Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕМЕТ-ТРАНС", Псков
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕМЕТ-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 282 | 21 847 | 26 516 | 36 446 | 47 552 | 37 307 | 91 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 612 | 16 547 | 16 324 | 30 796 | 27 753 | 20 567 | 14 478 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 612 | 16 547 | 16 324 | 30 796 | 27 753 | 20 567 | 14 478 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 670 | 5 300 | 10 192 | 5 651 | 19 799 | 16 740 | 77 321 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 | 112 | 79 | 162 | 478 | 770 | 220 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 697 | 4 402 | 6 220 | 5 145 | 17 600 | 14 515 | 75 375 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 919 | 786 | 3 893 | 344 | 1 721 | 1 455 | 1 726 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 828 | 21 282 | 21 847 | 26 516 | 36 446 | 47 552 | 37 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 627 | 18 612 | 16 547 | 16 324 | 30 796 | 27 753 | 20 567 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 627 | 18 612 | 16 547 | 16 324 | 30 796 | 27 753 | 20 567 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 201 | 2 670 | 5 300 | 10 192 | 5 651 | 19 799 | 16 740 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 54 | 112 | 79 | 162 | 478 | 770 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 176 | 1 697 | 4 402 | 6 220 | 5 145 | 17 600 | 14 515 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 919 | 786 | 3 893 | 344 | 1 721 | 1 455 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 282 | 21 847 | 26 516 | 36 446 | 47 552 | 37 307 | 91 800 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 462 | 2 763 | 9 796 | 12 317 | 14 886 | 18 587 | 22 447 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 489 | 8 489 | 8 608 | 8 489 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 489 | 8 489 | 8 608 | 8 489 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 331 | 10 595 | 8 112 | 15 640 | 32 666 | 18 720 | 69 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 361 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 331 | 10 595 | 8 112 | 12 183 | 32 666 | 18 720 | 69 353 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 096 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 828 | 21 282 | 21 847 | 26 516 | 36 446 | 47 552 | 37 307 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 | 2 462 | 2 763 | 9 796 | 12 317 | 14 886 | 18 587 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 844 | 8 489 | 8 489 | 8 608 | 8 489 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 844 | 8 489 | 8 489 | 8 608 | 8 489 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 898 | 10 331 | 10 595 | 8 112 | 15 640 | 32 666 | 18 720 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 361 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 898 | 10 331 | 10 595 | 8 112 | 12 183 | 32 666 | 18 720 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 096 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 768 | 4 294 | 587 | 1 978 | 2 993 | 3 080 | 4 100 |
| Выручка за предыдущий год | 2 638 | 13 380 | 14 596 | 33 527 | 92 615 | 97 569 | 72 918 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 130 | 9 086 | 14 009 | 31 549 | 89 622 | 94 489 | 68 818 |
| Выручка за отчетный год | 13 380 | 14 596 | 33 527 | 92 615 | 97 569 | 72 918 | 83 585 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 587 | 1 978 | 2 993 | 3 080 | 4 100 | 5 371 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 587 | 1 978 | 2 993 | 3 080 | 4 100 | 5 371 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 086 | 14 009 | 31 549 | 89 622 | 94 489 | 68 818 | 78 214 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 294 | 587 | 1 978 | 2 993 | 3 080 | 4 100 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 274 | 1 121 | 1 221 | 2 666 | 2 759 | 3 895 | 4 062 |
| Прочие доходы за отчетный год | 696 | 4 811 | 125 | 29 | 101 | 153 | 41 694 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 578 | 4 277 | 882 | 356 | 422 | 358 | 43 003 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 542 | 2 412 | 1 121 | 1 221 | 2 666 | 2 759 | 3 895 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 232 | 696 | 4 811 | 125 | 29 | 101 | 153 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 310 | 2 578 | 4 277 | 882 | 356 | 422 | 358 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 430 | 2 412 | 878 | 1 121 | 2 521 | 2 569 | 3 701 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 243 | 100 | 145 | 190 | 194 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 243 | 100 | 145 | 190 | 194 | 202 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 412 | 878 | 1 121 | 2 521 | 2 569 | 3 701 | 3 860 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 412 | 878 | 1 121 | 2 521 | 2 569 | 3 701 | 3 860 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 878 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 21,8 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 91,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 22,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 1,26 | 0,36 | 0,61 | 0,89 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 1,25 | 0,35 | 0,59 | 0,85 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,48 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,37 | 0,34 | 0,31 | 0,50 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 6,91 | 1,71 | 1,96 | 2,19 | 1,01 | 3,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 4,2 % | 6,9 % | 5,4 % | 9,9 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,8 % | 11,4 % | 20,5 % | 17,3 % | 19,9 % | 17,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.