Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 805 | 5 753 | 4 322 | 6 424 | 7 187 | 8 693 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 805 | 5 753 | 4 322 | 6 425 | 7 187 | 8 694 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 420 | 1 465 | 1 325 | 1 022 | 725 | 1 029 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 328 | 4 288 | 2 997 | 5 402 | 6 454 | 7 664 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 1 | 8 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 424 | 5 753 | 4 322 | 6 424 | 7 187 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 424 | 5 753 | 4 322 | 6 425 | 7 187 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 420 | 1 465 | 1 325 | 1 022 | 725 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 947 | 4 288 | 2 997 | 5 402 | 6 454 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 1 | 8 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 805 | 5 753 | 4 322 | 6 424 | 7 187 | 8 693 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 419 | 4 243 | 2 020 | 3 530 | 5 587 | 7 242 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 386 | 1 510 | 2 302 | 2 895 | 1 600 | 1 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 164 | 389 | 2 250 | 1 990 | 1 179 | 1 219 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 222 | 1 121 | 52 | 905 | 421 | 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 424 | 5 753 | 4 322 | 6 424 | 7 187 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 559 | 4 243 | 2 020 | 3 530 | 5 587 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 865 | 1 510 | 2 302 | 2 895 | 1 600 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 692 | 389 | 2 250 | 1 990 | 1 179 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 173 | 1 121 | 52 | 905 | 421 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 600 | 4 107 | 2 098 | 2 551 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 227 | 5 543 | 5 365 | 7 095 | 8 045 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 627 | 1 436 | 6 866 | 4 997 | 5 494 | |
| Выручка за отчетный год | 2 227 | 5 543 | 5 365 | 7 095 | 8 045 | 6 832 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 600 | 4 107 | 2 098 | 2 551 | 2 091 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 600 | 4 107 | 2 098 | 2 551 | 2 091 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 627 | 1 436 | 6 866 | 4 997 | 5 494 | 4 741 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 600 | 4 107 | 2 098 | 2 551 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 859 | 1 716 | 2 271 | 1 865 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 520 | 300 | 222 | 147 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 110 | 95 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 584 | 358 | 543 | 82 | 58 | 79 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 859 | 1 716 | 2 271 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 520 | 300 | 222 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 110 | 95 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 584 | 358 | 543 | 82 | 58 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 684 | 1 511 | 2 080 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 175 | 246 | 205 | 191 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 175 | 205 | 191 | 210 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 684 | 1 511 | 2 080 | 1 655 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 684 | 1 511 | 2 080 | 1 655 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 419 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 3,81 | 1,88 | 2,22 | 4,49 | 5,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 2,84 | 1,30 | 1,87 | 4,04 | 5,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,74 | 0,47 | 0,55 | 0,78 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 8,08 | 0,36 | 1,14 | 0,82 | 0,29 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -52,5 % | 64,0 % | -51,4 % | 23,5 % | 28,9 % | 19,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -476,8 % | 86,8 % | -110,0 % | 42,8 % | 37,2 % | 22,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 543 дн. | 372 дн. | 70 дн. | 75 дн. | 48 дн. | 79 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.