | 503 | 716 | 495 | 1 071 | 1 348 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 65 | 23 | 8 | 11 | 8 | 140 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 8 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 096 | 1 088 | 1 071 | 1 135 | 1 433 | 1 656 | 2 109 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 665 | 892 | 959 | 1 024 | 1 230 | 1 402 | 1 930 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 655 | 882 | 949 | 1 014 | 1 220 | 1 392 | 1 920 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 150 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 150 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 | 46 | 112 | 111 | 203 | 254 | 179 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 | 46 | 112 | 111 | 203 | 254 | 179 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 998 | 1 096 | 1 088 | 1 228 | 1 135 | 1 434 | 1 656 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 404 | 665 | 892 | 959 | 1 024 | 1 231 | 1 402 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 394 | 655 | 882 | 949 | 1 014 | 1 221 | 1 392 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 350 | 300 | 150 | 150 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 350 | 300 | 150 | 150 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 244 | 131 | 46 | 119 | 111 | 203 | 254 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 | 131 | 46 | 119 | 111 | 203 | 254 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 | 351 | 322 | 99 | 108 | 324 | 369 |
| Выручка за предыдущий год | 1 525 | 2 034 | 2 171 | 2 168 | 2 192 | 3 072 | 3 267 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 332 | 1 683 | 1 849 | 2 069 | 2 084 | 2 748 | 2 898 |
| Выручка за отчетный год | 2 034 | 4 004 | 2 168 | 2 192 | 3 072 | 3 267 | 3 574 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 351 | 477 | 99 | 108 | 324 | 369 | 793 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 351 | 477 | 99 | 108 | 324 | 369 | 685 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 108 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 683 | 3 527 | 2 069 | 2 084 | 2 748 | 2 898 | 2 781 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 193 | 351 | 322 | 99 | 108 | 324 | 369 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 328 | 445 | 83 | 82 | 267 | 241 | 660 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 33 | 2 | 33 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 65 | 18 | 26 | 90 | 128 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 183 | 328 | 288 | 83 | 82 | 267 | 241 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 3 | 2 | 28 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 26 | 34 | 18 | 26 | 85 | 128 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 | 261 | 227 | 66 | 66 | 206 | 171 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 67 | 61 | 17 | 16 | 61 | 70 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 92 | 17 | 16 | 61 | 70 | 132 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 261 | 353 | 66 | 66 | 206 | 171 | 528 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 | 353 | 66 | 66 | 206 | 171 | 528 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 146 | 261 | 227 | 66 | 66 | 206 | 171 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 882 | 949 | 1 014 | 1 221 | 1 392 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 892 | 959 | 1 024 | 1 231 | 1 402 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 949 | 1 014 | 1 220 | 1 392 | 1 920 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 959 | 1 024 | 1 230 | 1 402 | 1 930 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | 65 | 206 | 171 | 528 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 67 | 65 | 206 | 171 | 528 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | 65 | 206 | 171 | 528 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 67 | 65 | 206 | 171 | 528 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 959 | 1 024 | 1 230 | 1 402 | 1 930 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 892 | 959 | 1 024 | 1 231 | 1 402 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | 131 | 463 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 380 | 2 668 | 2 533 | 2 982 | 3 320 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 312 | 2 261 | 2 533 | 2 861 | 3 307 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 68 | 407 | 121 | 13 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 394 | 2 666 | 2 536 | 2 851 | 2 857 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 922 | 2 238 | 2 336 | 2 505 | 2 514 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 | 63 | 105 | 107 | 96 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 | 31 | 47 | 39 | 146 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 390 | 334 | 48 | 200 | 101 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 131 | 440 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 171 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.