Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕТЬ" НЫТВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, Нытва
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСЕТЬ" НЫТВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 338 | 31 884 | 75 032 | 83 997 | 101 608 | 99 506 | 112 281 | 97 980 | 82 920 | 81 119 | 84 613 | 89 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 735 | 6 570 | 21 694 | 19 894 | 18 790 | 15 915 | 13 213 | 21 481 | 21 118 | 20 792 | 20 734 | 20 693 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 735 | 6 570 | 21 694 | 19 894 | 18 790 | 15 915 | 13 213 | 961 | 598 | 272 | 214 | 173 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 520 | 20 520 | 20 520 | 20 520 | 20 520 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 603 | 25 314 | 53 338 | 64 103 | 82 818 | 83 591 | 99 068 | 76 499 | 61 802 | 60 327 | 63 879 | 68 972 |
| Запасы на конец отчетного года | 453 | 867 | 1 887 | 1 324 | 951 | 1 530 | 2 001 | 275 | 270 | 283 | 174 | 193 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 21 | 2 | 2 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 112 | 24 123 | 48 313 | 60 118 | 77 420 | 81 096 | 94 497 | 62 144 | 57 785 | 59 899 | 63 411 | 67 751 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 468 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 324 | 3 095 | 2 629 | 4 419 | 540 | 2 048 | 13 814 | 3 096 | 3 | 213 | 974 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 32 | 28 | 425 | 522 | 266 | 177 | 121 | 79 | 52 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 103 | 19 338 | 31 884 | 75 032 | 83 997 | 101 608 | 99 506 | 155 123 | 97 980 | 82 920 | 81 119 | 84 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 279 | 735 | 6 570 | 21 694 | 19 894 | 18 790 | 15 915 | 16 254 | 21 481 | 21 118 | 20 792 | 20 734 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 279 | 735 | 6 570 | 21 694 | 19 894 | 18 790 | 15 915 | 6 179 | 961 | 598 | 272 | 214 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 075 | 20 520 | 20 520 | 20 520 | 20 520 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 824 | 18 603 | 25 314 | 53 338 | 64 103 | 82 818 | 83 591 | 138 869 | 76 499 | 61 802 | 60 327 | 63 879 |
| Запасы на конец предыдущего года | 144 | 453 | 867 | 1 887 | 1 324 | 951 | 1 530 | 1 168 | 275 | 270 | 283 | 174 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 794 | 6 | 21 | 2 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 614 | 18 112 | 24 123 | 48 313 | 60 118 | 77 420 | 81 096 | 131 221 | 62 144 | 57 785 | 59 899 | 63 411 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 468 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 38 | 324 | 3 095 | 2 629 | 4 419 | 540 | 2 733 | 13 814 | 3 096 | 3 | 213 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 32 | 28 | 425 | 953 | 266 | 177 | 121 | 79 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 338 | 31 884 | 75 032 | 83 997 | 101 608 | 99 506 | 112 281 | 97 980 | 82 920 | 81 119 | 84 613 | 89 665 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 851 | 20 289 | 39 537 | 37 006 | 38 256 | 36 243 | 34 497 | 49 942 | 52 121 | 59 046 | 64 013 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 736 | 20 174 | 39 422 | 36 891 | 38 141 | 36 128 | 34 382 | 49 827 | 52 006 | 58 931 | 63 898 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 487 | 11 595 | 35 495 | 46 991 | 63 352 | 63 263 | 77 784 | 131 542 | 32 932 | 28 952 | 25 521 | 25 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 339 | 339 | 339 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 148 | 11 141 | 35 089 | 46 762 | 63 146 | 62 972 | 77 707 | 131 442 | 32 825 | 28 776 | 25 520 | 25 653 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 115 | 67 | 229 | 206 | 291 | 77 | 100 | 107 | 176 | 1 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 103 | 19 338 | 31 884 | 75 032 | 83 997 | 101 608 | 99 506 | 155 123 | 97 980 | 82 920 | 81 119 | 84 613 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 851 | 20 289 | 39 537 | 37 006 | 38 256 | 36 243 | 49 942 | 52 113 | 59 046 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 736 | 20 174 | 39 422 | 36 891 | 38 141 | 36 128 | 49 827 | 51 998 | 58 931 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 894 | 15 487 | 11 595 | 35 495 | 46 991 | 63 352 | 63 263 | 183 499 | 131 542 | 32 932 | 28 960 | 25 521 