Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛБУМАГА", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛБУМАГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 448 526 | 578 877 | 1 023 566 | 1 259 459 | 1 013 329 | 968 335 | 1 342 029 | 843 426 | 640 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 155 | 71 751 | 81 922 | 125 305 | 212 806 | 244 768 | 89 596 | 5 689 | 3 424 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 025 | 42 311 | 41 593 | 36 500 | 31 408 | 27 653 | 5 620 | 3 414 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 155 | 10 | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 202 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 726 | 39 611 | 83 712 | 176 306 | 213 360 | 61 741 | 59 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 426 371 | 507 126 | 941 644 | 1 134 154 | 800 523 | 723 566 | 1 252 433 | 837 737 | 636 761 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 507 | 15 983 | 18 740 | 7 432 | 559 | 5 878 | 9 697 | 17 998 | 30 491 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 045 | 3 184 | 13 | 1 | 5 | 1 956 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 385 713 | 484 832 | 818 793 | 1 026 645 | 799 895 | 716 901 | 1 241 016 | 817 656 | 560 265 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 440 | 100 841 | 100 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 151 | 444 | 62 | 61 | 63 | 451 | 1 687 | 2 019 | 40 666 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 382 | 24 | 4 | 7 | 335 | 28 | 65 | 3 383 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 187 039 | 448 526 | 578 877 | 1 023 566 | 1 259 459 | 1 002 311 | 968 335 | 1 098 256 | 843 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 155 | 71 751 | 81 922 | 125 305 | 212 806 | 244 768 | 17 192 | 5 689 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 025 | 42 311 | 41 593 | 36 500 | 31 408 | 7 819 | 5 620 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 230 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 155 | 22 726 | 39 611 | 83 712 | 176 306 | 213 360 | 9 133 | 59 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 187 039 | 426 371 | 507 126 | 941 644 | 1 134 154 | 789 505 | 723 567 | 1 081 064 | 837 737 |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 | 38 507 | 15 983 | 18 740 | 7 432 | 559 | 5 878 | 15 497 | 17 998 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 045 | 3 184 | 13 | 1 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 186 812 | 379 194 | 484 832 | 818 793 | 1 026 645 | 788 877 | 716 901 | 1 064 876 | 817 656 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 519 | 2 440 | 100 841 | 100 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 145 | 2 151 | 444 | 62 | 61 | 63 | 451 | 677 | 2 019 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 382 | 24 | 4 | 7 | 335 | 9 | 65 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 448 526 | 578 877 | 1 023 566 | 1 259 459 | 1 013 329 | 968 335 | 1 342 029 | 843 426 | 640 185 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 048 | 26 762 | 33 772 | 34 683 | 50 141 | 80 376 | 97 756 | 142 922 | 142 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 752 | 33 762 | 34 673 | 50 131 | 80 366 | 97 746 | 142 912 | 142 224 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 350 115 | 1 372 | 39 252 | 2 153 | 930 | 520 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 349 520 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 595 | 1 372 | 999 | 2 153 | 930 | 520 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 38 253 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 436 478 | 552 115 | 989 794 | 874 660 | 961 816 | 848 706 | 1 242 120 | 699 575 | 497 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 707 | 400 000 | 499 743 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 424 771 | 552 115 | 589 789 | 863 862 | 954 227 | 839 790 | 731 038 | 685 407 | 475 357 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 20 | 24 | 1 156 | 2 459 | 2 509 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 10 798 | 7 569 | 8 892 | 10 183 | 11 710 | 19 564 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 187 039 | 448 526 | 578 877 | 1 023 566 | 1 259 459 | 1 002 311 | 968 335 | 1 098 256 | 843 426 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 622 | 12 048 | 26 762 | 33 772 | 34 683 | 50 141 | 80 376 | 141 508 | 142 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 038 | 26 752 | 33 762 | 34 673 | 50 131 | 80 366 | 141 498 | 142 912 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 000 | 350 115 | 1 372 | 39 252 | 1 338 | 930 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 400 000 | 349 520 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 