Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО - КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "СВАРКА", Чайковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО - КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "СВАРКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 703 | 4 855 | 5 491 | 5 787 | 7 750 | 4 533 | 6 093 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 753 | 2 140 | 1 483 | 841 | 218 | 54 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 753 | 2 140 | 1 483 | 841 | 218 | 54 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 950 | 2 715 | 4 008 | 4 946 | 7 532 | 4 479 | 6 093 |
| Запасы на конец отчетного года | 619 | 754 | 1 547 | 3 064 | 3 633 | 2 663 | 3 446 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 256 | 1 291 | 1 294 | 1 876 | 3 287 | 1 768 | 2 556 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 605 | 966 | 6 | 612 | 48 | 91 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 710 | 2 703 | 4 056 | 5 491 | 5 787 | 7 298 | 4 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 238 | 753 | 2 140 | 1 483 | 841 | 218 | 54 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 238 | 753 | 2 140 | 1 483 | 841 | 218 | 54 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 472 | 1 950 | 1 916 | 4 008 | 4 946 | 7 080 | 4 479 |
| Запасы на конец предыдущего года | 322 | 619 | 754 | 1 548 | 3 064 | 3 611 | 2 663 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 1 242 | 294 | 1 294 | 1 876 | 2 857 | 1 768 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 75 | 605 | 966 | 6 | 612 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 61 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 703 | 4 855 | 5 491 | 5 787 | 7 750 | 4 533 | 6 093 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 986 | 1 897 | 2 907 | 3 098 | 3 248 | 3 254 | 3 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 887 | 2 897 | 3 088 | 3 238 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 717 | 2 958 | 2 583 | 2 689 | 4 502 | 1 278 | 2 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 170 | 487 | 404 | 846 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 717 | 2 958 | 2 413 | 2 202 | 4 098 | 1 278 | 2 000 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 710 | 2 703 | 4 056 | 5 491 | 5 787 | 7 298 | 4 533 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 213 | 986 | 2 852 | 2 907 | 3 098 | 3 271 | 3 254 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 976 | 2 842 | 2 897 | 3 088 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 497 | 1 717 | 1 203 | 2 584 | 2 689 | 4 027 | 1 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 170 | 170 | 487 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 497 | 1 717 | 1 033 | 2 414 | 2 202 | 4 027 | 1 279 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 961 | 942 | 1 129 | 4 820 | 3 017 | 281 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 608 | 5 433 | 5 979 | 6 143 | 8 859 | 24 592 | 3 696 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 353 | 4 491 | 4 850 | 1 323 | 5 842 | 24 311 | 5 490 |
| Выручка за отчетный год | 5 433 | 5 979 | 6 143 | 8 859 | 24 592 | 3 698 | 3 720 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 129 | 4 820 | 3 017 | 4 929 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 129 | 86 | 250 | 281 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 432 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 734 | 2 767 | 4 216 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 491 | 4 850 | 1 323 | 5 842 | 19 663 | 5 490 | 4 847 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 942 | 1 129 | 79 | 250 | 281 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 741 | 2 767 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 131 | 1 086 | 65 | 227 | 188 | 45 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 25 | 6 | 8 469 | 7 240 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 43 | 21 | 48 | 99 | 6 691 | 6 068 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 915 | 1 086 | 57 | 227 | 188 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 25 | 6 | 8 540 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 79 | 43 | 22 | 48 | 99 | 6 760 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | 773 | 918 | 48 | 191 | 150 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 142 | 168 | 9 | 36 | 38 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 142 | 168 | 10 | 36 | 38 | 3 | 34 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 773 | 918 | 54 | 191 | 150 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 773 | 918 | 54 | 191 | 150 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 773 | 918 | 48 | 191 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 976 | 2 694 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 986 | 2 704 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 887 | 2 749 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 897 | 2 759 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 911 | 55 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 911 | 55 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 911 | 55 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 911 | 55 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 907 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 852 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 605 | 926 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 645 | 7 196 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 545 | 6 026 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 1 170 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 040 | 6 270 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 580 | 4 408 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 449 | 403 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 174 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 837 | 1 459 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 605 | 926 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 3,50 | 2,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,42 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | 0,72 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | 0,39 | 0,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -0,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -0,5 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 427 дн. | 177 дн. | 259 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.