Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "КОМАНДОР - ГАРАНТ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "КОМАНДОР - ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 785 | 536 | 607 | 571 | 598 | 708 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 785 | 536 | 607 | 571 | 598 | 708 |
| Запасы на конец отчетного года | 305 | 109 | 331 | 298 | 230 | 246 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 289 | 408 | 206 | 228 | 320 | 212 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 191 | 19 | 70 | 45 | 48 | 250 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 666 | 785 | 536 | 607 | 571 | 598 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 666 | 785 | 536 | 607 | 571 | 598 |
| Запасы на конец предыдущего года | 297 | 305 | 109 | 331 | 298 | 230 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 316 | 289 | 408 | 206 | 228 | 320 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 191 | 19 | 70 | 45 | 48 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 785 | 536 | 607 | 571 | 598 | 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 732 | 478 | 506 | 529 | 556 | 684 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 632 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 | 58 | 101 | 42 | 42 | 24 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 58 | 101 | 42 | 42 | 24 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 666 | 785 | 536 | 607 | 571 | 598 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 280 | 732 | 478 | 506 | 529 | 556 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 180 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 386 | 53 | 58 | 101 | 42 | 42 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 330 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 53 | 58 | 101 | 42 | 42 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 606 | 298 | 156 | 200 | 129 |
| Выручка за предыдущий год | 3 036 | 3 823 | 5 155 | 2 884 | 1 883 | 2 681 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 001 | 3 217 | 4 857 | 2 728 | 1 683 | 2 552 |
| Выручка за отчетный год | 3 823 | 5 155 | 2 884 | 1 883 | 2 681 | 3 363 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 606 | 298 | 156 | 200 | 129 | 272 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 606 | 298 | 156 | 200 | 129 | 272 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 217 | 4 857 | 2 728 | 1 683 | 2 552 | 3 091 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 606 | 298 | 156 | 200 | 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 581 | 268 | 120 | 80 | 103 | 231 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 30 | 36 | 120 | 26 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 581 | 268 | 120 | 80 | 103 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 510 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 564 | 25 | 30 | 36 | 120 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 452 | 117 | 28 | 24 | 27 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 129 | 151 | 92 | 56 | 76 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 129 | 151 | 92 | 56 | 76 | 103 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 452 | 117 | 28 | 24 | 27 | 128 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 452 | 117 | 28 | 24 | 27 | 128 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 280 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 632 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 732 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 452 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 452 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 452 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 452 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 732 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 280 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 468 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 851 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 851 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 383 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 787 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 298 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 132 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 166 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 350 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 350 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 680 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 680 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 117 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ |
| Активы | 536 тыс. ₽ | 607 тыс. ₽ | 571 тыс. ₽ | 598 тыс. ₽ | 708 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 478 тыс. ₽ | 506 тыс. ₽ | 529 тыс. ₽ | 556 тыс. ₽ | 684 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,24 | 6,01 | 13,60 | 14,24 | 29,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,36 | 2,73 | 6,50 | 8,76 | 19,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,69 | 1,07 | 1,14 | 10,42 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,83 | 0,93 | 0,93 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,20 | 0,08 | 0,08 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,8 % | 4,6 % | 4,2 % | 4,5 % | 18,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,5 % | 5,5 % | 4,5 % | 4,9 % | 18,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 44 дн. | 65 дн. | 33 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 29,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.