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 339 | 339 | 339 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 534 | 15 148 | 11 141 | 35 089 | 46 762 | 63 146 | 62 972 | 182 249 | 131 442 | 32 825 | 28 784 | 25 520 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 860 | 115 | 67 | 229 | 206 | 291 | 1 250 | 100 | 107 | 176 | 1 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 616 | 7 520 | 16 397 | 8 065 | 534 | 12 237 | 10 330 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 88 090 | 32 562 | 63 202 | 114 829 | 189 122 | 202 219 | 206 478 | 211 925 | 155 499 | 4 579 | 4 797 | 5 177 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 474 | 25 042 | 46 805 | 106 764 | 188 588 | 189 982 | 196 148 | 256 378 | 197 677 | 6 862 | 6 934 | 7 114 |
| Выручка за отчетный год | 32 562 | 63 202 | 114 829 | 189 122 | 202 219 | 206 478 | 212 818 | 155 499 | 4 579 | 4 797 | 5 177 | 5 560 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 520 | 16 397 | 8 065 | 534 | 12 237 | 10 330 | 9 114 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 520 | 16 397 | 8 065 | 534 | 12 237 | 10 330 | 9 114 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 839 | 4 266 | 3 518 | 2 647 | 2 480 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 042 | 46 805 | 106 764 | 188 588 | 189 982 | 196 148 | 203 704 | 197 677 | 6 862 | 6 934 | 7 205 | 7 678 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 616 | 7 520 | 16 397 | 8 065 | 534 | 12 237 | 10 330 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 839 | 4 266 | 3 518 | 2 647 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 061 | 13 237 | 6 055 | 72 | 4 287 | 1 320 | 151 | 90 854 | 2 408 | 7 405 | 4 992 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 56 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 613 | 191 | 8 801 | 3 521 | 1 749 | 2 331 | 2 518 | 55 537 | 97 788 | 8 120 | 14 925 | 9 766 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 072 | 3 351 | 10 811 | 3 983 | 9 699 | 11 341 | 11 481 | 10 277 | 385 | 57 | 2 845 | 176 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 6 061 | 13 237 | 6 055 | 72 | 4 287 | 1 320 | 90 854 | 2 408 | 7 496 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 56 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 3 613 | 191 | 8 801 | 3 521 | 1 749 | 2 331 | 10 972 | 55 537 | 97 788 | 8 120 | 12 586 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 643 | 5 072 | 3 351 | 10 811 | 3 983 | 9 699 | 11 341 | 15 583 | 17 325 | 385 | 57 | 506 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 5 682 | 11 185 | 5 116 | 61 | 2 044 | 90 725 | 2 182 | 7 014 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 360 | 2 052 | 939 | 11 | 2 184 | 2 137 | 9 050 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 19 | 8 841 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 360 | 2 052 | 939 | 11 | 2 184 | 2 137 | 1 636 | 10 430 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 19 | 59 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 942 | 11 185 | 5 116 | 61 | 2 044 | 90 725 | 2 182 | 6 933 | 4 833 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 682 | 11 185 | 5 116 | 61 | 2 044 | 90 725 | 2 182 | 6 933 | 4 833 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 | 1 942 | 11 185 | 5 116 | 61 | 2 044 | 90 725 | 2 182 | 7 014 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 736 | 20 174 | 39 422 | 36 891 | 38 141 | 36 128 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 851 | 20 289 | 39 537 | 37 006 | 38 256 | 36 243 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 736 | 20 174 | 39 422 | 36 891 | 38 141 | 36 128 | 34 382 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 851 | 20 289 | 39 537 | 37 006 | 38 256 | 36 243 | 34 497 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 642 | 16 955 | 19 703 | 93 | 2 702 | 207 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 642 | 16 955 | 19 703 | 93 | 2 702 | 207 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 642 | 11 185 | 5 116 | 61 | 2 044 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 642 | 11 185 | 5 116 | 61 | 2 044 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 770 | 14 587 | 32 | 658 | 207 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 770 | 14 587 | 32 | 658 | 207 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 517 | 455 | 2 624 | 1 452 | 2 013 | 1 953 