Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЬ ПЕРМЬ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЬ ПЕРМЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 052 | 12 615 | 9 331 | 15 804 | 18 369 | 17 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 320 | 240 | 241 | 130 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 320 | 240 | 241 | 130 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 732 | 12 375 | 9 090 | 15 674 | 18 369 | 17 436 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 886 | 11 105 | 7 665 | 15 625 | 18 311 | 17 235 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 846 | 1 270 | 1 425 | 49 | 58 | 201 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 254 | 10 052 | 13 476 | 9 331 | 12 938 | 18 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 399 | 320 | 240 | 241 | 130 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 399 | 320 | 240 | 241 | 130 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 855 | 9 732 | 13 237 | 9 090 | 12 808 | 18 369 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 795 | 7 886 | 11 967 | 7 665 | 12 759 | 18 311 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 1 846 | 1 270 | 1 425 | 49 | 58 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 052 | 12 615 | 9 331 | 15 804 | 18 369 | 17 436 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 307 | 331 | 370 | 506 | 132 | 1 406 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 745 | 12 284 | 8 960 | 15 297 | 18 237 | 16 030 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 745 | 12 284 | 8 960 | 15 297 | 18 237 | 16 030 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 254 | 10 052 | 13 476 | 9 331 | 12 938 | 18 369 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 350 | 307 | 331 | 370 | 506 | 132 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 904 | 9 745 | 13 145 | 8 960 | 12 432 | 18 237 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 904 | 9 745 | 13 145 | 8 960 | 12 432 | 18 237 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 528 | 23 | 95 | 8 | 488 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 297 | 5 573 | 5 724 | 5 093 | 5 671 | 5 231 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 769 | 5 550 | 5 629 | 5 085 | 5 183 | 5 470 |
| Выручка за отчетный год | 5 573 | 5 724 | 5 093 | 5 671 | 5 231 | 6 778 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 95 | 8 | 488 | 1 220 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 | 95 | 8 | 488 | 1 220 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 520 | 5 629 | 5 085 | 5 183 | 5 470 | 5 558 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 528 | 23 | 95 | 8 | 488 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 39 | 424 | 1 327 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 94 | 98 | 577 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 71 | 63 | 64 | 176 | 470 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 446 | 24 | 39 | 424 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 94 | 98 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 68 | 71 | 63 | 64 | 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 446 | 24 | 39 | 136 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 288 | 57 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 288 | 57 | 53 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 39 | 136 | 1 274 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 39 | 136 | 1 274 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -14 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | -374 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 10,1 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 307 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ | 370 тыс. ₽ | 506 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,10 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 31,74 | 37,11 | 24,22 | 30,23 | 138,16 | 11,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,9 % | -2,0 % | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,6 % | 7,3 % | 10,5 % | 26,9 % | -283,3 % | 90,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.