Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИРИС", Ростов-на-дону
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 539 120 | 431 669 | 452 108 | 438 885 | 412 425 | 416 596 | 565 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 331 473 | 335 908 | 333 127 | 333 326 | 341 092 | 354 692 | 341 616 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 331 332 | 334 627 | 332 979 | 332 001 | 330 534 | 345 252 | 337 690 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 14 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 184 | 10 400 | 9 295 | 3 881 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 145 | 12 | 5 | 22 | 9 | 31 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 207 647 | 95 761 | 118 981 | 105 559 | 71 333 | 61 904 | 223 499 |
| Запасы на конец отчетного года | 144 882 | 76 619 | 78 338 | 49 054 | 54 135 | 42 102 | 62 638 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 120 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 392 | 15 630 | 34 689 | 56 493 | 15 118 | 15 650 | 23 886 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 310 | 174 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 498 | 3 290 | 5 933 | 12 | 4 152 | 136 975 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 445 | 48 | 21 | 2 080 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 455 495 | 539 120 | 431 669 | 452 108 | 439 122 | 410 345 | 416 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 330 244 | 331 473 | 335 908 | 333 127 | 333 326 | 341 092 | 354 692 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 330 223 | 331 332 | 334 627 | 332 979 | 332 001 | 330 534 | 345 252 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 184 | 10 400 | 9 295 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 145 | 12 | 5 | 22 | 9 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 125 251 | 207 647 | 95 761 | 118 981 | 105 796 | 69 253 | 61 904 |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 186 | 144 882 | 76 619 | 78 338 | 49 054 | 54 135 | 42 102 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 120 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 378 | 51 392 | 15 630 | 34 689 | 56 493 | 15 118 | 15 650 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 310 | 174 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 406 | 498 | 3 290 | 5 934 | 11 | 4 152 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 173 | 10 445 | 48 | 20 | 237 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 539 120 | 431 669 | 452 108 | 438 885 | 412 425 | 416 596 | 565 115 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 359 715 | 307 565 | 303 651 | 297 860 | 260 251 | 258 338 | 259 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 359 582 | 359 582 | 359 582 | 359 582 | 359 582 | 359 582 | 359 582 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 131 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 695 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 695 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 405 | 124 104 | 148 457 | 141 025 | 152 174 | 112 563 | 305 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 647 | 15 246 | 3 262 | 2 265 | 7 255 | 6 274 | 47 867 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 164 293 | 108 858 | 145 195 | 138 452 | 144 587 | 105 932 | 219 831 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 308 | 333 | 357 | 38 252 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 465 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 455 495 | 539 120 | 431 669 | 452 108 | 439 122 | 410 345 | 416 596 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 359 617 | 359 715 | 307 565 | 303 651 | 298 097 | 258 171 | 258 338 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 359 582 | 359 582 | 359 582 | 359 582 | 359 582 | 359 582 | 359 582 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 | 131 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 695 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 695 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 878 | 179 405 | 124 104 | 148 457 | 141 025 | 152 174 | 112 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 173 | 12 647 | 15 246 | 3 262 | 2 265 | 7 255 | 6 274 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 518 | 164 293 | 108 858 | 145 195 | 138 452 | 144 587 | 105 932 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 308 | 333 | 357 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 187 | 2 465 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 420 | 31 691 | 27 730 | 17 947 | 16 622 | ||
| Выручка за предыдущий год | 170 431 | 113 293 | 231 515 | 142 381 | 141 531 | 33 466 | 87 575 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 170 011 | 117 800 | 199 824 | 114 651 | 123 584 | 47 293 | 70 953 |
| Выручка за отчетный год | 113 293 | 231 515 | 142 381 | 141 531 | 33 466 | 87 575 | 164 654 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 691 | 27 730 | 17 947 | 16 622 | 82 842 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 309 | 60 202 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 235 | 18 | 1 | 52 | 13 | 2 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 672 | 27 403 | 25 346 | 24 136 | 22 171 | 22 638 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 800 | 199 824 | 114 651 | 123 584 | 47 293 | 70 953 | 81 812 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 420 | 309 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 235 | 18 | 1 | 52 | 13 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 672 | 27 403 | 25 346 | 24 136 | 22 171 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 070 | 2 377 | 11 715 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 148 | 50 | 35 | 9 | 1 | 23 | 5 978 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 264 | 2 792 | 546 | 135 | 362 | 2 141 | 2 515 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 867 | 5 170 | 5 489 | 7 047 | 3 583 | 27 933 | 7 675 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 174 | 54 196 | 6 439 | 6 495 | 14 112 | 17 876 | 59 625 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 946 | 1 070 | 2 377 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 148 | 50 | 35 | 9 | 1 | 23 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 500 | 1 264 | 2 792 | 546 | 135 | 362 | 2 141 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 701 | 7 867 | 5 170 | 5 489 | 7 047 | 3 583 | 27 933 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 688 | 1 174 | 54 196 | 6 439 | 6 495 | 14 112 | 17 876 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 101 | 167 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 944 | 408 | 70 | 61 | 1 105 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 184 | 9 216 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 998 | 561 | 2 423 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 408 | 70 | 61 | 1 105 | 5 440 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 467 | 211 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 324 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 184 | 9 216 | |||||
| Прочее за отчетный год | 561 | 2 423 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 | 167 | 827 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 167 | 827 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 101 | 167 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 359 582 | 359 582 | 359 582 | 359 582 | 359 582 | 359 582 | 359 582 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 131 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 359 617 | 359 715 | 307 565 | 303 651 | 298 097 | 258 171 | 258 338 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 359 582 | 359 582 | 359 582 | 359 582 | 359 582 | 359 582 | 359 582 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 359 715 | 307 565 | 303 651 | 297 860 | 260 251 | 258 338 | 259 165 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | 167 | 827 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 101 | 167 | 827 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | 167 | 827 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 101 | 167 | 827 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 52 151 | 3 914 | 5 791 | 37 846 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 52 151 | 3 914 | 5 791 | 37 846 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 055 | 3 914 | 5 791 | 37 846 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 52 055 | 3 914 | 5 791 | 37 846 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 71 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 | 71 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 25 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 | 25 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 | 8 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 359 715 | 307 565 | 303 651 | 297 860 | 260 251 | 258 338 | 259 165 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 359 617 | 359 715 | 307 565 | 303 651 | 298 097 | 258 171 | 258 338 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 091 | 13 964 | 20 992 | 891 | 5 214 | 134 302 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 238 600 | 203 724 | 151 363 | 84 493 | 63 702 | 75 507 | 284 389 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 542 | 186 055 | 142 714 | 76 586 | 56 241 | 65 431 | 274 805 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 054 | 4 045 | 3 899 | 2 603 | 1 910 | 1 183 | 2 061 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 180 004 | 13 624 | 4 750 | 5 304 | 5 551 | 8 893 | 7 523 |
| Платежи – всего за отчетный год | 232 509 | 189 760 | 130 371 | 87 885 | 62 811 | 70 293 | 150 087 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 127 333 | 89 477 | 46 165 | 15 097 | 65 | 9 191 | 57 518 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 018 | 88 490 | 72 821 | 65 086 | 51 808 | 53 354 | 74 069 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 811 | 692 | 128 | 362 | 1 | 4 655 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 162 | 98 | 298 | 1 204 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 996 | 8 884 | 10 395 | 7 574 | 10 576 | 7 747 | 12 641 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 483 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 358 | 304 | 195 | 483 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 210 | 25 | 483 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 279 | 195 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 148 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 581 | 14 085 | 6 706 | 1 579 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 071 | 2 814 | 508 | 42 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 510 | 210 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 061 | 6 198 | 1 537 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 608 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 036 | 61 116 | 2 618 | 3 057 | 1 522 | 31 | 67 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 036 | 61 116 | 2 618 | 3 057 | 1 522 | 31 | 67 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 812 | 58 508 | 14 455 | 4 008 | 2 466 | 1 093 | 2 029 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 73 812 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 483 | 14 455 | 4 008 | 2 466 | 1 093 | 2 029 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 791 | 2 644 | 4 152 | 132 823 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -39,7 млн ₽ |
| Активы | 412,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 418 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 116 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.