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 517 | 455 | 2 624 | 1 452 | 2 013 | 1 953 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 817 | 1 538 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 817 | 1 538 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 517 | 455 | 2 624 | 1 452 | 1 196 | 415 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 517 | 455 | 2 624 | 1 452 | 1 196 | 415 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 851 | 20 289 | 39 537 | 37 006 | 38 256 | 36 243 | 34 497 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 851 | 20 289 | 39 537 | 37 006 | 38 256 | 36 243 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 286 | 2 771 | 1 790 | 1 508 | 11 081 | 596 | 761 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 454 | 27 029 | 60 824 | 164 267 | 195 808 | 204 137 | 204 317 | 243 012 | 9 710 | 5 628 | 6 902 | 5 729 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 630 | 26 932 | 60 728 | 164 114 | 195 466 | 202 810 | 203 349 | 140 666 | 8 585 | 4 061 | 4 847 | 4 797 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 824 | 97 | 96 | 153 | 342 | 1 327 | 968 | 102 346 | 1 125 | 1 567 | 2 055 | 932 |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 830 | 26 743 | 58 053 | 164 733 | 194 018 | 208 016 | 202 809 | 231 931 | 20 429 | 8 720 | 6 306 | 4 968 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 442 | 10 072 | 37 597 | 125 032 | 155 794 | 166 721 | 155 466 | 187 109 | 10 393 | 4 074 | 1 883 | 63 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 866 | 8 730 | 15 057 | 33 881 | 34 621 | 35 963 | 37 849 | 31 443 | 5 440 | 4 454 | 4 423 | 3 038 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 360 | 2 485 | 619 | 2 936 | 1 100 | 1 447 | 4 291 | 134 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 162 | 5 456 | 4 780 | 2 884 | 2 503 | 3 885 | 5 203 | 13 379 | 4 596 | 58 | 1 867 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 286 | 2 771 | 1 790 | 1 508 | 11 081 | 596 | 761 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 33 | 34 | 36 | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 33 | 34 | 36 | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 33 | 34 | 36 | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 33 | 34 | 36 | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 155,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | 90,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Активы | 98,0 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | 81,1 млн ₽ | 84,6 млн ₽ | 89,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -33,6 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -97,1 % | +4,8 % | +7,9 % | +7,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 1,88 | 2,08 | 2,50 | 2,69 | 1,13 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 1,86 | 2,07 | 2,49 | 2,68 | 0,96 ▲ | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,26 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -0,34 | 0,60 | 0,64 | 0,70 | 0,71 | 0,42 ▲ | 0,24 |
| Финансовый рычаг | — | 0,66 | 0,56 | 0,43 | 0,40 | 0,78 ▲ | 1,71 |
| Рентабельность продаж | -36,7 % | -143,0 % | -117,9 % | -90,3 % | -82,7 % | 2,6 % ▼ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | -0,9 % | 1 981,3 % | 45,5 % | 133,9 % | 86,9 % | 1,2 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | 109,4 % | 2,7 % | 8,2 % | 5,4 % | 0,7 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 181,7 % | 4,2 % | 11,7 % | 7,6 % | 5,4 % ▲ | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,59 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,92 ▼ | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 146 дн. | 4 606 дн. | 4 558 дн. | 4 471 дн. | 4 448 дн. | 79 дн. ▼ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 14 дн. | 15 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 11 дн. ▲ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 243 дн. | 1 746 дн. | 1 515 дн. | 1 293 дн. | 1 220 дн. | 104 дн. ▼ | 153 дн. |
| Финансовый цикл | -96 дн. | 2 874 дн. | 3 058 дн. | 3 187 дн. | 3 237 дн. | -6 дн. ▼ | -29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,72 | 0,47 | 0,52 | 0,60 | 0,63 | 0,16 ▲ | -0,32 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,89 | 13,20 | 6,71 | 8,26 | 8,49 | 2,02 ▲ | 2,34 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 86,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1107).