Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКРОСС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКРОСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 736 344 | 592 761 | 579 576 | 545 090 | 513 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 139 | 52 209 | 38 738 | 10 620 | 390 |
| Основные средства на конец отчетного года | 80 139 | 51 820 | 38 349 | 10 230 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 390 | 390 | 390 | 390 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 656 205 | 540 552 | 540 838 | 534 470 | 513 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 152 595 | 356 616 | 356 616 | 344 954 | 305 724 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 503 183 | 170 917 | 171 204 | 175 739 | 175 878 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 427 | 760 | 18 390 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 936 | 12 936 | 12 936 | 12 936 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 707 | 262 000 | 592 944 | 579 576 | 545 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 861 | 74 695 | 52 209 | 38 738 | 10 620 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 861 | 74 695 | 51 820 | 38 349 | 10 230 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 390 | 390 | 390 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 846 | 187 305 | 540 735 | 540 838 | 534 470 |
| Запасы на конец предыдущего года | 527 | 152 595 | 356 800 | 356 616 | 344 954 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 417 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 | 13 903 | 170 917 | 171 204 | 175 739 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 81 | 81 | 81 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 760 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 390 | 12 936 | 12 936 | 12 936 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 736 344 | 592 762 | 579 576 | 545 090 | 513 399 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 300 302 | 300 302 | 300 302 | 300 302 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 59 803 | 57 236 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 59 803 | 57 236 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 668 568 | 546 661 | 554 327 | 563 051 | 569 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 542 | 85 879 | 85 879 | 85 879 | 85 879 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 630 095 | 460 782 | 468 448 | 477 172 | 483 975 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 931 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 707 | 262 000 | 592 945 | 579 576 | 545 090 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 300 302 | 300 302 | 300 302 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 59 803 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 59 803 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 645 | 434 236 | 546 661 | 554 327 | 563 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 525 | 85 879 | 85 879 | 85 879 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 645 | 392 550 | 460 782 | 468 448 | 477 172 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 161 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 388 899 | 963 | 1 234 | 2 118 | 1 129 |
| Выручка за предыдущий год | 194 499 | 1 135 | 1 234 | 2 118 | 1 129 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 194 400 | 172 | |||
| Выручка за отчетный год | 356 334 | 1 234 | 2 118 | 1 129 | 297 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 234 | 2 118 | 1 129 | 297 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 652 | 8 913 | 8 166 | 1 349 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 359 928 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 207 447 | 4 652 | 8 913 | 8 166 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 682 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 310 | 49 354 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 184 281 | 6 | 24 439 | 15 543 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 372 | 211 827 | 14 025 | 44 965 | 49 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 354 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 184 465 | 6 | 24 439 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 22 423 | 211 827 | 14 025 | 44 965 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 615 | ||||
| Прочее за отчетный год | 615 | 98 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 219 369 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 300 302 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 219 553 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 302 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 300 302 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 300 302 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 927 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 927 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 927 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 35 927 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 26 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 640 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 640 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 465 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 465 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 18 465 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 851 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 356,3 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -10,3 млн ₽ | -20,9 млн ₽ | -34,6 млн ₽ |
| Активы | 736,3 млн ₽ | 579,6 млн ₽ | 513,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10,2 млн ₽ | -52,8 млн ₽ | -113,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,98 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,31 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,09 | -0,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -1,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -2,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | -3,6 % | -6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,48 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 515 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 155 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.