Финансы ЗАО "ТСС", Пермь
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТСС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 994 | 51 082 | 68 496 | 69 681 | 66 921 | 71 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 810 | 26 446 | 39 464 | 44 691 | 39 390 | 35 622 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 320 | 11 956 | 24 974 | 30 201 | 24 900 | 21 132 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 490 | 14 490 | 14 490 | 14 490 | 14 490 | 14 490 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 184 | 24 636 | 29 032 | 24 990 | 27 531 | 36 364 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 721 | 16 047 | 10 714 | 2 730 | 7 668 | 12 108 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 13 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 455 | 589 | 318 | 4 260 | 1 863 | 11 256 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 059 | 55 994 | 51 082 | 68 496 | 69 681 | 66 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 764 | 25 810 | 26 446 | 39 464 | 44 691 | 39 390 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 274 | 11 320 | 11 956 | 24 974 | 30 201 | 24 900 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 490 | 14 490 | 14 490 | 14 490 | 14 490 | 14 490 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 295 | 30 184 | 24 636 | 29 032 | 24 990 | 27 531 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 8 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 506 | 1 521 | 16 047 | 10 714 | 2 730 | 7 668 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 200 | 8 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 783 | 6 455 | 589 | 318 | 4 260 | 1 863 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 994 | 51 082 | 68 496 | 69 681 | 66 921 | 71 986 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 770 | 48 761 | 62 438 | 64 593 | 66 560 | 71 225 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 747 | 62 424 | 64 579 | 66 546 | 71 211 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 224 | 2 321 | 6 058 | 5 088 | 361 | 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 009 | 5 015 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 216 | 282 | 848 | 4 695 | 361 | 761 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 30 | 195 | 393 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 059 | 55 994 | 51 082 | 68 496 | 69 681 | 66 921 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 900 | 55 770 | 48 761 | 62 438 | 64 593 | 66 560 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 756 | 48 747 | 62 424 | 64 579 | 66 546 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 142 | 224 | 2 321 | 6 058 | 5 088 | 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 009 | 5 015 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 142 | 216 | 282 | 848 | 4 695 | 361 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 30 | 195 | 393 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 121 | 12 305 | 13 345 | 8 834 | 6 213 | 6 295 |
| Выручка за предыдущий год | 8 501 | 14 251 | 14 709 | 13 550 | 12 464 | 15 647 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 620 | 1 946 | 1 364 | 4 716 | 6 251 | 9 352 |
| Выручка за отчетный год | 14 251 | 14 709 | 13 550 | 12 464 | 15 647 | 14 382 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 345 | 11 951 | 6 427 | 6 295 | 4 278 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 477 | 8 834 | 6 427 | 6 295 | 4 278 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 868 | 3 117 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 591 | 1 364 | 1 599 | 6 037 | 9 352 | 10 104 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 660 | 10 477 | 8 834 | 6 213 | 6 295 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 645 | 2 868 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 945 | 9 286 | 14 379 | 6 951 | 7 974 | 5 671 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 076 | 1 069 | 1 624 | 1 490 | 1 517 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 649 | 167 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 949 | 1 000 | 5 731 | 73 | 637 | 1 414 |
| Прочие расходы за отчетный год | 996 | 3 258 | 606 | 1 006 | 448 | 1 538 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 240 | 27 613 | 9 286 | 14 379 | 6 951 | 7 974 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 20 000 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 571 | 1 076 | 1 069 | 1 624 | 1 490 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 649 | 167 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 745 | 378 | 1 000 | 5 731 | 73 | 637 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 495 | 996 | 3 258 | 606 | 792 | 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 628 | 27 170 | 9 091 | 13 677 | 6 215 | 7 497 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 503 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 443 | 195 | 702 | 736 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 443 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 195 | 702 | 736 | 477 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 170 | 9 091 | 13 677 | 6 215 | 7 497 | 4 665 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 170 | 9 091 | 13 677 | 6 215 | 7 497 | 4 665 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 170 | 9 091 | 13 677 | 6 215 | 7 497 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 756 | 48 747 | 62 424 | 64 579 | 66 546 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 770 | 48 761 | 62 438 | 64 593 | 66 560 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 747 | 62 424 | 64 579 | 59 049 | 71 211 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 761 | 62 438 | 64 593 | 59 063 | 71 225 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 091 | 13 677 | 6 215 | 4 665 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 091 | 13 677 | 6 215 | 4 665 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 091 | 13 677 | 6 215 | 4 665 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 091 | 13 677 | 6 215 | 4 665 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 100 | 4 060 | 5 530 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 100 | 4 060 | 5 530 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 100 | 4 060 | 5 530 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 100 | 4 060 | 5 530 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 761 | 62 438 | 64 593 | 66 560 | 71 225 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 770 | 48 761 | 62 438 | 64 593 | 66 560 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 440 | 7 917 | 4 428 | 7 286 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 509 | 7 668 | 14 335 | 12 704 | 21 035 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 509 | 7 668 | 14 273 | 12 671 | 21 032 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 | 33 | 3 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 653 | 5 228 | 6 418 | 8 276 | 13 749 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 541 | 2 072 | 970 | 1 106 | 9 457 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 475 | 1 615 | 2 266 | 3 303 | 1 307 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 94 | 385 | 802 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 543 | 1 156 | 2 380 | 3 867 | 2 985 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 289 | 1 518 | 2 107 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 004 | 11 149 | 1 574 | 1 910 | 6 607 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 016 | 400 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 004 | 1 133 | 1 574 | 1 510 | 1 607 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 275 | 6 860 | 18 391 | 392 | 4 500 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 275 | 6 300 | 391 | 392 | 4 500 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 560 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 3 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 3 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 651 | 5 158 | 8 343 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 651 | 8 343 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 158 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 729 | 9 393 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 14,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 27,2 млн ₽ |
| Активы | 56,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 55,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 134,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 134,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 28,82 |
| Коэффициент автономии | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 53,8 % |
| Чистая рентабельность | 190,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 608 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. |
| Финансовый цикл | 596 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 134,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 190,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.