Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТОС", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 596 | 155 214 | 226 263 | 276 298 | 306 901 | 193 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 109 592 | 155 210 | 226 259 | 276 294 | 306 897 | 193 170 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 420 | 87 899 | 210 798 | 246 751 | 224 129 | 160 582 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 124 | 4 | 4 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 458 | 66 831 | 13 934 | 20 860 | 77 441 | 28 691 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 714 | 467 | 1 362 | 8 577 | 5 289 | 3 869 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 42 | 100 | 25 | 23 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 246 | 109 596 | 187 218 | 226 263 | 276 298 | 306 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 242 | 109 592 | 187 214 | 226 259 | 276 294 | 306 897 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 319 | 42 420 | 151 171 | 210 798 | 246 751 | 224 135 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 444 | 4 | 124 | 4 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 517 | 65 918 | 34 305 | 13 934 | 20 860 | 77 441 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 406 | 714 | 1 735 | 1 362 | 8 577 | 5 289 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 96 | 42 | 100 | 19 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 596 | 155 214 | 226 264 | 276 298 | 306 902 | 193 174 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 829 | 1 304 | 29 424 | 33 589 | 36 319 | 9 623 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 26 700 | 26 700 | 26 700 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 294 | 2 704 | 6 869 | 9 599 | 9 603 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 000 | 26 700 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 000 | 26 700 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 767 | 127 210 | 196 840 | 242 709 | 270 583 | 183 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 288 | 65 170 | 65 304 | 56 238 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 479 | 62 040 | 131 536 | 186 471 | 270 583 | 183 551 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 246 | 109 596 | 187 218 | 226 264 | 276 298 | 306 902 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 275 | 829 | 1 776 | 29 423 | 33 589 | 36 319 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 26 700 | 26 700 | 26 700 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 819 | 1 766 | 2 703 | 6 869 | 9 599 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 000 | 26 700 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 000 | 26 700 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 971 | 83 767 | 158 742 | 196 840 | 242 709 | 270 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 788 | 65 288 | 65 547 | 65 304 | 56 238 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 183 | 18 479 | 93 195 | 131 536 | 186 471 | 270 583 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 208 198 | 36 828 | 39 030 | 46 372 | 50 086 | 48 536 |
| Выручка за предыдущий год | 606 543 | 297 900 | 306 996 | 392 818 | 512 944 | 716 558 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 601 655 | 261 072 | 267 966 | 346 446 | 462 858 | 668 022 |
| Выручка за отчетный год | 297 900 | 262 765 | 392 818 | 512 944 | 716 558 | 372 309 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 525 | 46 372 | 50 086 | 48 536 | 17 095 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 422 | 14 685 | 15 842 | 10 736 | 680 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 103 | 31 687 | 34 244 | 37 800 | 16 415 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 288 987 | 228 240 | 346 446 | 462 858 | 668 022 | 355 214 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 913 | 11 033 | 14 685 | 15 842 | 10 736 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 915 | 27 997 | 31 687 | 34 244 | 37 800 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 223 | 594 | 1 153 | 5 706 | 3 681 | 305 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 720 | 7 810 | 12 800 | 10 051 | 6 767 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 12 | 179 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 502 | 1 018 | 732 | 85 | 300 | 558 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 537 | 692 | 1 632 | 1 153 | 5 706 | 3 681 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 584 | 6 720 | 9 355 | 12 800 | 10 051 | 6 767 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 12 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 952 | 1 502 | 46 | 732 | 85 | 300 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 282 | 554 | 474 | 937 | 4 166 | 2 729 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | 138 | 440 | 231 | 1 141 | 736 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 138 | 119 | 231 | 1 141 | 736 | 61 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 15 | 399 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 554 | 475 | 937 | 4 166 | 2 729 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 554 | 475 | 937 | 4 166 | 2 729 | 4 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 554 | 474 | 937 | 4 166 | 2 729 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 766 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 776 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 26 700 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 704 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 424 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 609 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 609 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 609 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 609 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 424 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 776 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 473 948 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 353 594 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 120 354 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 553 606 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 393 825 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 142 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 142 914 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 039 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 686 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 66 350 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 350 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 66 350 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 297,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 554 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 109,6 млн ₽ | 276,3 млн ₽ | 193,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 829 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,14 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,12 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — |
| Финансовый рычаг | 131,20 | — | — |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,5 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,72 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 81 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 195 дн. | 165 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 147 дн. | 189 дн. |
| Финансовый цикл | 112 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,24 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.