Финансы ООО "ТД ЭКО-СПАС", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКО-СПАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 271 | 1 329 | 1 224 | 909 | 898 | 736 | 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 41 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 41 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 271 | 1 329 | 1 224 | 909 | 899 | 695 | 552 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 | 140 | 217 | 148 | 130 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 136 | 1 021 | 571 | 604 | 489 | 124 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 229 | 193 | 63 | 121 | 147 | 76 | 427 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 652 | 271 | 1 329 | 1 224 | 909 | 898 | 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 652 | 271 | 1 329 | 1 224 | 909 | 899 | 695 |
| Запасы на конец предыдущего года | 321 | 42 | 140 | 217 | 148 | 130 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 136 | 1 021 | 571 | 604 | 489 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 331 | 229 | 193 | 63 | 121 | 147 | 76 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 271 | 1 329 | 1 224 | 909 | 898 | 736 | 594 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 184 | 197 | 312 | 588 | 722 | 674 | 519 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 | 1 132 | 912 | 321 | 176 | 62 | 75 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 | 1 132 | 912 | 321 | 176 | 62 | 75 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 652 | 271 | 1 329 | 1 224 | 909 | 898 | 736 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 104 | 184 | 197 | 312 | 588 | 722 | 674 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 548 | 87 | 1 132 | 912 | 321 | 176 | 62 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 548 | 87 | 1 132 | 912 | 321 | 176 | 62 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 507 | 113 | 32 | 136 | 261 | 311 | 29 |
| Выручка за предыдущий год | 3 317 | 2 675 | 2 082 | 2 571 | 2 367 | 2 780 | 1 339 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 190 | 2 562 | 2 050 | 2 435 | 2 106 | 2 469 | 1 310 |
| Выручка за отчетный год | 2 675 | 2 082 | 2 571 | 2 367 | 2 780 | 1 339 | 2 563 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 136 | 261 | 311 | 29 | 77 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | 136 | 261 | 311 | 29 | 77 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 562 | 2 050 | 2 435 | 2 106 | 2 469 | 1 310 | 2 486 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 113 | 32 | 136 | 261 | 311 | 29 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 16 | 125 | 250 | 268 | 19 | 62 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 16 | 11 | 11 | 43 | 10 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 100 | 16 | 125 | 250 | 268 | 19 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 13 | 16 | 11 | 11 | 43 | 10 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 80 | 13 | 100 | 200 | 214 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 20 | 3 | 25 | 50 | 54 | 4 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 3 | 25 | 50 | 54 | 4 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 13 | 100 | 200 | 214 | 15 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 13 | 100 | 200 | 214 | 15 | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 909 тыс. ₽ | 898 тыс. ₽ | 736 тыс. ₽ | 594 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 197 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ | 588 тыс. ₽ | 722 тыс. ₽ | 674 тыс. ₽ | 519 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,34 | 2,83 | 5,11 | 11,21 | 7,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,19 | 2,16 | 4,27 | 9,11 | 7,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,07 | 0,38 | 0,84 | 1,23 | 5,69 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,25 | 0,65 | 0,80 | 0,92 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 5,75 | 2,92 | 0,55 | 0,24 | 0,09 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 8,2 % | 22,0 % | 23,8 % | 2,0 % | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,6 % | 32,1 % | 34,0 % | 29,6 % | 2,2 % | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 21 дн. | 38 дн. | 22 дн. | 36 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.