Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТБОРД ПЕРМЬ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТБОРД ПЕРМЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 917 | 31 636 | 12 270 | 32 038 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 917 | 31 636 | 12 271 | 32 038 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 951 | 1 226 | 3 | 48 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 927 | 10 378 | 12 265 | 31 979 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 809 | 20 010 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 230 | 22 | 3 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 086 | 13 917 | 31 636 | 12 270 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 086 | 13 917 | 31 636 | 12 270 |
| Запасы на конец предыдущего года | 363 | 2 951 | 1 226 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 575 | 2 927 | 30 388 | 12 264 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 998 | 7 809 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 150 | 230 | 22 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 917 | 31 636 | 12 270 | 32 038 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 205 | 24 338 | 2 583 | 13 525 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 195 | 24 328 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 993 | 993 | 360 | 360 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 993 | 993 | 360 | 360 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 719 | 6 304 | 9 327 | 18 153 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 719 | 6 304 | 9 327 | 18 153 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 086 | 13 917 | 31 636 | 12 270 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 031 | 11 205 | 24 338 | 2 583 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 021 | 11 195 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 660 | 1 993 | 993 | 360 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 660 | 1 993 | 993 | 360 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 395 | 719 | 6 304 | 9 327 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 395 | 719 | 6 304 | 9 327 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 085 | 18 809 | 16 780 | 4 362 |
| Выручка за предыдущий год | 21 744 | 31 965 | 32 242 | 27 862 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 659 | 13 156 | 15 462 | 23 500 |
| Выручка за отчетный год | 31 965 | 32 242 | 27 862 | 34 580 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 809 | 23 823 | 4 362 | 17 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 230 | 16 780 | 4 362 | 17 649 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 579 | 7 043 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 156 | 8 419 | 23 500 | 16 931 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 789 | 18 230 | 16 780 | 4 362 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 296 | 579 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 053 | 16 560 | 11 641 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 168 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 408 | 256 | 136 | 10 |
| Прочие расходы за отчетный год | 476 | 25 525 | 6 018 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 470 | 17 887 | 16 560 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 168 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 379 | 408 | 256 | 136 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 698 | 583 | 476 | 25 525 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 771 | 17 887 | 15 224 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 336 | 782 | ||
| Прочее за предыдущий год | 699 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 782 | 780 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 336 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 053 | 15 224 | 10 861 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 053 | 15 224 | 10 861 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 771 | 17 887 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 021 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 031 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 880 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 880 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 880 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 880 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 205 | 24 338 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 031 | 11 204 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 746 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 300 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 300 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 554 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 123 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 649 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 782 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 746 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,2 млн ₽ | -21,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Активы | 31,6 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 32,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,6 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,02 | 1,32 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,82 | 1,32 | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,18 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,21 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 3,75 | 1,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,1 % | -177,7 % | 33,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -844,3 % | 80,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.