Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГПРОММЕТИЗ", Таганрог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГПРОММЕТИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 101 | 4 688 | 7 003 | 6 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 386 | 1 448 | 1 245 | 976 |
| Основные средства на конец отчетного года | 369 | 1 263 | 1 244 | 973 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | 3 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 185 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 715 | 3 240 | 5 758 | 5 758 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 867 | 2 901 | 4 709 | 3 232 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 825 | 339 | 1 049 | 2 526 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 361 | 4 101 | 4 688 | 7 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 412 | 386 | 1 448 | 1 245 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 412 | 369 | 1 263 | 1 244 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 185 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 949 | 3 715 | 3 240 | 5 759 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 688 | 2 867 | 2 901 | 4 709 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 | 825 | 339 | 1 050 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 23 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 101 | 4 688 | 7 003 | 6 734 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 945 | 1 508 | 1 782 | 2 778 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 498 | 1 772 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 156 | 3 180 | 5 221 | 3 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 888 | 2 706 | 3 888 | 441 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 268 | 474 | 1 333 | 3 515 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 361 | 4 101 | 4 688 | 7 004 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 325 | 945 | 1 508 | 1 782 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 935 | 1 498 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 036 | 3 156 | 3 180 | 5 222 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 426 | 2 888 | 2 706 | 3 888 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 610 | 268 | 474 | 1 334 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 029 | 917 | 780 | 425 |
| Выручка за предыдущий год | 10 267 | 11 436 | 11 241 | 6 737 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 762 | 10 519 | 10 461 | 6 312 |
| Выручка за отчетный год | 11 436 | 11 241 | 6 737 | 15 946 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 780 | 425 | 1 367 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 780 | 335 | 1 367 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 90 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 480 | 10 461 | 6 312 | 14 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 917 | 780 | 425 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 180 | 758 | 298 | 1 206 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 20 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 169 | 22 | 37 | 181 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 | 751 | 758 | 241 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 185 | 22 | 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 326 | 591 | 607 | 239 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 160 | 151 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 209 | 151 | 57 | 6 |
| Прочее за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 589 | 607 | 239 | 1 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 589 | 607 | 239 | 1 200 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 591 | 607 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 11,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 589 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 945 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 3,34 | 1,42 |
| Рентабельность продаж | 8,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 5,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,4 % | 17,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,3 % | 43,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,79 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 81 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.