Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙНЕФТЕГАЗ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙНЕФТЕГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 032 | 17 700 | 53 316 | 50 560 | 38 461 | 28 744 | 29 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 010 | 11 787 | 8 814 | 5 275 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 010 | 11 787 | 8 814 | 5 275 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 032 | 17 700 | 53 316 | 34 550 | 26 674 | 19 930 | 24 168 |
| Запасы на конец отчетного года | 905 | 431 | 431 | 514 | 427 | 427 | 562 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 242 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 957 | 16 203 | 52 878 | 32 794 | 26 247 | 19 503 | 22 897 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 170 | 1 066 | 7 | 709 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 258 | 34 033 | 17 700 | 53 316 | 50 560 | 38 461 | 28 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 010 | 11 787 | 8 814 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 010 | 11 787 | 8 814 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 258 | 34 033 | 17 700 | 53 316 | 34 550 | 26 674 | 19 930 |
| Запасы на конец предыдущего года | 905 | 431 | 431 | 514 | 427 | 427 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 242 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 016 | 30 958 | 16 203 | 52 878 | 32 794 | 26 247 | 19 503 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 242 | 2 170 | 1 066 | 7 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 032 | 17 700 | 53 316 | 50 560 | 38 461 | 28 744 | 29 443 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 218 | 10 936 | 12 641 | 7 040 | 7 317 | 6 837 | 8 383 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 641 | 6 040 | 6 317 | 5 837 | 7 383 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 800 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 800 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 814 | 6 764 | 40 675 | 43 520 | 31 144 | 19 107 | 21 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 253 | 2 800 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 799 | 4 764 | 40 675 | 43 267 | 28 344 | 19 107 | 21 060 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 258 | 34 033 | 17 700 | 53 316 | 50 560 | 38 461 | 28 744 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 016 | 6 218 | 10 936 | 12 641 | 7 040 | 7 317 | 6 837 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 936 | 11 641 | 6 040 | 6 317 | 5 837 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 800 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 800 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 242 | 27 815 | 6 764 | 40 675 | 43 520 | 31 144 | 19 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 250 | 2 800 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 193 | 27 800 | 4 764 | 40 675 | 43 270 | 28 344 | 19 107 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 49 | 15 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 211 104 | 2 607 | 8 900 | 2 703 | 7 154 | 6 130 | 4 775 |
| Выручка за предыдущий год | 107 457 | 52 767 | 89 938 | 53 010 | 37 850 | 37 785 | 47 555 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 647 | 50 160 | 81 038 | 50 307 | 30 696 | 31 655 | 42 780 |
| Выручка за отчетный год | 52 767 | 89 938 | 53 010 | 37 850 | 37 785 | 47 555 | 94 985 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 378 | 2 703 | 7 154 | 6 130 | 4 775 | 12 536 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 378 | 2 206 | 5 341 | 2 951 | 957 | 10 103 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 497 | 1 813 | 3 179 | 3 818 | 2 433 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 160 | 84 560 | 50 307 | 30 696 | 31 655 | 42 780 | 82 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 607 | 5 379 | 2 206 | 5 341 | 2 951 | 957 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 103 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 418 | 497 | 1 813 | 3 179 | 3 818 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 5 602 | 2 028 | 5 208 | 706 | 8 198 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 276 | 364 | 171 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 119 | 28 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 1 895 | 178 | 161 | 2 000 | 848 | 1 720 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 240 | 2 591 | 5 603 | 2 028 | 5 208 | 706 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 84 | 3 | 276 | 364 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 119 | 28 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 156 | 16 | 1 895 | 178 | 158 | 2 000 | 848 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 016 | 2 203 | 4 719 | 1 704 | 4 399 | 277 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 554 | 388 | 884 | 324 | 809 | 429 | 225 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 388 | 884 | 324 | 809 | 429 | 225 | 2 652 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 202 | 4 718 | 1 704 | 4 399 | 277 | 5 546 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 202 | 4 718 | 1 704 | 4 399 | 277 | 5 546 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 719 | 1 704 | 4 399 | 277 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 218 | 11 641 | 6 040 | 6 317 | 5 837 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 218 | 12 641 | 7 040 | 7 317 | 6 837 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 936 | 6 040 | 6 317 | 5 837 | 7 383 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 936 | 7 040 | 7 317 | 6 837 | 8 383 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 718 | 4 399 | 277 | 5 546 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 718 | 4 399 | 277 | 5 546 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 718 | 4 399 | 277 | 5 546 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 718 | 4 399 | 277 | 5 546 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 480 | 4 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 480 | 4 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 480 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 480 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 4 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 4 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 040 | 7 317 | 6 837 | 8 383 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 641 | 7 040 | 7 317 | 6 837 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 062 | 9 334 | 6 641 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 588 | 42 676 | 62 169 | 62 385 | 108 552 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 111 588 | 41 486 | 49 853 | 44 468 | 88 987 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 000 | 12 313 | 17 659 | 19 008 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 190 | 3 | 258 | 557 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 117 192 | 40 614 | 64 350 | 53 051 | 101 911 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 85 561 | 37 381 | 40 261 | 42 257 | 75 855 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 125 | 948 | 2 068 | 3 058 | 3 413 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 | 689 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 301 | 199 | 936 | 245 | 2 789 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 205 | 2 086 | 21 066 | 7 491 | 19 165 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 31 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 31 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 331 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 331 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 500 | 2 150 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 500 | 250 | 4 550 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 672 | 250 | 4 550 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 828 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 319 | 2 400 | 6 003 | 5 932 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 319 | 400 | 6 003 | 3 132 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 2 800 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 709 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 17,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,62 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,88 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.