Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МОЙ ДОМ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МОЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 213 | 96 445 | 115 150 | 129 244 | 110 593 | 104 792 | 90 429 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 213 | 96 445 | 115 150 | 129 244 | 110 593 | 104 792 | 90 429 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 783 | 86 403 | 104 242 | 107 582 | 99 330 | 98 675 | 83 390 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 430 | 10 042 | 10 845 | 21 662 | 11 263 | 6 117 | 7 039 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 477 | 60 213 | 96 445 | 115 150 | 129 244 | 110 593 | 104 792 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 477 | 60 213 | 96 445 | 115 150 | 129 244 | 110 593 | 104 792 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 706 | 47 783 | 86 403 | 104 242 | 107 582 | 99 330 | 98 675 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 771 | 12 430 | 10 042 | 10 845 | 21 662 | 11 263 | 6 117 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 213 | 96 445 | 115 150 | 129 244 | 110 593 | 104 792 | 90 429 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 515 | 779 | 1 195 | 1 697 | 2 472 | 3 204 | 3 727 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 769 | 1 185 | 1 687 | 2 462 | 3 194 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 698 | 95 666 | 113 955 | 127 547 | 108 121 | 101 588 | 86 702 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 698 | 95 666 | 106 592 | 127 547 | 108 121 | 101 588 | 86 702 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 363 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 477 | 60 213 | 96 445 | 115 150 | 129 244 | 110 593 | 104 792 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 261 | 515 | 779 | 1 195 | 1 697 | 2 472 | 3 204 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 505 | 769 | 1 185 | 1 687 | 2 462 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 216 | 59 698 | 95 666 | 113 955 | 127 547 | 108 121 | 101 588 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 488 | 59 698 | 95 666 | 106 592 | 127 547 | 108 121 | 101 588 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 363 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 728 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 555 | 3 391 | 11 543 | 3 189 | 4 302 | ||
| Выручка за предыдущий год | 106 429 | 239 155 | 271 095 | 200 648 | 174 635 | 142 965 | 77 914 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 106 126 | 240 956 | 267 704 | 189 105 | 183 426 | 139 776 | 73 612 |
| Выручка за отчетный год | 239 155 | 271 095 | 200 648 | 174 635 | 142 965 | 77 914 | 62 290 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 391 | 11 543 | 3 189 | 4 302 | 2 369 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 391 | 11 543 | 3 189 | 4 302 | 2 369 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 240 956 | 267 704 | 189 105 | 183 426 | 139 776 | 73 612 | 59 921 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 391 | 11 543 | 3 189 | 4 302 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 860 | 330 | 520 | 627 | 969 | 915 | 1 191 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 998 | 416 | 988 | 13 803 | 886 | 1 135 | 1 602 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 862 | 3 477 | 12 011 | 4 385 | 3 106 | 4 522 | 2 780 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | 336 | 330 | 520 | 627 | 969 | 915 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 3 998 | 416 | 988 | 13 803 | 886 | 1 135 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 1 861 | 3 477 | 12 011 | 4 385 | 3 106 | 4 522 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 251 | 256 | 264 | 416 | 502 | 775 | 732 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 80 | 66 | 104 | 125 | 194 | 183 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 66 | 104 | 125 | 194 | 183 | 669 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 255 | 264 | 416 | 502 | 775 | 732 | 522 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 255 | 264 | 416 | 502 | 775 | 732 | 522 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 256 | 264 | 416 | 502 | 775 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 230 339 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 228 175 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 164 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 232 728 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 222 460 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 382 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 770 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 116 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 522 тыс. ₽ |
| Активы | 90,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 23,26 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.