Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-ТРЕЙД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 014 | 8 528 | 10 658 | 10 733 | 10 298 | 10 345 | 8 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 128 | 118 | 58 | 25 | 8 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 128 | 118 | 58 | 25 | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 886 | 8 410 | 10 600 | 10 708 | 10 290 | 10 345 | 8 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 563 | 6 225 | 7 774 | 8 307 | 8 598 | 8 501 | 6 021 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 659 | 1 682 | 2 711 | 2 389 | 1 576 | 1 568 | 2 149 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 664 | 503 | 115 | 12 | 116 | 276 | 498 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 047 | 10 014 | 8 528 | 10 658 | 10 733 | 10 298 | 10 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 | 128 | 93 | 58 | 25 | 8 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 | 128 | 93 | 58 | 25 | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 969 | 9 886 | 8 435 | 10 600 | 10 708 | 10 290 | 10 345 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 108 | 5 563 | 6 250 | 7 774 | 8 307 | 8 598 | 8 501 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 839 | 3 659 | 1 682 | 2 711 | 2 389 | 1 576 | 1 568 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 664 | 503 | 115 | 12 | 116 | 276 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 014 | 8 528 | 10 658 | 10 733 | 10 298 | 10 345 | 8 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 596 | 5 421 | 5 561 | 5 675 | 5 777 | 6 018 | 6 090 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 401 | 5 541 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 418 | 3 107 | 5 097 | 5 058 | 4 521 | 4 327 | 2 578 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 407 | 107 | 630 | 1 075 | 345 | 795 | 1 112 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 011 | 3 000 | 4 467 | 3 983 | 4 176 | 3 532 | 1 466 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 047 | 10 014 | 8 528 | 10 658 | 10 733 | 10 298 | 10 345 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 051 | 4 596 | 5 421 | 5 561 | 5 675 | 5 777 | 6 018 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 576 | 5 401 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 995 | 5 418 | 3 107 | 5 097 | 5 058 | 4 521 | 4 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 103 | 407 | 107 | 630 | 1 075 | 345 | 795 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 892 | 5 011 | 3 000 | 4 467 | 3 983 | 4 176 | 3 532 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 518 | 7 851 | 3 556 | 189 | 193 | 151 | 328 |
| Выручка за предыдущий год | 28 461 | 43 511 | 18 781 | 14 837 | 9 699 | 11 135 | 21 542 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 057 | 35 660 | 15 225 | 14 648 | 9 506 | 10 984 | 21 214 |
| Выручка за отчетный год | 43 511 | 18 781 | 14 837 | 9 699 | 11 135 | 21 542 | 11 379 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 556 | 2 266 | 193 | 151 | 328 | 116 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 002 | 189 | 193 | 151 | 328 | 116 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 063 | 1 411 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 491 | 666 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 274 | 15 225 | 12 571 | 9 506 | 10 984 | 21 214 | 11 263 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 237 | 1 002 | 189 | 193 | 151 | 328 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 568 | 1 063 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 046 | 1 491 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 976 | 166 | 165 | 123 | 299 | 90 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 26 | 23 | 28 | 28 | 29 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 115 | 4 194 | 976 | 166 | 165 | 123 | 299 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 114 | 43 | 26 | 23 | 28 | 28 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 033 | 3 545 | 824 | 140 | 139 | 102 | 241 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 258 | 649 | 152 | 26 | 26 | 21 | 58 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 651 | 152 | 26 | 26 | 21 | 58 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 545 | 824 | 140 | 139 | 102 | 241 | 72 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 545 | 824 | 140 | 139 | 102 | 241 | 72 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 545 | 824 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 576 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 596 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 401 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 421 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 825 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 825 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 825 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 825 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 596 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 051 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 18 400 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 977 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 423 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 450 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 183 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 892 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 352 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 139 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 241 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,12 | 2,28 | 2,39 | 3,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,37 | 0,43 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,89 | 0,78 | 0,72 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 1,0 % | 2,3 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % | 1,8 % | 4,0 % | 1,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 319 дн. | 286 дн. | 146 дн. | 195 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.