Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС", Таганрог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 096 | 4 852 | 3 158 | 3 109 | 3 104 | 3 104 | 3 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 771 | 624 | 440 | 256 | 72 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 771 | 624 | 440 | 256 | 72 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 325 | 4 228 | 2 718 | 2 853 | 3 032 | 3 104 | 3 104 |
| Запасы на конец отчетного года | 410 | 553 | 850 | 1 034 | 1 218 | 1 291 | 1 291 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 621 | 3 665 | 1 868 | 1 819 | 1 814 | 1 813 | 1 813 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 294 | 10 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 062 | 7 096 | 4 852 | 3 119 | 3 109 | 3 104 | 3 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 771 | 624 | 440 | 256 | 72 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 771 | 624 | 440 | 256 | 72 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 062 | 6 325 | 4 228 | 2 679 | 2 852 | 3 032 | 3 104 |
| Запасы на конец предыдущего года | 664 | 410 | 552 | 850 | 1 034 | 1 218 | 1 291 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 910 | 4 621 | 3 666 | 1 829 | 1 818 | 1 814 | 1 813 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 488 | 1 294 | 10 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 096 | 4 852 | 3 158 | 3 109 | 3 104 | 3 104 | 3 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 863 | 916 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 233 | 3 936 | 3 635 | 3 608 | 3 607 | 3 607 | 3 607 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 233 | 3 936 | 3 635 | 3 608 | 3 607 | 3 607 | 3 607 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 062 | 7 096 | 4 852 | 3 119 | 3 109 | 3 104 | 3 104 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 | 863 | 762 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 998 | 6 233 | 4 090 | 3 608 | 3 607 | 3 607 | 3 607 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 998 | 6 233 | 4 090 | 3 608 | 3 607 | 3 607 | 3 607 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 603 | 1 292 | 85 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 327 | 11 686 | 4 280 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 276 | 10 394 | 4 195 | 289 | 8 | 4 | |
| Выручка за отчетный год | 11 686 | 4 280 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 394 | 4 195 | 277 | 8 | 4 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 292 | 85 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 292 | 67 | 1 888 | 1 888 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 399 | 79 | 944 | 944 | 944 | 944 |
| Прочие расходы за отчетный год | 289 | 417 | 1 041 | 946 | 945 | 944 | 944 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 1 006 | 67 | 1 888 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 399 | 79 | 944 | 944 | 944 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 289 | 417 | 1 041 | 946 | 945 | 944 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 798 | 53 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 208 | 14 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 208 | 14 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 798 | 53 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 798 | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,3 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 53 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -10 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 916 тыс. ₽ | -477 тыс. ₽ | -499 тыс. ₽ | -503 тыс. ₽ | -503 тыс. ₽ | -503 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,75 | 0,79 | 0,84 | 0,86 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | -0,15 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 |
| Финансовый рычаг | 4,30 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -39,2 % | -0,3 % | -0,2 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,8 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,88 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 313 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 1 120 дн. | 47 176 дн. | 111 143 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.