Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "БЛИКМЕДИКЛПРОДАКШН", Таганрог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "БЛИКМЕДИКЛПРОДАКШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 737 | 7 928 | 7 466 | 7 359 | 2 134 | 3 166 | 4 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 061 | 1 985 | 1 566 | 855 | 89 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 061 | 1 985 | 1 566 | 855 | 89 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 676 | 5 943 | 5 900 | 6 504 | 2 044 | 3 165 | 4 923 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 592 | 2 815 | 2 314 | 2 772 | 590 | 1 821 | 3 033 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 041 | 3 014 | 3 519 | 3 724 | 984 | 1 026 | 1 249 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 114 | 67 | 8 | 470 | 318 | 641 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 954 | 6 096 | 7 928 | 7 466 | 3 958 | 2 134 | 3 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 479 | 2 061 | 1 985 | 1 566 | 970 | 89 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 479 | 2 061 | 1 985 | 1 566 | 970 | 89 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 475 | 4 035 | 5 943 | 5 900 | 2 987 | 2 044 | 3 165 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 813 | 2 172 | 2 815 | 2 314 | 2 501 | 590 | 1 821 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 592 | 1 820 | 3 014 | 3 519 | 478 | 984 | 1 026 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 43 | 114 | 67 | 8 | 470 | 318 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 737 | 7 928 | 7 466 | 7 359 | 2 134 | 3 166 | 4 922 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 318 | 834 | 1 022 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 752 | 6 610 | 8 031 | 8 881 | 3 040 | 2 332 | 3 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 772 | 3 772 | 3 772 | 4 007 | 2 412 | 1 722 | 1 722 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 980 | 2 838 | 4 259 | 4 874 | 628 | 610 | 2 178 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 954 | 6 096 | 7 928 | 7 466 | 3 958 | 2 134 | 3 166 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 132 | 1 318 | 834 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 822 | 6 122 | 6 610 | 8 031 | 4 995 | 3 040 | 2 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 215 | 3 772 | 3 772 | 3 772 | 3 162 | 2 412 | 1 722 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 607 | 2 350 | 2 838 | 4 259 | 1 833 | 628 | 610 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 390 | 101 | 843 | 752 | 884 | 1 657 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 197 | 5 855 | 10 007 | 8 317 | 11 184 | 12 327 | 10 997 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 193 | 5 754 | 9 164 | 9 794 | 10 432 | 11 443 | 9 340 |
| Выручка за отчетный год | 5 570 | 10 007 | 8 317 | 10 467 | 12 327 | 10 997 | 11 987 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 843 | 550 | 884 | 1 657 | 1 174 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 843 | 550 | 884 | 1 657 | 1 174 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 465 | 9 164 | 9 794 | 9 917 | 11 443 | 9 340 | 10 813 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 101 | 843 | 752 | 884 | 1 657 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 | 811 | 495 | 927 | 1 400 | 1 165 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 8 | 86 | 13 | 68 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 40 | 152 | 68 | 25 | 257 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 811 | 1 420 | 927 | 1 400 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 8 | 86 | 743 | 68 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 40 | 152 | 75 | 25 | 257 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 27 | 649 | 1 136 | 742 | 1 234 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 162 | 284 | 185 | 166 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 162 | 99 | 185 | 166 | 137 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 649 | 396 | 742 | 1 234 | 1 028 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 649 | 396 | 742 | 1 234 | 1 028 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 649 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 396 тыс. ₽ | 742 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 7,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | -565 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -906 тыс. ₽ | 834 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,73 | 0,73 | 0,67 | 1,36 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,45 | 0,42 | 0,48 | 0,58 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 0,14 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | -0,08 | -0,21 | -0,42 | 0,26 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 5,02 | — | — | — | 2,80 | 3,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % | -20,7 % | 5,4 % | 34,8 % | 39,0 % | 20,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,2 % | — | — | — | 148,0 % | 100,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 86 дн. | 102 дн. | 19 дн. | 71 дн. | 102 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.