Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЦЕНТР БЕРЕЗНИКИ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЦЕНТР БЕРЕЗНИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 550 | 44 128 | 139 244 | 156 619 | 171 528 | 212 127 | 152 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 240 | 7 767 | 5 406 | 6 474 | 6 276 | 8 963 | 3 020 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | 8 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 440 | 576 | 984 | 751 | 554 | 3 229 | 3 012 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 800 | 7 191 | 4 422 | 5 722 | 5 722 | 5 722 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 310 | 36 361 | 133 838 | 150 146 | 165 252 | 203 164 | 149 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 785 | 1 996 | 2 850 | 2 560 | 2 867 | 2 453 | 2 284 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 089 | 32 788 | 120 882 | 144 632 | 158 917 | 198 376 | 141 860 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 436 | 1 577 | 10 106 | 2 953 | 3 468 | 2 335 | 5 502 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 744 | 41 550 | 44 128 | 139 244 | 156 619 | 171 528 | 212 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 399 | 2 240 | 7 767 | 5 406 | 6 474 | 6 276 | 8 963 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 387 | 440 | 576 | 984 | 751 | 554 | 3 229 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 1 800 | 7 191 | 4 422 | 5 722 | 5 722 | 5 722 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 345 | 39 310 | 36 361 | 133 838 | 150 146 | 165 252 | 203 164 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 005 | 1 785 | 1 996 | 2 850 | 2 560 | 2 867 | 2 453 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 112 | 35 089 | 32 788 | 120 882 | 144 632 | 158 917 | 198 376 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 228 | 2 436 | 1 577 | 10 106 | 2 953 | 3 468 | 2 335 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 550 | 44 128 | 139 244 | 156 619 | 171 528 | 212 127 | 152 666 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 914 | 20 413 | 33 353 | 45 671 | 40 152 | 4 736 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 900 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 403 | 33 343 | 45 661 | 40 142 | 4 726 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 62 773 | 51 706 | 26 003 | 55 129 | 19 535 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | 62 773 | 51 706 | 26 003 | 55 129 | 19 535 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 634 | 23 715 | 43 117 | 59 242 | 105 374 | 152 262 | 157 036 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 39 736 | 39 736 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 634 | 23 715 | 42 617 | 59 242 | 105 374 | 112 526 | 117 300 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 744 | 41 550 | 44 128 | 139 244 | 156 619 | 171 528 | 212 127 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 085 | 10 914 | 20 413 | 33 353 | 45 671 | 40 152 | 4 736 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 904 | 20 403 | 33 343 | 45 661 | 40 142 | 4 726 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 | 2 | 62 773 | 51 706 | 26 003 | 55 129 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 57 | 2 | 62 773 | 51 706 | 26 003 | 55 129 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 602 | 30 634 | 23 715 | 43 117 | 59 242 | 105 373 | 152 262 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 39 736 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 602 | 30 634 | 23 715 | 42 617 | 59 242 | 105 373 | 112 526 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 515 | 22 801 | 26 722 | 31 851 | 36 653 | 32 931 | 20 922 |
| Выручка за предыдущий год | 40 728 | 53 923 | 56 576 | 64 024 | 68 650 | 68 157 | 62 053 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 787 | 31 122 | 29 854 | 32 173 | 31 997 | 35 226 | 41 131 |
| Выручка за отчетный год | 53 923 | 56 576 | 64 024 | 68 650 | 68 157 | 62 053 | 53 625 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 722 | 31 851 | 36 653 | 32 931 | 20 922 | 18 038 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 801 | 14 396 | 14 164 | 10 156 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 921 | 17 455 | 22 489 | 22 775 | 22 705 | 37 501 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 779 | 29 854 | 32 173 | 31 997 | 35 226 | 41 131 | 35 587 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 144 | 10 801 | 14 396 | 14 164 | 10 156 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 657 | 15 921 | 17 455 | 22 489 | 22 775 | 22 705 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 273 | 10 411 | 13 454 | 13 380 | 9 704 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 321 | 423 | 360 | 472 | 472 | 357 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 272 | 194 | 185 | 1 623 | 7 947 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 185 | 131 | 8 827 | 142 | 173 | 131 | 120 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 087 | 842 | 9 920 | 1 092 | 912 | 3 654 | 1 592 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 372 | 8 241 | 10 411 | 13 453 | 13 380 | 9 704 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 130 | 321 | 423 | 360 | 472 | 472 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 1 | 272 | 194 | 185 | 1 623 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 203 | 55 | 131 | 8 826 | 142 | 173 | 131 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 166 | 1 087 | 842 | 9 920 | 1 092 | 912 | 3 654 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 225 | 7 828 | 9 499 | 12 938 | 12 317 | 8 503 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 750 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 413 | 912 | 515 | 1 063 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 413 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 912 | 514 | 1 063 | 1 201 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 828 | 9 499 | 12 940 | 12 317 | 8 503 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 828 | 9 499 | 12 940 | 12 317 | 8 503 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 828 | 9 499 | 12 938 | 12 317 | 8 503 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 904 | 20 403 | 33 343 | 45 661 | 40 142 | 4 726 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 914 | 20 413 | 33 353 | 45 671 | 40 152 | 4 736 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 900 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 403 | 33 343 | 45 661 | 40 142 | 4 726 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 413 | 33 353 | 45 671 | 40 152 | 4 736 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 900 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 499 | 12 940 | 12 318 | 8 504 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 499 | 12 940 | 12 318 | 8 504 | 900 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 499 | 12 940 | 12 318 | 8 504 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 499 | 12 940 | 12 318 | 8 504 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 900 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 900 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 023 | 35 416 | 29 541 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 023 | 29 541 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 167 | 29 541 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 167 | 29 541 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 249 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 023 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 023 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 413 | 33 353 | 45 671 | 40 152 | 4 736 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 914 | 20 413 | 33 353 | 45 671 | 40 152 | 4 736 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 760 | 7 106 | 25 733 | 29 044 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 94 919 | 145 823 | 167 220 | 214 564 | 147 396 | 137 213 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 854 | 93 330 | 86 882 | 136 095 | 91 457 | 90 938 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 24 065 | 52 493 | 80 338 | 78 469 | 55 939 | 46 275 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 90 159 | 214 787 | 160 114 | 188 831 | 212 225 | 108 169 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 690 | 33 247 | 44 054 | 71 605 | 94 632 | 73 708 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 933 | 10 753 | 15 670 | 17 797 | 18 729 | 17 122 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | 194 | 1 | 1 623 | 7 947 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 534 | 170 787 | 100 196 | 99 428 | 97 241 | 9 392 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 402 | 282 | 3 516 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 507 | 2 769 | 196 | 282 | 3 516 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 507 | 2 769 | 147 | 2 834 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 49 | 282 | 682 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 126 | 367 | 2 888 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 228 | 367 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 898 | 2 888 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 592 | 75 091 | 63 696 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 296 | 163 490 | 117 243 | 82 422 | 278 412 | 98 395 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 296 | 163 490 | 117 243 | 82 422 | 278 412 | 98 395 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 296 | 88 399 | 128 810 | 107 923 | 214 716 | 127 788 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 200 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 296 | 88 399 | 128 810 | 95 723 | 214 716 | 127 788 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 529 | 514 | 3 167 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Активы | 139,2 млн ₽ | 156,6 млн ₽ | 171,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,10 | 2,53 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,04 | 2,49 | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 7,9 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 29 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.