Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВАЙ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 959 | 117 537 | 113 793 | 110 445 | 108 014 | 95 702 | 90 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 883 | 16 480 | 38 582 | 51 058 | 43 212 | 39 560 | 39 773 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 698 | 16 153 | 20 976 | 15 151 | 34 561 | 29 315 | 27 949 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 176 | 11 087 | 23 775 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 98 | 151 | 6 519 | 12 132 | 8 651 | 10 245 | 11 824 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 87 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 076 | 101 057 | 75 211 | 59 387 | 64 802 | 56 142 | 50 678 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 230 | 14 345 | 22 680 | 23 970 | 22 500 | 21 980 | 18 278 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 42 | 40 | 43 | 44 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 194 | 29 127 | 34 106 | 24 856 | 28 558 | 18 384 | 22 217 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 300 | 35 233 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 328 | 22 310 | 18 425 | 10 521 | 13 701 | 15 734 | 10 171 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 175 | 90 959 | 117 537 | 113 793 | 108 345 | 108 014 | 95 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 755 | 12 883 | 16 480 | 38 582 | 48 958 | 43 212 | 39 560 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 549 | 12 698 | 16 153 | 20 976 | 15 151 | 34 561 | 29 315 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 176 | 11 087 | 23 775 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 | 98 | 151 | 6 519 | 10 032 | 8 651 | 10 245 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 173 | 87 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 420 | 78 076 | 101 057 | 75 211 | 59 387 | 64 802 | 56 142 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 843 | 13 230 | 14 345 | 22 680 | 23 970 | 22 500 | 21 980 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | 24 | 42 | 40 | 43 | 44 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 560 | 30 194 | 29 127 | 34 106 | 24 856 | 28 558 | 18 384 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 400 | 18 300 | 35 233 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 589 | 16 328 | 22 310 | 18 425 | 10 521 | 13 701 | 15 734 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 959 | 117 537 | 113 793 | 110 445 | 108 014 | 95 702 | 90 451 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 121 | 38 782 | 12 707 | 188 | 2 951 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 111 | 38 772 | 12 697 | 178 | 2 941 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 | 208 | 324 | 370 | 401 | 504 | 643 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 141 | 208 | 324 | 370 | 401 | 504 | 643 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 697 | 78 547 | 100 762 | 109 887 | 104 662 | 98 903 | 100 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 502 | 3 000 | 2 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 243 | 72 720 | 94 172 | 104 807 | 99 846 | 91 687 | 93 024 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 454 | 5 827 | 6 590 | 5 080 | 4 314 | 4 216 | 5 081 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 175 | 90 959 | 117 537 | 113 793 | 108 345 | 108 014 | 95 702 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 597 | 31 121 | 38 782 | 12 707 | 2 951 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 587 | 31 111 | 38 772 | 12 697 | 2 941 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 | 141 | 208 | 324 | 370 | 401 | 504 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 97 | 141 | 208 | 324 | 370 | 401 | 504 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 481 | 59 697 | 78 547 | 100 762 | 109 887 | 104 662 | 98 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 502 | 3 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 667 | 55 243 | 72 720 | 94 172 | 104 807 | 99 846 | 91 687 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 814 | 4 454 | 5 827 | 6 590 | 5 080 | 4 314 | 4 216 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 200 | 97 154 | 94 532 | 71 756 | 86 081 | 82 014 | 77 003 |
| Выручка за предыдущий год | 405 988 | 451 839 | 511 527 | 480 317 | 482 603 | 388 293 | 351 087 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 309 788 | 354 685 | 416 995 | 408 561 | 396 522 | 306 279 | 274 084 |
| Выручка за отчетный год | 451 839 | 511 527 | 480 317 | 482 603 | 388 293 | 351 087 | 353 260 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 154 | 94 532 | 71 756 | 86 081 | 82 014 | 77 003 | 73 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 635 | 11 682 | 9 551 | 9 387 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 77 519 | 101 713 | 101 824 | 72 463 | 67 616 | 79 414 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 82 850 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 354 685 | 416 995 | 408 561 | 396 522 | 306 279 | 274 084 | 279 531 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 281 | 19 635 | 11 682 | 9 551 | 9 387 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 70 919 | 77 519 | 82 850 | 101 713 | 101 824 | 72 463 | 67 616 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 635 | 9 800 | 6 275 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 118 | 391 | 203 | 508 | 662 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 7 | 10 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 288 | 1 599 | 1 706 | 3 679 | 3 034 | 3 783 | 3 821 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 288 | 3 481 | 4 194 | 6 413 | 6 507 | 21 817 | 6 820 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 997 | 14 635 | 9 800 | 6 275 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 118 | 391 | 203 | 508 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 7 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 323 | 1 288 | 1 599 | 1 706 | 3 679 | 3 034 | 3 783 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 607 | 6 288 | 3 481 | 4 194 | 6 413 | 6 507 | 21 817 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 769 | 11 524 | 7 661 | 4 863 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 196 | 3 132 | 2 125 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 65 | 67 | 328 | 46 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 33 | 53 | 6 580 | 5 613 | 1 594 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 132 | 2 125 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 184 | 179 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 428 | 184 | 179 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 67 | 328 | 46 | 31 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 53 | 6 580 | 3 513 | 1 381 | 1 594 | 1 579 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 524 | 7 661 | 4 863 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 524 | 7 661 | 4 863 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 769 | 11 524 | 7 661 | 4 863 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 587 | 31 111 | 38 772 | 12 697 | 2 941 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 597 | 31 121 | 38 782 | 12 707 | 2 951 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 111 | 38 772 | 12 697 | 178 | 2 941 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 121 | 38 782 | 12 707 | 188 | 2 951 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 524 | 7 661 | 4 863 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 524 | 7 661 | 4 863 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 524 | 7 661 | 4 863 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 524 | 7 661 | 4 863 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 075 | 12 519 | 6 656 | 6 592 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 075 | 12 519 | 6 656 | 6 592 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 075 | 12 519 | 6 656 | 6 592 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 26 075 | 12 519 | 6 656 | 6 592 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 121 | 38 782 | 12 707 | 188 | 2 951 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 597 | 31 121 | 38 782 | 12 707 | 2 951 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 605 | 15 294 | 3 697 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 373 772 | 445 773 | 506 098 | 481 217 | 410 189 | 411 104 | 372 185 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 372 557 | 443 487 | 486 240 | 479 357 | 404 430 | 410 406 | 370 312 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 202 | 212 | 330 | 811 | 399 | 698 | 1 873 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 013 | 2 074 | 19 528 | 1 049 | 5 360 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 375 570 | 433 168 | 490 804 | 482 824 | 406 492 | 444 924 | 372 303 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 173 100 | 208 782 | 248 966 | 255 400 | 216 500 | 306 173 | 223 694 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 126 089 | 138 918 | 155 194 | 208 612 | 150 609 | 138 751 | 148 598 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 847 | 1 185 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 534 | 84 283 | 86 644 | 18 812 | 39 383 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 500 | 418 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 418 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 977 | 5 993 | 19 179 | 6 297 | 1 019 | 1 170 | 4 863 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 977 | 5 993 | 19 179 | 6 297 | 1 019 | 1 170 | 4 863 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 502 | 3 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 502 | 8 000 | 6 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 502 | 8 000 | 6 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | 5 000 | 7 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | 5 000 | 7 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 612 | 3 180 |