Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАВИГАТОР", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАВИГАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 001 | 986 | 730 | 522 | 392 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 001 | 986 | 730 | 522 | 392 | |
| Запасы на конец отчетного года | 79 | 50 | 491 | 515 | 391 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 | 462 | 155 | 4 | 1 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 842 | 400 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 74 | 84 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 001 | 958 | 731 | 522 | 392 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 001 | 958 | 731 | 522 | 392 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 | 50 | 491 | 515 | 391 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 834 | 156 | 4 | 1 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 843 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 74 | 84 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 001 | 986 | 730 | 522 | 392 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 791 | 42 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 781 | 32 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 265 | 316 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 265 | 316 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 210 | 944 | 1 555 | 2 489 | 2 505 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 795 | 842 | 1 239 | 2 394 | 2 414 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 415 | 103 | 316 | 95 | 91 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 001 | 958 | 731 | 522 | 392 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 791 | 42 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 781 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 265 | 316 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 265 | 316 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 210 | 916 | 1 555 | 2 489 | 2 505 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 795 | 842 | 1 239 | 2 394 | 2 414 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 415 | 74 | 316 | 95 | 91 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 784 | 2 422 | 1 846 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 439 | 9 977 | 10 179 | 7 518 | 1 144 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 655 | 7 555 | 8 333 | 7 985 | 2 492 | 71 |
| Выручка за отчетный год | 9 977 | 10 179 | 7 518 | 1 144 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 422 | 10 179 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 422 | 1 846 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 333 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 555 | 7 985 | 2 492 | 71 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 784 | 2 422 | 1 846 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 356 | 2 003 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 46 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 313 | 19 | 4 | 24 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 110 | 40 | 52 | 126 | 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 740 | 2 356 | 2 003 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 46 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 313 | 19 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 88 | 110 | 40 | 52 | 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 131 | 2 013 | 1 731 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 272 | 79 | 11 | |||
| Прочее за предыдущий год | 609 | 343 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 11 | 3 | |||
| Прочее за отчетный год | 343 | 272 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 013 | 1 731 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 013 | 1 731 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 131 | 2 013 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | -567 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -197 тыс. ₽ |
| Активы | 986 тыс. ₽ | 730 тыс. ₽ | 522 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | -825 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,47 | 0,21 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -1,13 | -4,27 | -6,19 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 175,6 % | -77,7 % | -269,5 % | -50,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 22 дн. | 75 дн. | 2 010 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -619 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.