Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВОКОН", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВОКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 426 | 35 | 125 | 140 | 59 | 4 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 412 | 35 | 125 | 140 | 59 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | 96 | 3 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 411 | 33 | 123 | 44 | 56 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 | 199 | 35 | 125 | 140 | 59 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 193 | 35 | 125 | 140 | 59 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 96 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 191 | 33 | 123 | 44 | 56 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 426 | 35 | 125 | 140 | 59 | 4 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 25 | 74 | 43 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 410 | 52 | 100 | 66 | 16 | 17 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 | 45 | 86 | 66 | 16 | 15 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 355 | 7 | 14 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 | 199 | 35 | 125 | 140 | 59 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 25 | 74 | 43 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 199 | 52 | 100 | 66 | 16 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 86 | 66 | 16 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 | 7 | 14 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 372 | 3 779 | 4 946 | 1 484 | 510 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 672 | 1 929 | 2 525 | 776 | 249 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 700 | 1 850 | 2 421 | 708 | 261 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 569 | 1 929 | 2 525 | 776 | 249 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 538 | 1 850 | 2 421 | 708 | 261 | 21 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 76 | 39 | 11 | 5 | 35 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 30 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 7 | 76 | 39 | 11 | 5 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 76 | 39 | 11 | 5 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 2 | 76 | 39 | 11 | 5 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 49 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 21 | 22 | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 21 | 22 | 8 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 43 | 49 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 43 | 49 |
Изменения капитала
| 2014 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 356 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 628 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 569 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | 1 272 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 177 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 73 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | 7 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 55 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 140 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 85 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 411 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 776 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | -19 тыс. ₽ | -56 тыс. ₽ | ||
| Активы | 426 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,9 % | +30,9 % | -69,3 % | -67,9 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,67 | 1,25 | 2,12 | 3,69 | 0,24 | 1,77 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,67 | 1,25 | 2,12 | 3,69 | 0,24 | 1,11 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 0,63 | 1,23 | 0,67 | 3,50 | 0,24 | 0,79 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -0,49 | 0,20 | 0,53 | 0,73 | -3,25 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 25,63 | — | 4,00 | 0,89 | 0,37 | — | 0,88 | 0,84 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | 4,1 % | 4,1 % | 8,8 % | -4,8 % | — | 3,2 % | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | -0,9 % | 1,7 % | 6,3 % | -7,6 % | — | 1,7 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | -51,4 % | 34,4 % | 35,0 % | -32,2 % | -1 400,0 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | — | 172,0 % | 66,2 % | -44,2 % | — | 8,8 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 3,68 | 55,11 | 20,20 | 5,54 | 4,22 | 0,00 | 1,52 ▼ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 45 дн. | 4 дн. | — | 61 дн. | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 42 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -325 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.3 (компаний: 15053).