Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Псков
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 343 | 4 034 | 9 936 | 49 265 | 67 621 | 49 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 143 | 239 | 115 | 25 | 281 | 281 |
| Основные средства на конец отчетного года | 143 | 239 | 115 | 25 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 281 | 281 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 200 | 3 795 | 9 821 | 49 240 | 67 340 | 48 824 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 | 49 | 164 | 167 | 2 399 | 1 902 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 835 | 3 727 | 8 496 | 49 072 | 39 799 | 37 299 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 712 | 5 548 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 278 | 19 | 1 161 | 1 | 13 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 417 | 4 074 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 107 | 6 343 | 4 034 | 15 972 | 49 265 | 67 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 | 143 | 239 | 115 | 25 | 281 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 | 143 | 239 | 115 | 25 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 281 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 035 | 6 200 | 3 795 | 15 857 | 49 240 | 67 340 |
| Запасы на конец предыдущего года | 771 | 87 | 49 | 9 304 | 167 | 2 399 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 061 | 5 835 | 3 727 | 365 | 49 072 | 39 799 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 720 | 20 712 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 203 | 278 | 19 | 1 161 | 1 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 307 | 4 417 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 343 | 4 034 | 9 936 | 49 265 | 67 621 | 49 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 | 114 | 139 | 1 024 | 1 941 | 2 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 123 | 1 008 | 1 925 | 2 019 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 268 | 3 920 | 9 797 | 48 241 | 65 680 | 47 069 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 119 | 119 | 119 | 1 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 149 | 3 801 | 9 678 | 48 241 | 64 680 | 47 069 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 107 | 6 343 | 4 034 | 15 972 | 49 265 | 67 621 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 75 | 114 | 139 | 1 024 | 1 941 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 16 | 16 | 16 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 | 123 | 1 008 | 1 925 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 078 | 6 268 | 3 920 | 15 833 | 48 241 | 65 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 119 | 119 | 119 | 1 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 056 | 6 149 | 3 801 | 15 714 | 48 241 | 64 680 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 84 | 608 | 544 | 1 932 | 1 306 |
| Выручка за предыдущий год | 17 447 | 13 007 | 4 060 | 668 | 97 984 | 69 135 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 411 | 12 923 | 3 452 | 124 | 96 052 | 67 829 |
| Выручка за отчетный год | 13 007 | 4 060 | 668 | 97 984 | 69 135 | 6 469 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 | 69 | 544 | 1 932 | 1 306 | 1 626 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 84 | 69 | 14 | 1 176 | 248 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 530 | 756 | 1 756 | 1 378 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 923 | 3 991 | 124 | 96 052 | 67 829 | 4 843 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | 84 | 69 | 14 | 1 176 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 539 | 530 | 756 | 1 756 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | 49 | 24 | 1 106 | 1 361 | 134 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 168 | 588 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 79 | 349 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 20 | 17 | 149 | 706 | 708 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 58 | 49 | 24 | 1 106 | 1 361 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 168 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 79 | 349 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 26 | 20 | 17 | 149 | 706 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 46 | 39 | 19 | 885 | 1 089 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 12 | 10 | 5 | 221 | 272 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 10 | 5 | 221 | 272 | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 | 39 | 19 | 885 | 1 089 | 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 39 | 19 | 885 | 1 089 | 107 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 | 19 | 885 | 1 089 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 46 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ |
| Активы | 6,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 75 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 83,57 | 34,39 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,3 % | 34,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.