Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕЦСТРОЙ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕЦСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 800 | 10 763 | 11 751 | 13 099 | 12 440 | 12 217 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 800 | 10 763 | 11 751 | 13 099 | 12 440 | 12 217 |
| Запасы на конец отчетного года | 396 | 223 | 418 | 418 | 508 | 508 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 389 | 10 284 | 11 286 | 11 003 | 11 932 | 11 709 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 180 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 47 | 1 678 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 763 | 800 | 10 763 | 11 751 | 13 099 | 12 440 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 763 | 800 | 10 763 | 11 751 | 13 099 | 12 440 |
| Запасы на конец предыдущего года | 359 | 396 | 223 | 418 | 418 | 508 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 15 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 385 | 389 | 10 464 | 11 286 | 11 003 | 11 932 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 76 | 47 | 1 678 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 800 | 10 763 | 11 751 | 13 099 | 12 440 | 12 217 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 345 | 652 | 664 | 212 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 335 | 642 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 455 | 10 111 | 11 087 | 12 886 | 12 539 | 12 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 278 | 308 | 309 | 285 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 177 | 9 803 | 10 778 | 12 601 | 12 539 | 12 539 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 763 | 800 | 10 763 | 11 751 | 13 099 | 12 440 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 345 | 345 | 652 | 664 | 212 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 335 | 335 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 418 | 455 | 10 111 | 11 087 | 12 886 | 12 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 270 | 278 | 308 | 309 | 285 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 | 177 | 9 803 | 10 778 | 12 601 | 12 539 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 429 | 276 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 11 225 | 941 | 3 644 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 796 | 665 | 3 753 | 254 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 225 | 941 | 3 644 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 859 | 276 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 429 | 276 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 430 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 366 | 665 | 3 753 | 254 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 429 | 276 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 385 | 16 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 13 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 260 | 356 | 58 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 384 | 16 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 260 | 355 | 58 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 307 | 12 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 4 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 307 | 12 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 307 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | -452 тыс. ₽ | -312 тыс. ₽ | — |
| Активы | 11,8 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 664 тыс. ₽ | 212 тыс. ₽ | -100 тыс. ₽ | -322 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,02 | 0,99 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,98 | 0,95 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,02 | -0,01 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | 16,70 | 60,79 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -3,5 % | -2,5 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % | -213,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 229 дн. | 41 дн. | 730 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.