Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИНГ ЮГ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИНГ ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 331 | 66 552 | 112 225 | 214 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 116 | 11 518 | 17 989 | 18 411 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 034 | 11 127 | 17 598 | 17 899 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 082 | 391 | 391 | 512 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 215 | 55 034 | 94 236 | 196 438 |
| Запасы на конец отчетного года | 443 | 447 | 743 | 1 748 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 650 | 1 335 | 1 990 | 2 106 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 562 | 23 448 | 57 773 | 53 708 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 575 | 20 098 | 33 727 | 138 530 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 985 | 9 706 | 2 | 345 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 270 | 41 256 | 66 552 | 111 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 254 | 13 116 | 11 518 | 17 989 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 442 | 12 034 | 11 127 | 17 598 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 812 | 1 082 | 391 | 392 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 016 | 28 140 | 55 034 | 93 688 |
| Запасы на конец предыдущего года | 250 | 443 | 447 | 743 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 262 | 1 628 | 1 335 | 1 990 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 673 | 22 510 | 23 449 | 57 226 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 820 | 2 575 | 20 098 | 33 727 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 984 | 9 706 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 331 | 66 552 | 112 224 | 214 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 203 | 45 320 | 64 795 | 146 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 193 | 45 310 | 64 785 | 146 190 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 546 | 350 | 152 | 44 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 546 | 350 | 152 | 44 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 582 | 20 881 | 47 277 | 68 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 512 | 20 811 | 47 207 | 68 535 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 270 | 41 256 | 66 552 | 111 678 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 350 | 21 203 | 45 320 | 64 789 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 340 | 21 193 | 45 310 | 64 779 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 241 | 546 | 350 | 137 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 241 | 546 | 350 | 137 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 679 | 19 507 | 20 881 | 46 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 609 | 19 437 | 20 811 | 46 682 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 358 | 15 051 | 29 112 | 28 824 |
| Выручка за предыдущий год | 75 009 | 160 452 | 288 667 | 263 274 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 651 | 145 401 | 259 555 | 234 450 |
| Выручка за отчетный год | 160 452 | 288 667 | 263 274 | 365 162 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 051 | 29 112 | 28 824 | 138 979 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 051 | 29 112 | 28 824 | 138 979 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 145 401 | 259 555 | 234 450 | 226 183 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 688 | 15 051 | 29 112 | 28 824 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 670 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 167 | 31 071 | 29 157 | 135 619 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 253 | 1 115 | 2 002 | 8 009 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 72 | 467 | 3 072 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 158 | 24 169 | 101 132 | 348 671 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 295 | 23 253 | 102 334 | 356 968 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 929 | 14 167 | 31 071 | 29 157 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 296 | 253 | 1 115 | 2 002 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 | 467 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 079 | 158 | 24 169 | 101 132 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 134 | 1 295 | 23 253 | 102 334 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 212 | 11 022 | 24 118 | 23 148 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 898 | 3 110 | 6 455 | 5 897 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 241 | 305 | 196 | 213 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 811 | 270 | ||
| Прочее за предыдущий год | 389 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 110 | 6 455 | 5 877 | 27 301 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 101 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 305 | 196 | 198 | 93 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 270 | 691 | 121 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 022 | 25 108 | 23 475 | 99 315 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 022 | 25 108 | 23 475 | 99 315 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 212 | 11 022 | 24 118 | 23 148 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 310 | 64 779 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 320 | 64 789 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 785 | 146 190 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 64 795 | 146 200 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 475 | 81 411 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 475 | 81 411 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 475 | 81 411 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 475 | 81 411 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 64 795 | 146 200 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 320 | 64 789 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 255 423 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 243 681 | 461 929 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 197 699 | 70 403 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 622 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 360 | 391 526 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 289 737 | 206 506 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 159 919 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 752 | 73 049 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 80 066 | 133 457 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 255 423 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 25,1 млн ₽ | 99,3 млн ₽ |
| Активы | 66,6 млн ₽ | 214,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,64 | 2,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,55 | 2,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,43 | 2,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,7 % | 46,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 дн. | 111 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.