Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""НЕФТЬПРОМИНВЕСТ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""НЕФТЬПРОМИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 866 | 40 693 | 59 755 | 76 460 | 118 900 | 373 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 408 | 19 184 | 19 834 | 14 251 | 102 740 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 408 | 19 184 | 19 834 | 14 251 | 102 740 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 866 | 24 285 | 40 571 | 56 626 | 104 649 | 270 921 |
| Запасы на конец отчетного года | 169 | 2 178 | 6 545 | 24 040 | 41 389 | 77 040 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 137 | 3 | 148 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 671 | 16 212 | 24 577 | 30 222 | 50 258 | 160 711 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 893 | 370 | 595 | 12 682 | 14 445 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 2 | 8 797 | 1 503 | 237 | 3 353 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 281 | 129 | 80 | 15 224 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 866 | 40 693 | 57 022 | 76 460 | 118 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 408 | 19 184 | 19 834 | 14 251 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 408 | 19 184 | 19 834 | 14 251 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 866 | 24 285 | 37 838 | 56 626 | 104 649 |
| Запасы на конец предыдущего года | 169 | 2 178 | 3 812 | 24 040 | 41 389 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 137 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 671 | 16 212 | 24 577 | 30 222 | 50 258 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 893 | 370 | 595 | 12 682 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 2 | 8 797 | 1 503 | 237 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 281 | 129 | 80 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 866 | 40 693 | 59 756 | 76 460 | 118 900 | 373 661 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 743 | 5 355 | 2 965 | 3 974 | 5 312 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 733 | 3 345 | 955 | 1 964 | 3 302 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 921 | 99 164 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 921 | 3 007 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 96 157 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 050 | 35 950 | 54 401 | 73 495 | 111 005 | 269 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 265 | 3 713 | 7 086 | 14 612 | 16 413 | 18 693 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 785 | 32 237 | 47 315 | 58 883 | 94 592 | 250 493 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 866 | 40 693 | 57 022 | 76 460 | 118 900 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 4 743 | 2 622 | 2 965 | 3 974 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 733 | 612 | 955 | 1 964 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 921 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 921 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 050 | 35 950 | 54 400 | 73 495 | 111 005 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 265 | 3 713 | 7 086 | 14 612 | 16 413 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 785 | 32 237 | 47 314 | 58 883 | 94 592 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 942 | 11 961 | 14 839 | 27 496 | 59 332 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 292 | 33 218 | 58 204 | 195 123 | 203 452 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 350 | 21 258 | 43 365 | 167 627 | 144 120 | |
| Выручка за отчетный год | 4 292 | 32 318 | 58 204 | 195 123 | 203 452 | 200 515 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 942 | 11 961 | 14 839 | 27 496 | 59 332 | 39 759 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 | 3 436 | 1 333 | 1 384 | 20 199 | 2 074 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 809 | 7 887 | 12 542 | 26 112 | 39 133 | 20 829 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 99 | 638 | 964 | 16 856 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 350 | 21 257 | 43 364 | 167 627 | 144 120 | 160 756 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 | 3 435 | 1 333 | 1 384 | 20 199 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 809 | 7 887 | 12 542 | 26 112 | 39 133 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 99 | 638 | 964 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 977 | 761 | 1 193 | 1 261 | 1 672 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 762 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 185 | 388 | 502 | 817 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 415 | 1 786 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 71 | 485 | 191 | 20 724 | 347 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 976 | 761 | 1 193 | 1 261 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 185 | 388 | 502 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 415 | 1 786 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 71 | 485 | 191 | 20 724 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 927 | 612 | 955 | 1 009 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 49 | 149 | 238 | 252 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 49 | 149 | 238 | 252 | 334 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 928 | 612 | 955 | 1 009 | 1 338 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 928 | 612 | 955 | 1 009 | 1 338 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 927 | 612 | 955 | 1 009 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 974 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 965 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,3 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 612 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | — | — | 373,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | +80,1 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 0,75 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,62 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,17 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 10,6 % | 2,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 9,1 % | 1,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 183 дн. | 154 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 55 дн. | 175 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.