Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА ТРЕЙД", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 799 | 24 222 | 10 077 | 1 958 | 2 672 | 1 973 | 2 537 | 11 251 | 21 924 | 17 408 | 9 276 | 4 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 | 80 | 104 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 119 | 80 | 104 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 799 | 24 222 | 10 077 | 1 958 | 2 553 | 1 893 | 2 433 | 11 251 | 21 924 | 17 408 | 9 276 | 4 826 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 2 954 | 218 | 207 | 130 | 41 | 8 161 | 7 068 | 4 300 | 278 | 194 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 698 | 19 055 | 8 574 | 567 | 712 | 858 | 1 409 | 2 458 | 13 282 | 11 854 | 7 774 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 928 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 2 213 | 1 285 | 1 391 | 1 634 | 905 | 983 | 632 | 1 574 | 1 254 | 1 224 | 704 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 180 | 14 799 | 24 222 | 10 077 | 1 958 | 2 672 | 1 973 | 16 678 | 11 251 | 21 924 | 17 408 | 9 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 | 80 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 | 80 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 180 | 14 799 | 24 222 | 10 077 | 1 958 | 2 553 | 1 893 | 16 678 | 11 251 | 21 924 | 17 408 | 9 276 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 2 954 | 218 | 207 | 130 | 7 592 | 8 161 | 7 068 | 4 300 | 278 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 573 | 14 698 | 19 055 | 8 574 | 567 | 712 | 858 | 771 | 2 458 | 13 282 | 11 854 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 774 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 607 | 74 | 2 213 | 1 285 | 1 391 | 1 634 | 905 | 8 315 | 632 | 1 574 | 1 254 | 1 224 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 799 | 24 222 | 10 077 | 1 958 | 2 672 | 1 973 | 2 537 | 11 251 | 21 924 | 17 408 | 9 276 | 4 826 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 474 | 416 | 436 | 1 272 | 1 560 | 1 740 | 1 956 | 3 850 | 4 081 | 4 389 | 4 681 | 4 786 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 406 | 426 | 1 262 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 325 | 23 806 | 9 641 | 686 | 1 112 | 233 | 581 | 7 401 | 17 843 | 13 019 | 4 595 | 40 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 562 | 12 851 | 9 668 | 4 535 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 325 | 23 806 | 9 641 | 686 | 1 112 | 233 | 581 | 839 | 4 992 | 3 351 | 60 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 180 | 14 799 | 24 222 | 10 077 | 1 958 | 2 672 | 1 973 | 16 678 | 11 251 | 21 924 | 17 408 | 9 276 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 372 | 474 | 416 | 436 | 1 272 | 1 560 | 1 740 | 3 534 | 3 850 | 4 081 | 4 389 | 4 681 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 464 | 406 | 426 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 808 | 14 325 | 23 806 | 9 641 | 686 | 1 112 | 233 | 13 144 | 7 401 | 17 843 | 13 019 | 4 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 6 562 | 12 851 | 9 668 | 4 535 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 808 | 14 325 | 23 806 | 9 641 | 686 | 1 112 | 233 | 11 944 | 839 | 4 992 | 3 351 | 60 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 962 | 799 | 457 | 409 | 1 010 | 512 | 1 139 | 57 389 | 48 693 | 30 086 | 47 816 | 46 544 |
| Выручка за предыдущий год | 46 704 | 63 724 | 45 748 | 32 067 | 14 370 | 8 610 | 11 885 | 29 441 | 27 285 | 16 991 | 26 030 | 26 229 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 258 | 62 925 | 45 291 | 31 658 | 13 360 | 8 098 | 10 746 | 27 948 | 21 408 | 13 095 | 21 786 | 20 315 |
| Выручка за отчетный год | 63 724 | 45 748 | 32 067 | 14 370 | 8 610 | 11 885 | 9 525 | 27 285 | 16 991 | 26 030 | 26 229 | 12 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 457 | 409 | 1 417 | 512 | 1 139 | 1 481 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | 1 010 | 512 | 1 139 | 1 481 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 501 | 366 | 407 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 600 | 45 291 | 31 658 | 12 953 | 8 098 | 10 746 | 8 044 | 21 408 | 13 095 | 21 786 | 20 315 | 9 947 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 124 | 43 | 1 010 | 512 | 1 139 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 675 | 501 | 366 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 24 | 989 | 347 | 246 | 275 | 5 481 | 3 605 | 3 859 | 5 548 | 2 388 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 119 | 459 | 230 | 29 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 1 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 14 | 19 | 21 | 165 | 894 | 1 206 | 5 362 | 3 146 | 3 629 | 5 519 | 2 388 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 121 | 24 | 989 | 347 | 246 | 179 | 5 481 | 3 605 | 3 859 | 5 548 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 119 | 459 | 230 | 29 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 1 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 15 | 14 | 19 | 21 | 165 | 894 | 179 | 5 362 | 3 146 | 3 629 | 5 519 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 363 | 102 | 20 | 836 | 288 | 198 | 1 051 | 317 | 233 | 308 | 293 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 19 | 4 | 153 | 59 | 48 | 263 | 79 | 58 | 77 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 4 | 153 | 59 | 48 | 55 | 79 | 58 | 77 | 73 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 | 20 | 836 | 288 | 198 | 220 | 317 | 233 | 308 | 293 | 105 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 20 | 836 | 288 | 198 | 220 | 317 | 233 | 308 | 293 | 105 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 102 | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 27,3 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 220 тыс. ₽ | 317 тыс. ₽ | 233 тыс. ₽ | 308 тыс. ₽ | 293 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,5 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -37,7 % | +53,2 % | +0,8 % | -52,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,19 | 1,52 | 1,23 | 1,34 | 2,02 | 120,65 | 1,77 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,12 | 0,42 | 0,83 | 1,01 | 1,96 | 115,80 | 1,11 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,69 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,27 | 115,80 | 0,79 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,34 | 0,19 | 0,25 | 0,50 | 0,99 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 1,92 | 4,37 | 2,97 | 0,98 | 0,01 | 0,88 ▲ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | 21,5 % | 22,9 % | 16,3 % | 22,5 % | 20,3 % | 3,2 % ▲ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,2 % | 1,4 % | 1,2 % | 1,1 % | 0,8 % | 1,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | 2,8 % | 1,1 % | 1,8 % | 3,2 % | 2,2 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,2 % | 8,2 % | 5,7 % | 7,0 % | 6,3 % | 2,2 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,43 | 0,77 | 1,50 | 2,83 | 2,58 | 1,52 ▲ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 33 дн. | 285 дн. | 166 дн. | 108 дн. | — | 61 дн. | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 139 дн. | 197 дн. | 72 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 54 дн. ▲ | 42 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 120,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15053).