Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД АВТОСКЛАД", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД АВТОСКЛАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 819 | 2 265 | 2 143 | 10 758 | 895 | 1 003 | 1 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 | 284 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 140 | 284 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 819 | 2 125 | 1 859 | 10 758 | 895 | 1 003 | 1 121 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 072 | 1 289 | 1 014 | 4 043 | 535 | 550 | 570 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 701 | 834 | 804 | 5 739 | 139 | 282 | 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 1 | 26 | 976 | 221 | 171 | 214 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 14 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 754 | 1 819 | 2 265 | 7 330 | 10 758 | 895 | 1 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 140 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 140 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 753 | 1 819 | 2 125 | 7 330 | 10 758 | 895 | 1 003 |
| Запасы на конец предыдущего года | 530 | 1 072 | 1 289 | 2 984 | 4 043 | 535 | 550 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 | 701 | 834 | 4 274 | 5 739 | 139 | 282 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 46 | 1 | 72 | 976 | 221 | 171 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 819 | 2 265 | 2 143 | 10 758 | 895 | 1 003 | 1 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 165 | 1 140 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 653 | 2 788 | 3 328 | 9 618 | 1 594 | 1 434 | 1 483 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 | 635 | 3 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 653 | 2 693 | 2 694 | 9 615 | 1 594 | 1 434 | 1 483 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 754 | 1 818 | 2 267 | 7 330 | 10 758 | 895 | 1 003 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 154 | 165 | 294 | 1 140 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 115 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 | 1 653 | 2 790 | 7 031 | 9 618 | 1 594 | 1 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 95 | 3 | 3 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 600 | 1 653 | 2 695 | 7 028 | 9 615 | 1 594 | 1 434 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 354 | 1 141 | 957 | 611 | 908 | 703 | 307 |
| Выручка за предыдущий год | 2 264 | 4 228 | 3 624 | 12 408 | 19 447 | 2 777 | 2 378 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 090 | 3 087 | 2 667 | 11 797 | 18 539 | 2 074 | 2 071 |
| Выручка за отчетный год | 4 228 | 3 624 | 1 817 | 19 447 | 2 777 | 2 378 | 1 123 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 957 | 258 | 908 | 703 | 307 | 108 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 908 | 703 | 307 | 108 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 760 | 1 044 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 141 | 2 667 | 1 559 | 18 539 | 2 074 | 2 071 | 1 015 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 87 | 611 | 908 | 703 | 307 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 054 | 1 760 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 1 106 | 685 | 288 | 90 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 252 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 21 | 21 | 54 | 18 | 19 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 70 | 405 | 1 106 | 685 | 288 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 252 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 17 | 21 | 206 | 54 | 18 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | 11 | 266 | 837 | 657 | 224 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 59 | 139 | 269 | 28 | 64 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 140 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 269 | 28 | 64 | 9 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 25 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 45 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 140 | 144 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 837 | 657 | 224 | 81 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 837 | 657 | 224 | 81 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 662 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 662 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 662 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 662 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 236 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 980 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 980 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 744 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 007 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 737 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 236 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 837 тыс. ₽ | 657 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ |
| Активы | 10,8 млн ₽ | 895 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | -699 тыс. ₽ | -431 тыс. ₽ | -362 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 0,56 | 0,70 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,23 | 0,32 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,14 | 0,12 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | -0,78 | -0,43 | -0,32 |
| Финансовый рычаг | 8,44 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 73,4 % | 22,3 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 94 дн. | 97 дн. | 205 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.