Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ", Псков
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 449 230 | 418 721 | 403 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 502 | 3 482 | 1 708 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 502 | 3 482 | 1 708 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 442 729 | 415 239 | 401 710 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 054 | 52 072 | 108 193 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 359 846 | 340 635 | 272 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 434 | 14 689 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 829 | 9 392 | 132 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 706 | 6 213 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 152 547 | 449 230 | 418 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 947 | 6 502 | 3 482 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 947 | 6 502 | 3 482 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 600 | 442 729 | 415 239 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 030 | 81 054 | 52 072 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 163 | 341 013 | 340 635 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 865 | 12 434 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 407 | 1 829 | 9 392 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 968 | 706 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 449 230 | 418 721 | 403 418 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 005 | 14 247 | 18 959 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 947 | 18 659 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 440 226 | 404 474 | 384 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 227 | 64 315 | 25 103 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 439 999 | 340 159 | 359 356 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 152 547 | 449 230 | 418 721 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 769 | 9 005 | 14 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 705 | 13 947 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 778 | 440 225 | 404 474 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 223 | 227 | 64 315 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 555 | 439 999 | 340 159 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 361 304 | 29 760 | 33 890 |
| Выручка за предыдущий год | 180 897 | 630 509 | 635 762 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 180 407 | 600 749 | 601 872 |
| Выручка за отчетный год | 630 509 | 635 762 | 367 349 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 890 | 14 929 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 239 | 145 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 575 | 677 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 076 | 14 107 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 615 504 | 601 872 | 352 420 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 005 | 19 239 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 194 | 575 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 561 | 14 076 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 930 | 7 868 | 6 778 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 92 | 142 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 5 822 | 3 305 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 201 | 3 884 | 23 448 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 715 | 9 525 | 13 652 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 638 | 10 477 | 7 868 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 85 | 92 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 203 | 14 | 5 822 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 516 | 4 116 | 3 884 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 919 | 8 715 | 9 525 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 699 | 8 329 | 6 075 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 185 | 2 148 | 1 793 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 148 | 1 793 | 1 455 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 329 | 6 075 | 5 318 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 329 | 6 075 | 5 318 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 329 | 6 075 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 947 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 247 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 659 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 959 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 320 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 320 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 320 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 320 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 608 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 608 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 608 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 608 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 959 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 247 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 407 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 923 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 400 270 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 653 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 371 516 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 347 444 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 368 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 667 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 037 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 254 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 254 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 417 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 417 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 706 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 606 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 100 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 630,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 8,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 449,2 млн ₽ | 403,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 48,89 | — |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,40 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 208 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 112 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 261 дн. | 372 дн. |
| Финансовый цикл | -5 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.