Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АЛТЕРНА",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АЛТЕРНА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	20 285	29 736	55 187	72 865	97 237	39 309	33 611
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	11 809	12 188	9 543	9 695	25 858	15 674	9 410
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	11 809	11 720	8 704	9 219	25 417	15 674	9 410
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		468	839	476	440
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	8 476	17 548	45 644	63 170	71 379	23 635	24 201
Запасы на конец отчетного года	260	830	769	2 028	2 370	4 031	17 541
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		2 331	2 199	8 182	6 191
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	7 985	13 761	42 677	46 062	61 819	17 647	6 632
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	231	628	2	6 900	1 002	1 957	28
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	8 180	20 285	29 736	55 187	72 865	60 759	40 189
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	519	11 809	12 188	9 543	9 695	21 340	14 228
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	518	11 809	11 720	8 704	9 219	23 084	14 228
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			468	839	476
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	7 661	8 475	17 548	45 644	63 170	39 419	25 960
Запасы на конец предыдущего года	269	260	830	769	2 028	2 579	6 595
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		1 585	2 331	2 199	8 182
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	6 582	6 400	13 761	42 676	46 062	35 838	17 508
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	810	231	628	2	6 900	1 002	1 857
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	20 285	29 736	55 187	72 865	97 237	39 309	33 611
ИТОГО капитал на конец отчетного года	227					1 437	23 597
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	31	49	58	50	579	6 349	153
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		49	58	50	579
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	31					6 349	153
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	20 027	31 026	60 589	87 664	127 658	31 522	9 861
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				2 236			330
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	21 894	31 334	61 873	85 427	130 693	35 224	9 531
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	8 180	20 285	29 736	55 187	72 865	60 759	40 189
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	22	227				285	22 758
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		217
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	6	31	49	58	50	13 938	6 339
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		31	49	58	50
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	6					13 938	6 339
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	8 152	20 027	31 026	60 590	87 664	46 536	11 091
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					2 236
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	8 729	21 894	31 334	61 874	85 427	49 580	13 364
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	33 962	1 357
Выручка за предыдущий год	17 014	26 400	50 608	78 967	81 550	65 833	43 704
Себестоимость продаж за предыдущий год	16 948	25 043	51 867	81 651	84 946	72 253	44 209
Выручка за отчетный год	26 400	50 608	78 967	81 550	65 833	43 704	44 474
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год							1 273
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год							1 273
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		647	1 520	1 985	3 089
Себестоимость продаж за отчетный год	26 011	51 867	81 651	84 946	84 182	45 975	43 201
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		389
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		968	647	1 520	1 985
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	117					1 054	1 096
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год		350	3	175	4 113	3 595	126
Прочие расходы за отчетный год	117	377	281	338	210	270	303
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	49	272				15 819	876
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год			350	3	175	22 347	1 521
Прочие расходы за предыдущий год	49	117	377	281	338	108	140
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	10	205				15 819	770
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	7	41					106
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		26	15	10
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			468	370
Прочее за предыдущий год					3 391
Текущий налог на прибыль за отчетный год	67				85	211	233
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		15	10		517
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		468	370		1 123
Прочее за отчетный год				3 391	425
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	205					843	863
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	205					843	863
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		205
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	227
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	237
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 477	4 122	8 935
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 477	4 122	8 935
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 477	4 122	8 935	19 686
Убыток (ИТОГО)	1 477	4 122	8 935	19 686
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	227

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	397		6 899
Поступления – всего за отчетный год	59 073	74 455	114 061	88 240
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	53 184	67 919	99 883	80 175
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	5 889	6 536	14 178	8 065
Платежи – всего за отчетный год	58 676	75 081	107 162	94 138
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	42 617	52 057	68 414	56 777
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 408	2 973	4 284	5 733
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	42	1
Прочие платежи за отчетный год	14 609	20 050	34 464	31 628
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	397		6 899
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	-1,5 млн ₽	-4,1 млн ₽	-8,9 млн ₽	-19,7 млн ₽	843 тыс. ₽	863 тыс. ₽
Активы	29,7 млн ₽	55,2 млн ₽	72,9 млн ₽	97,2 млн ₽	39,3 млн ₽	33,6 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—	1,4 млн ₽	23,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,57	0,75	0,72	0,56	0,75	2,45
Коэффициент быстрой ликвидности	0,46	0,70	0,60	0,49	0,62	0,68
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,00	0,08	0,01	0,06	0,00
Коэффициент автономии	—	—	—	—	0,04	0,70
Финансовый рычаг	—	—	—	—	26,35	0,42
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	-5,0 %	-7,5 %	-12,3 %	-20,2 %	2,1 %	2,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	58,7 %	3,7 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	6 дн.	3 дн.	9 дн.	10 дн.	32 дн.	148 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	221 дн.	277 дн.	367 дн.	567 дн.	280 дн.	81 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—	-0,33	0,59
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	-1,10	5,49

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.