Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМУМ ИНВЕСТ-СТРОЙ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМУМ ИНВЕСТ-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 041 | 35 818 | 45 066 | 50 822 | 24 199 | 9 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 856 | 237 | 676 | 607 | 6 652 | 5 123 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 856 | 237 | 676 | 607 | 6 652 | 5 123 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 185 | 35 581 | 44 390 | 50 215 | 17 547 | 4 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 137 | 24 933 | 16 058 | 8 882 | 852 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 640 | 10 614 | 28 312 | 41 295 | 16 695 | 4 655 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 408 | 34 | 20 | 38 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 784 | 63 037 | 35 818 | 50 370 | 43 843 | 18 656 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 559 | 46 856 | 237 | 676 | 607 | 5 922 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 559 | 46 856 | 237 | 676 | 607 | 5 922 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 225 | 16 181 | 35 581 | 49 694 | 43 236 | 12 734 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 275 | 11 137 | 24 933 | 21 362 | 8 882 | 100 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 654 | 4 636 | 10 614 | 28 312 | 34 316 | 12 634 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 296 | 408 | 34 | 20 | 38 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 041 | 35 818 | 45 066 | 50 822 | 24 199 | 9 778 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 | 362 | 595 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 935 | 35 456 | 44 471 | 51 001 | 31 515 | 25 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 135 | 11 950 | 7 056 | 13 636 | 6 421 | 7 261 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 751 | 23 506 | 37 415 | 37 365 | 25 094 | 18 200 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 49 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 784 | 63 037 | 35 818 | 50 370 | 43 843 | 18 656 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 | 106 | 362 | 595 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 741 | 62 931 | 35 456 | 49 775 | 44 021 | 29 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 352 | 8 135 | 11 950 | 12 360 | 13 635 | 2 797 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 463 | 54 796 | 23 506 | 37 415 | 30 386 | 26 617 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 926 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 651 | 253 | 436 | 342 | 173 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 708 | 51 455 | 91 768 | 142 793 | 328 522 | 101 110 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 943 | 51 202 | 91 332 | 142 451 | 328 349 | 102 804 |
| Выручка за отчетный год | 51 455 | 91 768 | 142 793 | 328 522 | 30 309 | 31 084 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 436 | 342 | 173 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 436 | 342 | 173 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 202 | 91 332 | 142 451 | 328 349 | 30 879 | 35 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 253 | 436 | 342 | 173 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 205 | 319 | 291 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 584 | 409 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 6 | 865 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 181 | 117 | 57 | 919 | 6 861 | 251 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 549 | 96 | 319 | 291 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 6 | 378 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 | 24 | 6 | 2 524 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 434 | 181 | 117 | 57 | 919 | 3 717 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 | 63 | 256 | 233 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | 33 | 63 | 58 | 22 | 1 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 63 | 58 | 22 | 3 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 256 | 233 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 256 | 233 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 | 352 | 585 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 106 | 362 | 595 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 | 585 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 362 | 595 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 256 | 233 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 256 | 233 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 256 | 233 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 256 | 233 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 773 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 773 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 773 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 773 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 910 | 154 662 | 242 810 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 808 | 153 463 | 240 708 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 102 | 1 199 | 2 102 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 439 | 154 979 | 244 122 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 743 | 143 039 | 229 549 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 427 | 7 633 | 8 376 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 268 | 4 307 | 6 197 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 155 | 300 | 1 330 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 653 | 300 | 3 130 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 191 | 300 | 3 130 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 462 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 498 | 1 800 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 498 | 1 800 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 51,5 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 63 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ | 233 тыс. ₽ | -774 тыс. ₽ | -7,2 млн ₽ | -5,0 млн ₽ |
| Активы | 63,0 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 106 тыс. ₽ | 362 тыс. ₽ | 595 тыс. ₽ | -179 тыс. ₽ | -7,3 млн ₽ | -15,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,56 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,30 | 0,64 | 0,81 | 0,53 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,30 | -1,60 |
| Финансовый рычаг | 593,73 | 97,94 | 74,74 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,7 % | 0,5 % | -1,5 % | -29,6 % | -50,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,4 % | 70,7 % | 39,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,82 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 100 дн. | 41 дн. | 10 дн. | 10 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 390 дн. | 94 дн. | 96 дн. | 42 дн. | 297 дн. | 188 дн. |
| Финансовый цикл | -278 дн. | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,89 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,80 | -4,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,09 | 0,05 | -0,20 | -6,02 | -18,02 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -160 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.