Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЙЛ-ТРАНЗИТ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЙЛ-ТРАНЗИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 921 | 89 694 | 80 857 | 46 254 | 70 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 835 | 42 916 | 45 613 | 41 076 | 55 509 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 835 | 42 916 | 45 613 | 41 076 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 509 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 086 | 46 778 | 35 244 | 5 178 | 15 100 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 278 | 34 089 | 11 683 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 807 | 12 689 | 23 475 | 5 176 | 15 098 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 86 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 921 | 89 694 | 80 857 | 46 254 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 835 | 42 916 | 45 613 | 41 076 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 835 | 42 916 | 45 613 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 076 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 086 | 46 778 | 35 244 | 5 178 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 278 | 34 089 | 11 683 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 807 | 12 689 | 23 561 | 5 176 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 921 | 89 694 | 80 857 | 46 254 | 70 609 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 371 | 7 582 | 9 371 | 9 540 | 9 546 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 361 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 990 | 23 722 | 33 147 | 17 241 | 44 369 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 990 | 23 722 | 33 147 | 17 241 | 44 369 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 560 | 58 390 | 38 339 | 19 473 | 16 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 856 | 13 297 | 5 661 | 4 693 | 470 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 704 | 44 652 | 32 608 | 14 720 | 16 224 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 441 | 70 | 60 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 921 | 89 694 | 80 857 | 46 254 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 371 | 7 582 | 9 371 | 9 540 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 572 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 990 | 23 722 | 33 147 | 17 241 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 990 | 23 722 | 33 147 | 17 241 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 560 | 58 390 | 38 339 | 19 473 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 856 | 13 297 | 5 661 | 4 693 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 704 | 44 652 | 32 608 | 14 720 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 441 | 70 | 60 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 679 | 26 303 | 79 761 | 4 495 | |
| Выручка за предыдущий год | 353 147 | 389 766 | 319 240 | 58 272 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 345 468 | 363 463 | 239 479 | 53 777 | |
| Выручка за отчетный год | 353 147 | 389 766 | 319 240 | 58 272 | 13 782 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 679 | 10 716 | 79 761 | 4 495 | 13 782 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 679 | 10 716 | 62 232 | 4 495 | 13 782 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 529 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 345 468 | 379 050 | 239 479 | 53 777 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 679 | 10 716 | 79 761 | 4 495 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 587 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 503 | 3 800 | 2 155 | 210 | 7 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 815 | 5 481 | 5 670 | 2 315 | 4 614 |
| Прочие доходы за отчетный год | 99 | 115 | 789 | 764 | 2 041 |
| Прочие расходы за отчетный год | 460 | 1 550 | 55 196 | 2 734 | 11 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 503 | 3 800 | 2 155 | 210 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 815 | 5 481 | 5 670 | 2 315 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 | 115 | 789 | 764 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 460 | 1 550 | 72 725 | 2 734 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 115 | 3 211 | 1 789 | 169 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 388 | 589 | 366 | 41 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 388 | 589 | 366 | 41 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 115 | 3 211 | 1 789 | 169 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 115 | 3 211 | 1 789 | 169 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 211 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 169 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 105,9 млн ₽ | 89,7 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 70,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,80 | 0,27 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,08 | 0,21 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 23,23 | 10,83 | 3,85 | 6,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 3,6 % | 0,4 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,4 % | 42,4 % | 1,8 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 33 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.