595 | 1 372 | 999 | 1 338 | 930 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 38 253 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 186 417 | 436 478 | 552 115 | 589 794 | 874 660 | 950 798 | 848 706 | 955 411 | 699 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 707 | 230 653 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 810 | 424 771 | 552 115 | 589 789 | 863 862 | 943 209 | 839 790 | 709 779 | 685 407 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 24 | 2 170 | 2 459 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 607 | 5 | 10 798 | 7 569 | 8 892 | 12 808 | 11 710 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 751 238 | 101 196 | 65 017 | 81 647 | 109 045 | 191 559 | 287 126 | 368 620 | 487 045 |
| Выручка за предыдущий год | 1 376 645 | 1 347 017 | 1 672 638 | 2 012 718 | 2 760 042 | 2 528 100 | 1 581 670 | 2 366 963 | 4 262 644 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 374 593 | 1 245 821 | 1 607 621 | 1 931 071 | 2 650 997 | 2 336 541 | 1 294 544 | 1 998 343 | 3 775 599 |
| Выручка за отчетный год | 1 347 017 | 1 672 638 | 2 012 718 | 2 760 042 | 2 528 100 | 1 581 670 | 2 063 127 | 4 262 644 | 4 023 257 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 018 | 81 647 | 109 045 | 191 559 | 287 126 | 210 757 | 487 045 | 585 577 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 831 | 43 986 | 63 423 | 113 957 | 157 554 | 42 043 | 58 024 | 37 094 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 46 186 | 37 661 | 45 622 | 77 602 | 129 572 | 168 714 | 429 021 | 548 483 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 332 018 | 1 607 621 | 1 931 071 | 2 650 997 | 2 336 541 | 1 294 544 | 1 852 370 | 3 775 599 | 3 437 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 999 | 18 831 | 43 986 | 63 423 | 113 957 | 157 554 | 87 151 | 58 024 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 86 197 | 46 186 | 37 661 | 45 622 | 77 602 | 129 572 | 281 469 | 429 021 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 146 319 | 17 012 | 8 387 | 3 098 | 19 626 | 38 265 | 41 053 | 10 800 | 1 707 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 008 | 15 821 | 21 017 | 5 236 | 9 918 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 503 | 67 549 | 31 309 | 2 715 | 9 846 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 72 421 | 4 200 | 16 406 | 7 527 | 6 871 | 3 327 | 22 951 | 8 924 | 39 010 |
| Прочие расходы за отчетный год | 73 898 | 7 027 | 21 323 | 21 320 | 75 129 | 122 616 | 21 226 | 46 302 | 84 315 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 448 595 | 13 522 | 17 012 | 8 387 | 3 098 | 19 626 | 38 265 | 31 231 | 10 800 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 008 | 15 821 | 21 017 | 5 236 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 503 | 67 549 | 31 309 | 39 162 | 9 846 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 223 537 | 72 421 | 4 200 | 16 406 | 7 527 | 6 871 | 3 327 | 21 025 | 8 924 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 225 058 | 73 898 | 7 027 | 21 323 | 21 320 | 75 129 | 122 616 | 37 783 | 46 302 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 408 | 11 426 | 14 714 | 7 086 | 911 | 15 458 | 30 236 | 17 916 | 1 413 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | 2 096 | 2 298 | 1 301 | 1 106 | 3 172 | 8 187 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 595 | 398 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 486 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 096 | 2 298 | 1 301 | 1 106 | 3 172 | 8 187 | 9 356 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 595 | 546 | 398 | 408 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 202 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 486 | 450 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 426 | 14 714 | 7 086 | 911 | 15 458 | 30 236 | 17 379 | 1 413 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 426 | 14 714 | 7 086 | 911 | 15 458 | 30 236 | 17 379 | 1 413 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 426 | 14 714 | 7 086 | 911 | 15 458 | 30 236 | 17 916 | 1 413 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 752 | 33 762 | 34 673 | 50 131 | 80 366 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 762 | 33 772 | 34 683 | 50 141 | 80 376 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 762 | 34 673 | 50 131 | 80 366 | 97 746 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 772 | 34 683 | 50 141 | 80 376 | 97 756 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 010 | 911 | 15 458 | 30 235 | 17 379 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 010 | 911 | 15 458 | 30 235 | 17 379 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 010 | 911 | 15 458 | 30 235 | 17 379 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 010 | 911 | 15 458 | 30 235 | 17 379 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 772 | 34 683 | 50 141 | 80 376 | 97 756 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 762 | 33 772 | 34 684 | 50 141 | 80 376 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 590 | 81 305 | 232 064 | 45 218 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 453 928 | 2 248 383 | 2 389 279 | 2 887 247 | 3 750 215 | 8 763 365 | 8 539 714 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 166 557 | 2 215 496 | 2 342 570 | 1 301 413 | 3 711 365 | 8 748 959 | 8 427 693 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 41 | 144 | 47 | 3 625 | 1 538 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 287 371 | 32 887 | 46 668 | 1 585 690 | 38 803 | 10 781 | 110 483 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 853 828 | 2 198 793 | 2 307 974 | 2 924 829 | 4 247 059 | 8 531 301 | 8 494 496 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 939 632 | 2 124 338 | 2 248 235 | 2 870 704 | 4 021 129 | 8 326 242 | 8 459 175 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 101 | 240 | 551 | 2 282 | 14 406 | 24 884 | 29 004 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 44 973 | 65 098 | 29 252 | 1 371 | 10 499 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 649 | 2 283 | 2 324 | 3 406 | 17 422 | 7 226 | 2 966 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 867 473 | 6 834 | 27 612 | 48 437 | 192 731 | 162 450 | 3 351 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 907 | 38 253 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 907 | 38 253 | 50 000 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 834 | 50 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 73 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 253 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 482 | 50 000 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 482 | 50 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 000 | 498 398 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 000 | 498 398 | 161 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 000 | 498 398 | 161 500 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 480 | 81 113 | 391 500 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 480 | 81 113 | 391 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 192 | 671 | 1 554 | 2 064 | 45 218 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,76 млрд ₽ | 2,53 млрд ₽ | 1,58 млрд ₽ | 2,06 млрд ₽ | 4,26 млрд ₽ | 4,02 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 911 тыс. ₽ | 15,5 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -688 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,26 млрд ₽ | 1,01 млрд ₽ | 968,3 млн ₽ | 1,34 млрд ₽ | 843,4 млн ₽ | 640,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 34,7 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 80,4 млн ₽ | 97,8 млн ₽ | 142,9 млн ₽ | 142,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,4 % | -37,4 % | +30,4 % | +106,6 % | -5,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 0,83 | 0,85 | 1,01 | 1,20 | 1,28 | 1,58 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 0,83 | 0,85 | 1,00 | 1,17 | 1,21 | 1,05 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,09 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,17 | 0,22 | 0,35 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 35,31 | 19,21 | 11,05 | 12,73 | 4,90 | 3,50 | 1,23 ▼ | 1,03 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | 4,5 % | 10,0 % | 2,0 % | 1,4 % | 0,9 % | 3,9 % ▼ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,6 % | 1,9 % | 0,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,2 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,5 % | 3,1 % | 1,3 % | 0,2 % | -0,1 % | 3,0 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % | 30,8 % | 37,6 % | 17,8 % | 1,0 % | -0,5 % | 16,8 % ▼ | 15,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,19 | 2,49 | 1,63 | 1,54 | 5,05 | 6,28 | 1,66 ▲ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 136 дн. | 115 дн. | 165 дн. | 220 дн. | 70 дн. | 51 дн. | 70 дн. ▲ | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 53 дн. ▲ | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 119 дн. | 149 дн. | 237 дн. | 144 дн. | 66 дн. | 50 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 18 дн. | -33 дн. | -70 дн. | 77 дн. | 5 дн. | 4 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | -0,20 | -0,17 | 0,01 | 0,16 | 0,22 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,49 | -0,70 | -0,22 | 0,58 | 1,93 | 2,47 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.76 (компаний: 17914).