Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХАГРОСНАБ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХАГРОСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 004 | 69 468 | 47 623 | 48 824 | 52 314 | 53 298 | 26 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 542 | 3 304 | 2 365 | 3 036 | 5 472 | 2 046 | 190 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 362 | 3 304 | 2 365 | 3 036 | 5 128 | 2 046 | 190 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 180 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 344 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 462 | 66 164 | 45 258 | 45 788 | 46 842 | 51 252 | 26 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 875 | 22 497 | 15 137 | 8 350 | 12 187 | 32 202 | 18 230 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 041 | 319 | 215 | 619 | 822 | 74 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 151 | 34 094 | 28 733 | 36 719 | 33 507 | 17 835 | 8 155 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 384 | 785 | 311 | 134 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 436 | 2 148 | 283 | 193 | 395 | 256 | 109 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 137 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 674 | 33 004 | 69 468 | 47 622 | 48 824 | 51 526 | 53 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 300 | 4 542 | 3 304 | 2 365 | 3 036 | 5 126 | 2 046 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 204 | 4 362 | 3 304 | 2 365 | 3 036 | 5 126 | 2 046 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 96 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 180 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 374 | 28 462 | 66 164 | 45 257 | 45 788 | 46 400 | 51 252 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 145 | 6 875 | 22 497 | 15 137 | 8 350 | 12 188 | 32 338 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 368 | 1 041 | 319 | 215 | 619 | 822 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 221 | 19 855 | 34 094 | 28 732 | 36 719 | 32 720 | 17 835 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 384 | 785 | 311 | 134 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 436 | 2 148 | 283 | 193 | 395 | 256 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 928 | 344 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 004 | 69 468 | 47 622 | 48 824 | 52 314 | 53 298 | 26 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 956 | 4 651 | 7 232 | 7 408 | 7 622 | 15 690 | 10 644 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 641 | 7 222 | 7 398 | 7 612 | 15 670 | 10 624 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 180 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 869 | 64 817 | 40 390 | 41 416 | 44 692 | 37 607 | 16 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 454 | 26 548 | 10 653 | 9 728 | 11 264 | 7 370 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 415 | 38 269 | 29 737 | 31 689 | 33 428 | 30 237 | 16 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 674 | 33 004 | 69 468 | 47 622 | 48 824 | 51 526 | 53 298 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 621 | 1 956 | 4 651 | 7 232 | 7 408 | 7 622 | 15 690 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 946 | 4 641 | 7 222 | 7 398 | 7 612 | 15 670 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 | 180 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 180 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 96 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 957 | 30 868 | 64 817 | 40 390 | 41 416 | 43 905 | 37 607 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 782 | 17 454 | 26 548 | 10 653 | 9 728 | 11 264 | 7 370 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 175 | 13 415 | 38 269 | 29 737 | 31 689 | 32 641 | 30 237 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 597 | 11 540 | 20 014 | 24 237 | 19 928 | 20 802 | 27 119 |
| Выручка за предыдущий год | 109 053 | 86 900 | 149 482 | 175 291 | 120 693 | 132 904 | 154 526 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 112 544 | 75 360 | 129 468 | 151 054 | 100 765 | 112 102 | 127 407 |
| Выручка за отчетный год | 86 900 | 149 482 | 175 291 | 120 693 | 132 904 | 154 526 | 80 831 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 014 | 24 237 | 19 928 | 20 802 | 27 119 | 18 556 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 238 | 4 923 | 2 727 | 1 112 | 2 440 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 776 | 19 314 | 17 201 | 19 690 | 24 679 | 19 204 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 230 | 129 468 | 151 054 | 100 765 | 112 102 | 127 407 | 62 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 670 | 4 238 | 4 923 | 2 727 | 1 112 | 2 440 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 870 | 15 776 | 19 314 | 17 201 | 19 690 | 24 679 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 668 | 3 211 | 3 122 | 309 | 251 | 28 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 122 | 113 | 62 | 45 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 437 | 840 | 1 474 | 2 097 | 989 | 1 254 | 362 |
| Прочие доходы за отчетный год | 177 | 15 | 171 | 1 | 502 | 936 | 146 |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 324 | 611 | 384 | 419 | 2 094 | 2 409 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 203 | 1 356 | 3 211 | 3 122 | 309 | 251 | 28 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 122 | 113 | 62 | 45 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 421 | 437 | 840 | 1 474 | 2 097 | 989 | 1 254 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 590 | 177 | 15 | 171 | 1 | 502 | 936 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 192 | 54 | 324 | 611 | 384 | 419 | 2 094 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 444 | 1 335 | 2 695 | 2 582 | 175 | 214 | 22 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 21 | 516 | 540 | 134 | 37 | 6 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 84 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 84 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 516 | 540 | 134 | 37 | 6 | 1 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 189 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 335 | 2 695 | 2 582 | 175 | 214 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 335 | 2 695 | 2 582 | 175 | 214 | 22 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 335 | 2 695 | 2 582 | 175 | 214 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 175 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 48,8 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | 26,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,36 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,48 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,0 % | -12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 92 дн. | 107 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.