Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДАС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 182 | 61 217 | 134 649 | 206 245 | 540 267 | 834 807 | 1 057 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 101 | 36 353 | 45 753 | 143 167 | 216 724 | 162 466 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 101 | 36 353 | 45 753 | 143 167 | 216 724 | 162 466 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 182 | 30 116 | 98 296 | 160 492 | 397 100 | 618 083 | 894 862 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 896 | 13 980 | 64 318 | 190 117 | 340 548 | 521 076 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 698 | 8 741 | 41 580 | 61 899 | 57 265 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 749 | 988 | 83 648 | 76 717 | 153 917 | 175 372 | 139 272 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 935 | 1 000 | 10 | 49 010 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 12 400 | 668 | 2 399 | 3 503 | 34 258 | 124 048 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 431 | 9 134 | 6 381 | 6 984 | 5 996 | 4 190 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 510 | 11 182 | 65 626 | 134 649 | 206 244 | 540 267 | 834 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 108 | 36 353 | 45 753 | 143 167 | 216 724 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 108 | 36 353 | 45 753 | 143 167 | 216 724 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 510 | 11 182 | 34 518 | 98 296 | 160 491 | 397 100 | 618 082 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 888 | 13 980 | 64 318 | 190 117 | 340 548 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 372 | 8 741 | 41 580 | 61 899 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 510 | 1 749 | 20 230 | 3 812 | 76 717 | 153 917 | 175 372 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 69 750 | 1 935 | 1 000 | 10 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 12 400 | 668 | 2 399 | 3 503 | 34 258 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 431 | 7 715 | 6 381 | 6 983 | 5 996 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 182 | 61 217 | 134 649 | 206 244 | 540 267 | 834 807 | 1 057 328 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 7 073 | 67 064 | 215 968 | 354 768 | 453 718 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 054 | 215 958 | 354 758 | 443 718 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 549 | 104 462 | 82 908 | 73 936 | 83 865 | 72 711 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 63 549 | 104 462 | 82 908 | 73 936 | 61 214 | 60 144 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 651 | 12 567 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 177 | 143 | 23 114 | 56 272 | 250 363 | 396 174 | 530 899 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 177 | 2 449 | 11 933 | 24 827 | 43 549 | 179 232 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 143 | 20 665 | 44 339 | 225 537 | 352 625 | 347 870 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 797 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 510 | 11 182 | 65 626 | 134 649 | 206 244 | 540 267 | 834 806 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 5 | 5 | 7 073 | 67 064 | 215 968 | 354 768 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 063 | 67 054 | 215 958 | 354 758 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 549 | 104 462 | 82 908 | 89 261 | 83 865 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 63 549 | 104 462 | 82 908 | 73 936 | 61 214 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 325 | 22 651 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 501 | 11 177 | 2 072 | 23 114 | 56 272 | 235 038 | 396 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 501 | 11 177 | 2 449 | 11 933 | 24 826 | 43 549 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 072 | 20 665 | 44 338 | 210 212 | 352 625 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 966 | 74 241 | 137 981 | 315 428 | |||
| Выручка за предыдущий год | 326 639 | 907 813 | 2 096 549 | 3 428 189 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 937 | 302 673 | 833 572 | 1 958 568 | 3 112 761 | ||
| Выручка за отчетный год | 326 639 | 907 813 | 2 096 549 | 3 428 189 | 3 461 699 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 132 | 74 241 | 137 981 | 315 428 | 306 350 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 132 | 1 648 | 45 090 | 159 844 | 94 416 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 303 | 72 593 | 92 891 | 155 584 | 211 934 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 323 507 | 833 572 | 1 958 568 | 3 112 761 | 3 155 349 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 132 | 1 648 | 45 090 | 159 844 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 834 | 72 593 | 92 891 | 155 584 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 276 | 61 379 | 152 834 | 264 959 | 103 688 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 941 | 359 | 556 | 78 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 872 | 14 766 | 14 863 | 18 069 | 26 704 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 15 881 | 67 279 | 132 577 | 137 965 | 243 081 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 177 | 5 865 | 1 723 | 10 329 | 15 337 | 207 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 276 | 61 379 | 152 834 | 264 959 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 222 | 8 941 | 359 | 556 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 872 | 14 766 | 14 863 | 18 069 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 659 | 67 279 | 132 577 | 137 965 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 4 | 178 | 5 865 | 1 723 | 10 329 | 15 337 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 184 | 59 989 | 148 903 | 258 799 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 285 | 3 747 | 5 791 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 92 | 105 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 1 285 | 3 747 | 5 791 | 14 273 | ||
| Прочее за отчетный год | 105 | 184 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 184 | 59 989 | 148 903 | 258 799 | 88 961 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 184 | 59 989 | 148 903 | 258 799 | 88 961 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 184 | 59 989 | 148 903 | 258 799 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 063 | 67 054 | 215 957 | 354 758 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 073 | 67 064 | 215 967 | 354 768 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 063 | 216 042 | 354 757 | 443 718 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 073 | 216 052 | 354 767 | 453 718 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 988 | 258 800 | 89 015 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 148 988 | 258 800 | 89 015 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 988 | 258 800 | 89 015 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 148 988 | 258 800 | 89 015 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 120 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 120 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 67 064 | 215 968 | 354 768 | 453 718 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 074 | 67 064 | 215 968 | 354 768 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 700 | 37 715 | 2 060 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 906 189 | 2 002 874 | 3 614 456 | 3 919 050 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 905 193 | 1 990 490 | 3 614 456 | 3 709 327 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 996 | 12 384 | 209 723 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 969 109 | 1 981 174 | 3 576 741 | 3 916 990 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 887 561 | 1 777 456 | 3 301 318 | 3 496 377 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 209 | 8 898 | 21 702 | 34 125 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 713 | 13 658 | 18 221 | 27 081 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 636 | 4 207 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 990 | 176 955 | 235 500 | 359 407 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 33 686 | 1 548 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 515 996 | 1 829 | 19 258 | 50 790 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 507 695 | 1 470 | 18 700 | 50 700 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 301 | 359 | 558 | 90 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 482 310 | 25 535 | 17 710 | 98 550 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 482 310 | 25 535 | 17 710 | 98 550 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 109 | 135 489 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 431 826 | 474 740 | 574 628 | 1 022 442 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 431 826 | 474 740 | 564 638 | 1 022 442 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 990 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 470 948 | 471 631 | 583 137 | 886 953 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 100 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 470 611 | 471 631 | 557 037 | 886 953 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 337 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 103 | 30 754 | 89 789 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,2 млн ₽ | 148,9 млн ₽ | 89,0 млн ₽ |
| Активы | 134,6 млн ₽ | 540,3 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 7,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,25 | 1,59 | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,65 | 0,63 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | — |
| Финансовый рычаг | 18,04 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 27,6 % | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 129,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 35 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.